¶ Conciliação Bancária
Esta rotina tem como objetivo importar extratos bancários. Os dados importados são registrados nos Lançamentos Bancários e, caso a conciliação automática esteja ativada, também no Relacionamento Extrato/Lançamento. Para o agendamento, será necessário acessar a rotina: Operações > Contabilidade > Quiu > Área de trabalho Quiu > Procedimentos > Agendar.
Na tela apresentada, clique no procedimento 5 - Execução da Conciliação Bancária e selecione a rotina Conciliação Bancária.
Dessa forma, ao clicar em "Avançar", você será direcionado para a tela Incluir Agenda, onde poderá definir os dias e horário de execução do agendamento.
¶ Configuração dos parâmetros
Neste passo, é possível definir os parâmetros de importação:
- Competência: Defina a competência de conciliação.
→ Mês Atual: O período de conciliação corresponderá ao primeiro e ao último dia do mês do agendamento.
→ Mês Anterior: O período de conciliação corresponderá ao primeiro e ao último dia do mês anterior ao agendamento. - Tipo Local:
→ Vários arquivos: Selecione esta opção caso desejar importar vários Extratos Bancários;
ATENÇÃO! É necessário que o arquivo selecionado no Caminho do Diretório esteja em formato OFX.
→ Open Finance: Selecione esta opção para efetuar a importação dos Extratos por meio do Open Finance.
- Extrato Bancário: Opções Nacional e Internacional. Selecionar a opção de acordo com o extrato que será importado.
- Caminho - Quiu: Selecione a pasta padrão configurada pela equipe Questor através do Syncthing.
- Grupo Processamento: Será habilitado quando for selecionado a importação por meio do Open Finance.
Ao concluir o agendamento, ele será exibido no Card de Agendados.