¶ Como Importar Manualmente um Extrato Bancário?
Neste menu pode ser realizado o processo de Importação dos Extratos Bancários. Os dados importados neste processo são inseridos no "Relacionamento Extrato/Lançamento" quando optado pela conciliação automática.
Seu acesso se dá através do caminho: Operações > Conciliações > Área de Trabalho Conciliação Bancária > Importação
Para efetuar a importação basta informar o código da empresa e através do cadastro da Conta Bancária configurada, o sistema buscará a filial que deve ser importada. Caso não tenha ainda conta configurada, o sistema abrirá a tela para configuração automática sugerindo os dados conforme arquivo:
¶ Parâmetros:
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Tipo Local:
- Arquivo Único: Selecione esta opção caso desejar importar apenas um Extrato Bancário;
- Vários arquivos: Selecione esta opção caso desejar importar vários Extratos Bancários;
- Open Finance: Selecione esta opção para efetuar a importação das informações financeiras via Open Finance.
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Extrato Bancário: Opções Nacional e Internacional. Selecione a opção de acordo com o extrato que será importado.
Observação: Ainda, é necessário que o arquivo selecionado no Caminho do arquivo esteja em formato OFX.
- Data Inicial: Informar a data inicial para filtro dos lançamentos.(Obrigatório para seleção Open Finance)
- Data Final: Informar a data final para filtro dos lançamentos. (Obrigatório para seleção Open Finance)
Ao final da importação, caso tenha corrido tudo correto, o sistema irá direcionar até o menu de conferências para apresentar os lançamentos importados, e não foram conciliados.
Ao final da importação, caso tenha corrido tudo correto, o sistema irá direcionar até o menu de conferências para apresentar os lançamentos importados, e não foram conciliados.
¶ Como agendar a Conciliação diretamente na rotina?
Agora, além da forma já conhecida, você também pode agendar essa rotina de conciliação bancária diretamente na rotina manual. Isso torna o processo ainda mais fácil e rápido com o Quiu.
- Acesse a rotina da Conciliação Bancária em Operações > Contabilidade > Conciliações > Área de Trabalho Conciliação Bancária e Financeira > Importação.
- Será habilitada a tela de configuração da importação, onde deve ser informado os seguintes dados:
- Tipo Local:
- Arquivo único: Selecione esta opção para importar um único extrato;
- Vários arquivos: Selecione esta opção caso desejar importar vários Extratos Bancários;
- Open Finance: Selecione esta opção para efetuar a importação dos Extratos por meio do Open Finance.
- Extrato Bancário: Opções Nacional e Internacional. Selecionar a opção de acordo com o extrato que será importado.
- Caminho do Arquivo: Selecione uma pasta à qual o servidor que executa o nServerConfig tenha acesso (só habilita quando marcado o tipo do local Arquivo Único).
- Caminho do Arquivo: Selecione uma pasta à qual o servidor que executa o nServerConfig tenha acesso (só habilita quando marcado o tipo do local Vários Arquivos).
- Data Inicial e Final: Defina a data inicial e final de importação.
- Agende o procedimento (opcional) através do menu “Ações Quiu”.
Aqui, você pode escolher "Agendar Procedimento" para programar a integração de forma automática. Também há a opção de acessar diretamente a área de trabalho do Quiu.
Para entender como agendar corretamente, acesse nosso material específico sobre o assunto → Incluir Agenda.
- Após configurar a agenda, clique em "Concluir". O Quiu vai salvar a programação com os parâmetros definidos.
