¶ Como Preencher o Relacionamento entre o Extrato Bancário e o Lançamento Contábil?
Neste menu, é possível visualizar os relacionamentos entre o extrato bancário e os lançamentos contábeis.
Esse cadastro é gerado automaticamente nas seguintes situações:
- Quando a opção “Conciliar os Lançamentos Bancários Automaticamente” estiver definida como “Sim”, no menu Configurações;
- Quando a conciliação for realizada manualmente, por meio do menu Conferências.
Observação: Este cadastro é utilizado exclusivamente para a geração dos lançamentos contábeis.
Ao executar a opção “Gerar Lançamentos”, o sistema realiza a busca no cadastro com base nas seguintes informações:
- Conta;
- Valor;
- Histórico;
- Complemento;
- Contrapartida.
A partir desses dados, o sistema identifica a descrição bancária correspondente e efetua o lançamento contábil automaticamente.
Para acessar o menu, siga o caminho: Operações > Contabilidade > Conciliações > Área de Trabalho Conciliação Bancária > Configurações > Relacionamento Extrato/Lançamentos Bancário e Cartão.
¶ Preenchimento:
Ao acessar o menu, realize o preenchimento dos seguintes campos:
- Conta Contábil: Informe o código da conta contábil para a qual serão configurados os dados de conciliação e/ou geração de lançamentos a partir da importação de extratos bancários.
- Esse código corresponde à conta vinculada à conta-corrente que será conciliada.
- Histórico: Informe o histórico contábil que será utilizado no lançamento.
- Descrição Bancária: Informe a descrição bancária conforme consta no extrato.
⚠️ Atenção!
A descrição deve ser exatamente igual à apresentada no extrato bancário, para que o sistema consiga identificar corretamente e gerar o lançamento automático.
Incluir Informações na Descrição: Defina se o sistema irá incluir informações descritas no extrato para o complemento do histórico. Permite selecionar opções como:
- Número do Documento;
- Número Identificador.
Ao importar o extrato contendo essas informações, elas serão adicionadas ao complemento do histórico.
- Avaliar Descrição: Define como o sistema irá comparar a descrição bancária. As opções são:
- Parcial: Indicado para bancos cujo histórico varia a cada lançamento.
- Se o histórico estiver sem texto, o sistema utilizará a descrição cadastrada;
- Se houver texto no histórico, o lançamento será gerado conforme o histórico informado.
- Exata: Utilizado quando a descrição bancária é sempre padronizada.
- Se o histórico estiver sem texto, o sistema utilizará a descrição exata cadastrada;
- Se houver texto no histórico, o lançamento será gerado conforme o histórico informado.
- Parcial: Indicado para bancos cujo histórico varia a cada lançamento.
- Conta Contábil Contrapartida: Informe a conta contábil que será utilizada como contrapartida no lançamento.
- Categoria do Lançamento: Informe a categoria do lançamento, se necessário.
Observação: Este campo não é obrigatório e pode ser deixado em branco.
¶ Ação de Copiar Descrições:
Por meio desta ação, é possível copiar os relacionamentos já cadastrados na rotina de conciliação antiga (fora da Área de Trabalho) para a nova rotina da Área de Trabalho.
Dessa forma, não é necessário recriar todos os relacionamentos manualmente, otimizando o processo de configuração.
¶ Ação de Replicar Configuração:
Por meio desta ação, é possível criar novos relacionamentos com base em um já existente, facilitando a replicação das configurações.
A seguir, confira os parâmetros disponíveis:
- Conta Contábil Origem: Será carregada automaticamente conforme o relacionamento selecionado.
- Se necessário, esse campo pode ser alterado para utilizar como base os relacionamentos de outra conta contábil.
- Conta Contábil Destino: Informe a conta contábil para a qual o sistema deverá replicar os relacionamentos.
- Todos os relacionamentos existentes na conta de origem serão copiados para a conta de destino.
- Por exemplo: se a conta de origem possuir 10 relacionamentos, a conta destino também passará a ter os mesmos 10 relacionamentos.
- Todos os relacionamentos existentes na conta de origem serão copiados para a conta de destino.
