¶ Relacionamento Produto/Fornecedor e Serviço
A rotina Relacionamento Produto/Fornecedor e Serviço permite configurar regras que serão aplicadas automaticamente pelo sistema durante a importação de NF-e e NFS-e.
Com ela, é possível definir como cada produto ou serviço será escriturado, garantindo padronização, agilidade e redução de erros.
¶ O que é possível configurar?
Para Produtos
- Natureza de escrituração de entrada
- CST do ICMS
- CST do IPI
Para Serviços
- Natureza
- Produto vinculado
- Fornecedor (quando aplicável)
- Impostos e variações para retidos
- Naturezas com e sem retenção, para movimentos de Entrada e Saída
Durante a importação da NF-e, o sistema identifica os itens relacionados ao fornecedor e aplica automaticamente as regras definidas no relacionamento.
Observação: Para escrituração de NFS-e, será considerado o Código de Serviço informado na própria NFS-e, conforme a Lei 116/2003.
A rotina pode ser acessada em: Cadastros > Produtos e Serviços > Relacionamento Produto/Fornecedor e Serviço.
¶ Parâmetros:
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Tipo Operação: Informe o tipo de operação desejada. As opções são:
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Consulta/Manutenção Produto Fornecedor/Serviço: Permite consultar relacionamentos existentes com filtros por fornecedor, produto ou código de serviço. Os campos não são obrigatórios.
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Configurar Produto Fornecedor/Serviço: Permite criar um novo relacionamento entre produto e fornecedor. Nessa opção, os campos Cliente/Fornecedor e Produto/Serviço são obrigatórios.
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Quando selecionado “Configurar Produto Fornecedor/Serviço”, os campos Cliente/Fornecedor, Produto/Serviço e Código Serviço tornam-se obrigatórios.
- Cliente/Fornecedor: Informe o código do Cliente/Fornecedor.
- Produto/Serviço: Informe o código do produto ou serviço.
- Código Serviços: Informe o código do serviço.
¶ Configuração dos Produtos:
Na tela de configuração, devem ser preenchidas as seguintes colunas:
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Fornecedor: Informe o código do fornecedor.
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Referência Fornecedor: Para identificar que existe relacionamento de determinado produto para determinada referência do Fornecedor.
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Produto: Informe o código do produto.
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Referência Interna: Informe o código de referência interna do produto.
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Essa coluna ajuda na conferência e ajuste de referências quando utilizada a opção Arrumar Referência nas Configuração de Importação de NF-e.
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Alterações feitas aqui atualizam diretamente o cadastro do produto.
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NCM: Informe a NCM do produto.
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Natureza Origem: CFOP da nota fiscal de compra.
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Natureza Destino: CFOP para escrituração no registro de entradas.
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CST ICMS: Informe o código CST ICMS para lançamento do produto no registro de entradas.
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CST IPI: Informe o código CST IPI para lançamento do produto no registro de entradas.
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Status: Indica a situação para conferência do relacionamento. Nele será exibido três opções, sendo elas:
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Importado: Criado automaticamente após conversão ou nova importação.
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Em edição: Quando algum campo é alterado.
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Auditado: Quando o relacionamento foi conferido e salvo.
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É possível alterar o status manualmente, facilitando o controle dos relacionamentos revisados e daqueles que ainda precisam de ajustes.
¶ Configuração dos Serviços:
A rotina permite criar relacionamentos entre os serviços definidos na Lei Complementar 116/2003 e:
- Natureza
- Produto vinculado
- Impostos retidos
- Natureza de rendimentos
- Fornecedor/Cliente (quando houver)
Alguns pontos importantes:
- Só é permitido um relacionamento genérico por serviço (sem fornecedor/cliente vinculado).
- Para cadastrar:
- Selecione Configurar Serviço
- Informe Cliente/Fornecedor
- Informe o Código do Serviço
- Pressione F9
Na aba Dados, será exibida a lista de relacionamentos já existentes ou a opção para cadastrar um novo.
¶ Principais campos:
- Movimento: Entrada ou Saída
- Natureza: Para notas sem retenção
- Natureza Retidos: Para notas com retenção
- Produto: Produto atrelado ao serviço
⚠️Atenção!
Para o relacionamento funcionar corretamente, é necessário configurar:
- As Naturezas para detalhar itens
- Parâmetros de Importação
- Configuração do ISSQN
Para atender à EFD-Reinf 2.1, é obrigatório cadastrar Impostos Retidos e Natureza de Rendimentos, garantindo que o sistema preencha corretamente os campos ao importar as notas.
A consulta e exclusão de relacionamentos podem ser feitas via opção Consulta/Manutenção Serviço.
⚠️Importante!
Para que o relacionamento seja aplicado na importação de NFS-e, o parâmetro “Utiliza Relacionamento” deve estar configurado como Sim.
¶ Regras Gerais
- Aplicável somente ao movimento de Entradas
- Habilitado apenas quando Validar Emitente = SIM
- Não altera o cadastro dos produtos
- O relacionamento é baseado na Referência do Fornecedor e Código do Fornecedor
Após configurado uma vez, o sistema não solicitará novamente
¶ Fluxo de funcionamento
- 1º Passo — Configurar Relacionamento
Crie os relacionamentos de produto/fornecedor ou serviço.
- 2º Passo — Definir Regras de Importação
Configure as regras de importação para o CST de destino em: Configurações > Importações.
Após conferir as sugestões de CFOP, CST e demais regras, salve o relacionamento para que o sistema aplique as configurações nas próximas importações.
Também é possível realizar o relacionamento diretamente na importação: Áreas de Trabalho > Importações > Notas > NF-e\NFC-e.
¶ Comportamento das Sugestões na Importação
- Movimento: Para habilitar o relacionamento poderá ser informado Entradas ou Ambos, como mencionado anteriormente, o parâmetro Validar Emitente deverá ser SIM.
É possível optar por realizar o relacionamento Com Sugestão Automática ou Sem Sugestão Automática, onde o sistema terá os seguintes comportamentos:
¶ Sem Sugestão Automática:
- Sem Código de Barras: O sistema sugerirá a inserção de um novo produto.
- Com Código de Barras: O sistema sugerirá os produtos que tenham o mesmo código de barras no sistema e no XML e ainda dará a sugestão de inserção de um novo produto, caso não possua nenhum produto com o código de barra igual somente dará sugestão de inserir um novo produto.
Observação: Em um cenário ideal não terá mais que um produto com o mesmo código de barras, porém sabemos que a realidade dos clientes é outra, por este motivo levará vários itens para grid.
¶ Com Sugestão Automática:
- Sem Código de Barras: O sistema sugerirá os produtos que possuam descrição semelhante e com a mesma NCM do XML, conforme podemos ver na imagem abaixo:
Neste cenário o sistema sugerirá sempre o item com o código mais antigo.
- Com Código de Barras: O sistema sugerirá os produtos que possuem o mesmo código de barras no sistema e no XML, os que não tem código de barras e possuem descrição semelhante, com mesma NCM do XML e ainda dará a sugestão de inserção de um novo produto, caso nenhum produto possua o código de barra igual, descrição semelhante ou NCM igual somente dará sugestão de inserir um novo produto.
Como podemos observar na imagem acima o sistema sugeriu dois produtos, o produto 39 com o mesmo Código de Barras, por isso levou o produto marcado.
Além do 39, ele sugeriu o produto 2 onde possui mesma descrição e mesma NCM, porém não identificou, pois o produto mais próximo neste cenário é aquele que possui o mesmo código de barras.
Em um cenário que possuir 10 cadastros com mesma descrição, mesmo NCM e mesmo código de barras, o sistema identificará o mais antigo, ou seja, o código criado primeiro no sistema.
Lembrando: Em um cenário ideal não terá mais que um produto com o mesmo código de barras, porém sabemos que a realidade dos clientes é outra, por este motivo levará vários itens para grid.