¶ Como Realizar a Conferência Extrato Bancário?
Para uma conciliação eficiente é importante verificar informações e dados dos extratos com os controles de contas a pagar e receber internos para verificar inconsistências. Para facilitar esse processo, no menu conferências você pode visualizar as principais informações observadas abaixo:
- Saldos Bancários, conferir os valores dos saldos iniciais e finais;
- Datas dos lançamentos se condizem com as datas previstas de recebimento e pagamento;
- Os valores entre o banco e o controle interno, se existem multas, juros ou descontos, e principalmente se estes são devidos;
- Verificar os lançamentos não identificados, sejam eles do controle interno ou do extrato bancário;
- Conciliar manualmente ou verificar os lançamentos conciliados automaticamente se condizem com os lançamentos contábeis.
Será possível verificar através das colunas Prévia Contrapartida e Descrição Contrapartida, os relacionamentos criados e identificar a contrapartida que serão gerados os lançamentos contábeis. Com essa informação a empresa não irá gerar nenhum lançamento contábil sem a contrapartida, podendo visualizar com antecedência em que contas serão lançadas. No grid de Lançamentos Contábeis é possível alterar ou inserir as informações nas colunas Conta Contrapartida e Histórico.
O acesso à rotina se dá através do seguinte caminho: Operações > Contabilidade > Conciliações > Área de Trabalho Conciliação Bancária e Financeira > Conferência > Bancária.
¶ Preenchimento
- Conta Bancária: Após importar vai buscar a conta de maneira automática, poderá alterar caso desejar verificar outra conta bancária.
- Data Inicial: Informe a data inicial que deseja conferir.
- Data Final: Informe a data final que deseja conferir.
- Exibir Lançamentos Conciliados: Defina como quer visualizar os lançamentos. As opções são:
- Sim, exibe todos os lançamentos.
- Não, exibe apenas os lançamentos não conciliados.
¶ Funcionalidades
- Classificação de contas: É possível identificar a origem das contas e classificá-las conforme sua característica (contas contrapartidas). Caso a classificação esteja incorreta ou ausente, utilize o ícone de edição para ajustar ou incluir a conta correspondente. Essa ação é fundamental para a tomada de decisões financeiras.
- Conciliação e Desconciliação: Após organizar os movimentos e confrontar as informações, conclua o processo clicando em Conciliar. Se algum problema for identificado posteriormente, basta utilizar a opção Desconciliar para ajustar os lançamentos incorretos.