¶ Rotina de Vales
A rotina de vales poderá ser utilizado pelos clientes que desejam controlar Adiantamentos, Empréstimos Consignados e Vales Parcelados concedidos a funcionários. Esta Rotina vem para facilitar o controle dos valores quando os mesmos serão parcelados, onde terá o controle automático do desconto, considerando o cadastro feito na rotina, onde Questor ira demonstrar mês a mês as parcelas em folha de pagamento até o término das parcelas.
Para cadastramento dos vales no sistema, algumas configurações devem ser cadastradas, primeiramente deve se fazer o cadastramento do tipo de vale em:
¶ Tipos De Vales
Cálculo \ Vales \ Tipos de Vales
TIPO DE VALE: informe um código para o vale, o código é sequencial e servirá para identificar o valor a ser lançado para o funcionário
DESCRIÇÃO: Esse nome escolhido para ficara como descrição para a rotina de vales, exemplo: Vales Diversos, Empréstimo Banco X, Uniforme, onde o nome fica a critério de cada cliente. Porem para a folha de pagamento levará a descrição do evento criado para a rotina.
DESCONTA NA RESCISÃO: O sistema permite descontar um valor de vale parceladamente, ou seja, um valor lançado em um determinado mês ser descontado em várias parcelas. Nestes casos pode haver uma rescisão de contrato sem que tenham sido descontados todos os vales lançados para o funcionário. Nesta opção o usuário configurará o sistema conforme as opções abaixo, para quando esta situação ocorrer:
NÃO DESCONTA: Nesta opção o sistema não fará desconto de vales nas rescisões de contrato
TODOS OS VALES: Nesta opção o sistema fará o desconto total, somará todos os vales, mesmo aqueles que estiverem com as datas das parcelas superiores à data de rescisão.
SOMENTE UMA PARCELA, FICANDO AS DEMAIS PARA EMPRESA: Nesta opção o sistema fará o desconto somente das parcelas referentes ao mês da rescisão, ficando as demais parcelas, com meses superiores, por conta da empresa.
POSSUI IRRF: Esta informação será utilizada no momento do lançamento do vale e também no momento do cálculo mensal da folha de pagamento, pois identifica ao sistema se para este código de vale, será calculado o valor de IRRF no momento de lançamento do vale. Esta opção está diretamente ligada com o campo evento, informado anteriormente, se o evento estiver configurado para Diminuir a Base de IRRF, seria correto informar neste campo como SIM. Porém se informar NÃO neste campo é correto informar um evento com a informação Ignora na Base de IRRF
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO: Se sim ou não.
¶ Cadastro De Eventos
Orientamos para os clientes que utilizam a rotina de vales, que ao usarem a rotina de vale, esses eventos sejam exclusivos para a rotina, não sendo recomendado o lançamento nos variáveis da folha. Da mesma forma orientamos a chamar o suporte para o cadastramento dos eventos, caso não tenho o evento na sua base. Acessando o menu: Cadastros \ Eventos \ Eventos
Evento: informe o código do evento no qual levará o desconto em folha, ou seja, valor do vale lançado sob este código.
Descrição: Nome que represente o desconto
Procedimento: 14
Estrutura: 97.06.01
Referência: Valor
Tipo: Desconto
Gravar: Sim
Tipo de cálculo
Considera em que calculo deve estar o evento, o tipo de calulo 1 – corresponde a folha mensal, 60- Rescisão, 40 – recibo de intermitente, 50 – calculo de recibo de férias, essa informação será para que tipo de cálculo o evento deve efetuar o desconto.
Tipo de contrato a desconsiderar
Deve considerar que contratos serão feitos os lançamentos, e desconsiderar os contratos que não devem calcular, nesse local o usuário insere somente listar os contratos a DESCONSIDERAR.
Incidências
A incidência deve ser conforme o entendimento do cliente, porém se a incidência sendo informando como “Ignora” nos campos do cálculo do evento, para o ESOCIAL, deve ser considerado como incidência “00” conforme a imagem abaixo:
¶ Cálculo
Acessar o menu: Cálculo \ Vales \ Vales
Neste cadastro acima, são informados os dados dos vales como:
Contrato do Empregado: Informar o código do Funcionário em que terá o vale desconto de vale.
Data: Informar a data em que está sendo concedido o vale.
Tipo do Vale: Informar o código do TIPO DE VALE que será usado.
Número do Documento: Campo não obrigatório, mas pode se informar número de contrato quando empréstimo consignado.
Valor Bruto e Líquido: devem ser informado os valores/montantes iguais,
Número das parcelas: Se alimenta a quantidade de parcelas em que vai ser dividido o valor/montante do vale.
Competência inicial: Informa ao sistema a competência em que iniciarão os desconto das parcelas do vale/empréstimo.
Após isso o sistema automaticamente ira gravar na tabela abaixo todas as competências/Tipo do desconto e o valor da parcela, ou seja, ira demonstrar a data inicial e final onde haverá os descontos dos vales/empréstimos, sendo que na folha de pagamento os valores serão demonstrados conforme figura a baixo:
¶ Relatórios
Utilizando a Rotina de Vales, terá também os seguintes relatórios para controle dos vales/empréstimos concedidos.
Relatórios \ Cálculo \ Vales \ Extrato dos Vales por parcelas.
Relatórios \ Cálculo \ Vales \ Parcela dos Vales
Relatórios \ Cálculo \ Vales \ Vale