¶ Conciliação Bancária
Esta rotina tem o objetivo de realizar o processo de Importação dos Extratos Bancários. Os dados importados neste processo são inseridos no "Cadastro de Lançamentos Bancários" e no "Relacionamento Extrato/Lançamento" quando optado pela conciliação automática.
Para realizar este procedimento, clique no procedimento 5 - Execução da Conciliação Bancária e selecione a rotina Conciliação Bancária.
Dessa forma, ao clicar em "Avançar", você será direcionado para a tela Incluir Agenda, onde poderá definir os dias e horário de execução do agendamento.
¶ Configuração dos parâmetros
Data Inicial: Informar a data inicial para filtro dos lançamentos.
Data Final: Informar a data final para filtro dos lançamentos.
Extrato Bancário: Opções Nacional e Internacional. Selecionar a opção de acordo com o extrato que será importado.
Tipo Local:
- Arquivo Único: Selecione esta opção caso desejar importar apenas um Extrato Bancário;
- Vários arquivos: Selecione esta opção caso desejar importar vários Extratos Bancários;
- Importação API: Selecione esta opção para efetuar a importação dos Extratos por meio da NEXXERA.
Observação: Ainda, é necessário que o arquivo selecionado no Caminho do Diretório esteja em formato OFX.
Ao final da importação, caso tudo ocorra corretamente, o sistema direcionará para o menu de conferências, onde serão apresentados os lançamentos importados que ainda não foram conciliados.