¶ Conciliação Bancária
Esta rotina tem como objetivo importar extratos bancários. Os dados importados são registrados nos Lançamentos Bancários e, caso a conciliação automática esteja ativada, também no Relacionamento Extrato/Lançamento. Para o agendamento será necessário acessar a rotina: Módulo Contabilidade > Áreas de Trabalho > Quiu > Procedimentos > Agendar.
Na tela apresentada, clique no procedimento 5 - Execução da Conciliação Bancária e selecione a rotina Conciliação Bancária.
Dessa forma, ao clicar em "Avançar", você será direcionado para a tela Incluir Agenda, onde poderá definir os dias e horário de execução do agendamento.
¶ Configuração dos Parâmetros
Neste passo, é possível definir os parâmetros de importação:
- Competência: Defina a competência de conciliação.
→ Mês Atual: O período de conciliação corresponderá ao primeiro e ao último dia do mês do agendamento.
→ Mês Anterior: O período de conciliação corresponderá ao primeiro e ao último dia do mês anterior ao agendamento. - Extrato Bancário: Opções Nacional e Internacional. Selecionar a opção de acordo com o extrato que será importado.
- Tipo Local:
→ Vários arquivos: Selecione esta opção caso desejar importar vários Extratos Bancários; - Caminho do Destino: Selecione uma pasta à qual o servidor que executa o nServerConfig tenha acesso.
ATENÇÃO! É necessário que o arquivo selecionado no Caminho do Diretório esteja em formato OFX.
Ao concluir o agendamento, ele será exibido no Card de Agendados.