¶ Como Preencher o Relacionamento entre o Extrato Bancário e o Lançamento Contábil?
Neste menu pode ser visualizados os relacionamentos entre o Extrato Bancário e Lançamento contábil. O cadastro é criado automaticamente quando selecionado a opção Conciliar os Lançamentos Bancários Automaticamente como "Sim" no menu Configurações, ou quando efetuada a conciliação manualmente, através do menu Conferências.
Este cadastro é utilizado apenas para Gerar os Lançamentos Contábeis. Ao executar a opção Gerar Lançamentos, o sistema procura no cadastro a descrição bancária vinculada a conta, ao valor, ao histórico, ao complemento e a contrapartida encontrados no processo, para então efetuar o lançamento.
- Conta Contábil: Cadastra o código da conta contábil corresponde aos lançamentos que estão sendo importados ou conciliados manualmente.
- Histórico: Cadastra o código correspondente ao relacionamento efetuado entre os lançamentos bancários e lançamentos contábeis, através da importação ou conciliação manual.
- Descrição Bancária: Cadastra a descrição correspondente ao Extrato Bancário quando efetuado o relacionamento entre os lançamentos bancários e lançamentos contábeis, através da importação automática ou conciliação manual.
Observação: A descrição bancária informada neste campo deve ser exatamente igual à descrição que consta no extrato bancário, para que o sistema consiga identificar e gerar o lançamento automaticamente.
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Incluir Informações na Descrição: Permite selecionar as opções de Número de Documento e Número Identificador. Ao importar o extrato com essas informações, elas serão demonstradas no complemento do Histórico.
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Avaliar Descrição: Este campo é utilizado no momento de realizar a conciliação e/ou gerar lançamentos bancários.
- Parcial: Caso utilizada descrição parcial e informado histórico sem texto, será gerado o lançamento contábil com a descrição cadastrada, porém, se utilizar histórico contendo texto, será gerado lançamento contábil conforme histórico.
- Exata: Caso utilizada descrição exata e informado histórico sem texto, será gerado o lançamento contábil com a descrição exata, porém, se utilizar histórico contendo texto, será gerado lançamento contábil conforme histórico.
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Conta Contábil Contrapartida: Cadastra a conta correspondente ao Lançamento Contábil quando efetuado o relacionamento entre os lançamentos bancários e lançamentos contábeis. Que pode ser realizada através da importação automática ou conciliação manual.
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Categoria do Lançamento: Cadastra o código correspondente ao Extrato Bancário quando efetuado o relacionamento entre os lançamentos bancários e lançamentos contábeis, através da importação pela NEXXERA.
¶ Ação de Copiar Descrições:
Através desta ação é possível copiar os relacionamentos já criados na rotina de conciliação localizada fora da Área de Trabalho para essa nova rotina alocada na nova Área de Trabalho. Assim não é preciso criar todos os relacionamentos.
¶ Ação de Replicar Configuração:
Através desta ação, é possível criar novos relacionamentos de acordo com um já existente. Os parâmetros disponíveis são:
- Conta Contábil Origem: Será carregado automaticamente conforme relacionamento criado, poderá ser alterado
se desejar replicar de outra conta contábil os relacionamentos. - Conta Contábil Destino: Deve ser inserido a conta contábil que o sistema deverá criar todos os relacionamentos que existem na conta de origem. Se a conta de Origem tem dez relacionamentos, para conta destino será criado dez exatamente iguais.