¶ Conta Bancária
Neste menu, deve ser cadastrado o relacionamento entre a conta bancária e a conta contábil, bem como a filial à qual pertencem os dados. O acesso se dá pelo caminho: Operações > Conciliações > Área de Trabalho Conciliação Bancária > Configurações > Conta Bancária.
Caso ainda não haja uma conta bancária cadastrada, basta clicar no ícone 
. Será aberta a tela de cadastro para preenchimento manual.
¶ Preenchimento:
O cadastro da conta deve ser feito exatamente conforme as informações contidas no arquivo em formato OFX, para evitar erros durante a importação.
Os campos a serem preenchidos na jornada são:
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Conta Bancária: Informe a conta bancária.
- Código que representa os dados do banco, agência e conta-corrente. Esta conta será utilizada tanto na importação do extrato bancário quanto na conciliação dos lançamentos.
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Conta Contábil: Informe a conta contábil.
- Código referente à conta-corrente que será utilizada para a conciliação. Também será usada na importação do extrato bancário e na conciliação dos lançamentos.
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Filial: Informe o código da filial.
- Refere-se à filial à qual pertencem os lançamentos bancários e contábeis.
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Data do Saldo: Informe a data do saldo.
- Data correspondente ao saldo inicial da conta-corrente.
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Saldo Inicial: Informe o valor do saldo.
- Valor do saldo constante no arquivo bancário. O valor informado ou importado neste campo será utilizado para validar os extratos bancários posteriormente (Saldo Inicial, Saldo Atual e Saldo Final).
¶ Implantação de Saldo
Nesta tela, são preenchidos os dados de implantação de saldo, caso existam. Trata-se do saldo informado no arquivo bancário. O valor inserido ou importado será utilizado posteriormente na validação dos extratos bancários (Saldo Inicial, Saldo Atual e Saldo Final).
Importante: Para que a importação dos registros e a geração dos lançamentos contábeis da conta bancária ocorram na empresa correta, o usuário deve estar logado na empresa desejada no momento da configuração. É nesse instante que o vínculo entre a conta bancária e a empresa é estabelecido.