¶ Conciliação Bancária
Esta rotina tem como objetivo importar extratos bancários. Os dados importados são registrados nos Lançamentos Bancários e, caso a conciliação automática esteja ativada, também no Relacionamento Extrato/Lançamento. Para o agendamento será necessário acessar a rotina: Módulo Contabilidade > Áreas de Trabalho > Quiu > Procedimentos > Agendar.
Na tela apresentada, clique no procedimento 5 - Execução da Conciliação Bancária e selecione a rotina Conciliação Bancária.
Dessa forma, ao clicar em "Avançar", você será direcionado para a tela Incluir Agenda, onde poderá definir os dias e horário de execução do agendamento.
¶ Configuração dos Parâmetros
Neste passo, é possível definir os parâmetros de importação:
- Competência: Defina a competência de conciliação.
→ Mês Atual: O período de conciliação corresponderá ao primeiro e ao último dia do mês do agendamento.
→ Mês Anterior: O período de conciliação corresponderá ao primeiro e ao último dia do mês anterior ao agendamento. - Tipo Local:
→ Vários arquivos: Selecione esta opção caso desejar importar vários Extratos Bancários;
→ Open Finance: Selecione esta opção para efetuar a importação dos Extratos por meio do Open Finance. - Extrato Bancário: Opções Nacional e Internacional. Selecionar a opção de acordo com o extrato que será importado.
- Caminho do Diretório: Selecione uma pasta à qual o servidor que executa o nServerConfig tenha acesso.
ATENÇÃO! É necessário que o arquivo selecionado no Caminho do Diretório esteja em formato OFX.
Ao concluir o agendamento, ele será exibido no Card de Agendados.
¶ Como agendar a Conciliação diretamente na rotina?
Agora, além da forma já conhecida, você também pode agendar essa rotina de conciliação bancária diretamente na rotina manual. Isso torna o processo ainda mais fácil e rápido com o Quiu.
1. Acesse a rotina da Conciliação Bancária em Módulo Contabilidade > Áreas de Trabalho > Conciliação Bancária e Financeira > Importação.
2. Será habilitada a tela de configuração da importação, onde deve ser informado os seguintes dados:
- Tipo Local:
→ Arquivo único: Selecione esta opção para importar um único extrato;
→ Vários arquivos: Selecione esta opção caso desejar importar vários Extratos Bancários;
→ Open Finance: Selecione esta opção para efetuar a importação dos Extratos por meio do Open Finance. - Extrato Bancário: Opções Nacional e Internacional. Selecionar a opção de acordo com o extrato que será importado.
- Caminho do Arquivo: Selecione uma pasta à qual o servidor que executa o nServerConfig tenha acesso (só habilita quando marcado o tipo do local Arquivo Único).
- Caminho do Arquivo: Selecione uma pasta à qual o servidor que executa o nServerConfig tenha acesso (só habilita quando marcado o tipo do local Vários Arquivos).
- Data Inicial e Final: Defina a data inicial e final de importação.
ATENÇÃO! É necessário que o arquivo selecionado no Caminho do Arquivo esteja em formato OFX.
3. Agende o procedimento (opcional) através do menu “Ações Quiu”.
Aqui, você pode escolher "Agendar Procedimento" para programar a integração de forma automática. Também há a opção de acessar diretamente a área de trabalho do Quiu.
Para entender como agendar corretamente, acesse nosso material específico sobre o assunto → Incluir Agenda.
4. Após configurar a agenda, clique em "Concluir". O Quiu vai salvar a programação com os parâmetros definidos.
