¶ Como Importar Manualmente um Extrato Bancário?
Neste menu, é realizado o processo de importação dos extratos bancários.
Os dados importados serão utilizados para compor o cadastro de Relacionamento Extrato/Lançamento, quando a opção de conciliação automática estiver habilitada.
Para acessar o menu, siga o caminho: Operações > Contabilidade > Conciliações > Área de Trabalho Conciliação Bancária e Financeira > Importação.
Para efetuar a importação, informe o código da empresa.
A partir disso, o sistema irá identificar, com base no cadastro da Conta Bancária já configurada, qual é a filial correspondente para realizar a importação.
Caso ainda não exista uma conta bancária configurada, o sistema abrirá automaticamente a tela de cadastro, sugerindo os dados conforme as informações contidas no arquivo importado.
¶ Parâmetros:
Ao acessar o menu, prrencha os seguintes parâmetros:
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Tipo Local: Defina a forma de importação dos extratos. As opções são:
- Arquivo Único: Selecione para importar apenas um extrato bancário.
- Vários arquivos: Selecione para importar múltiplos extratos bancários.
- Open Finance: Selecione para importar informações financeiras via Open Finance.
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Extrato Bancário: Selecione o tipo de extrato. As opções são:
- Nacional.
- Internacional.
Escolha a opção conforme o arquivo que será importado.
Observação: O arquivo informado no campo “Caminho do arquivo” deve estar obrigatoriamente no formato OFX.
- Data Inicial: Informe a data inicial para o filtro dos lançamentos.
Observação: Obrigatório quando selecionado Open Finance.
- Data Final: Informe a data final para o filtro dos lançamentos.
Observação: Obrigatório quando selecionado Open Finance.
Ao final do processo, caso a importação seja concluída com sucesso, o sistema direcionará automaticamente para o menu de Conferências, onde serão apresentados os lançamentos importados que ainda não foram conciliados.
Agora, além da forma tradicional, é possível agendar a conciliação bancária diretamente pela rotina manual, tornando o processo mais ágil e prático com o Quiu.
- Para realizar o agendamento, acesse o seguinte caminho: Operações > Contabilidade > Conciliações > Área de Trabalho Conciliação Bancária e Financeira > Importação.
- Ao acessar a rotina, será exibida a tela de configuração da importação, onde devem ser informados os seguintes dados:
- Tipo Local: Selecione o tipo de origem do arquivo. As opções são:
- Arquivo único: para importar um único extrato;
- Vários arquivos: para importar múltiplos extratos bancários;
- Open Finance: para importar extratos por meio do Open Finance.
- Extrato Bancário: Selecione o tipo de extrato. As opções são:
- Nacional.
- Internacional.
Escolha conforme o arquivo que será importado.
- Caminho do Arquivo: Informe o diretório onde está localizado o arquivo de extrato.
Observações: Este campo será habilitado conforme o tipo selecionado.
- Para Arquivo único: selecione o caminho do arquivo específico;
- Para Vários arquivos: selecione a pasta onde estão os arquivos.
O local informado deve estar acessível ao servidor que executa o nServerConfig.
- Data Inicial e Final: Defina o período (data inicial e final) para a importação dos lançamentos.
- Caso deseje automatizar a execução, é possível agendar o procedimento por meio do menu “Ações Quiu”.
- Neste momento, você poderá selecionar a opção “Agendar Procedimento” para programar a integração de forma automática.
Também é possível acessar diretamente a área de trabalho do Quiu, caso deseje realizar configurações mais detalhadas.
📌 Dica!
Para orientações completas sobre o agendamento, consulte o material específico: Incluir Agenda.
- Após configurar a agenda, clique em “Concluir”.
O Quiu irá salvar a programação com todos os parâmetros definidos, executando o processo conforme o agendamento realizado.
