¶ Conciliação Bancária
Esta rotina tem como objetivo importar extratos bancários. Os dados importados são registrados no "Cadastro de Lançamentos Bancários" e, caso a conciliação automática esteja ativada, também no "Relacionamento Extrato/Lançamento". Para o agendamento será necessário acessar a rotina: Módulo Contabilidade > Áreas de Trabalho > Quiu > Procedimentos > Agendar.
Para realizar este procedimento, clique no procedimento 5 - Execução da Conciliação Bancária e selecione a rotina Conciliação Bancária.
Dessa forma, ao clicar em "Avançar", você será direcionado para a tela Incluir Agenda, onde poderá definir os dias e horário de execução do agendamento.
¶ Configuração dos parâmetros
Neste passo, é possível definir os parâmetros de importação:
- Data Inicial: Informar a data inicial para filtro dos lançamentos.
- Data Final: Informar a data final para filtro dos lançamentos.
- Extrato Bancário: Opções Nacional e Internacional. Selecionar a opção de acordo com o extrato que será importado.
- Tipo Local:
- Arquivo Único: Selecione esta opção caso desejar importar apenas um Extrato Bancário.
- Vários arquivos: Selecione esta opção caso desejar importar vários Extratos Bancários;
- Importação API: Selecione esta opção para efetuar a importação dos Extratos por meio da NEXXERA.
ATENÇÃO! É necessário que o arquivo selecionado no Caminho do Diretório esteja em formato OFX.
Ao final da importação, se não houver erros, o sistema direciona para o menu de Conferências, onde são exibidos os lançamentos importados que ainda não foram conciliados.