¶ Como Realizar a Contabilização dos Impostos?
Para realizar a contabilização dos impostos, a rotina utilizada está localizada em Operações > Fiscal-Contabilização > Contabilização dos Impostos.
Esta rotina serve para integrar os impostos calculados entre os módulos Fiscal e Contabilidade.
Antes de utilizar esta função, é importante que você já tenha realizado a apuração dos impostos. Caso contrário, a contabilização não será feita corretamente.
A rotina pode ser executada mais de uma vez. O sistema identifica automaticamente os lançamentos que já foram contabilizados e evita repeti-los. Se existirem lançamentos anteriores, eles serão atualizados com as informações mais recentes.
¶ Parâmetros
Competência Inicial: Informar a competência inicial no formato mês/Ano. Ex: 01/2024.
Competência Final: Informar a competência final no formato mês/Ano. Ex: 01/2024.
Contabilizar: Selecionar os impostos assinalando as caixas de seleção. Podem ser selecionados vários impostos.
Tipo Contabilização: Sistema permite duas formas:
- Exportação para Arquivo: Nesta opção, é gerado um arquivo do tipo TXT com os lançamentos a débito e crédito, histórico e valor do lançamento (indicado para conferência).
Integração Contábil: Efetuada a contabilização para o módulo Contabilidade.
Arquivo Destino: Informar o caminho e o nome do arquivo para o arquivo ser gerado. Este campo é habilitado somente quando selecionada a opção de contabilização como Exportação para Arquivo. Ex. C:\Lançamentos.txt.
Incluir Origem: Informar "Sim" para incluir a informação da origem do lançamento no arquivo TXT ou "Não" para ignorar. A origem é o vínculo do lançamento fiscal com os lançamentos gerados na contabilidade. Este campo é habilitado somente quando selecionada a opção de contabilização como Exportação para Arquivo.
Conferência: Informar "Sim" para gerar os lançamentos contábeis para conferência da tabela contábil. Este campo é habilitado somente quando selecionada a opção de contabilização como Exportação para Arquivo.
Observação: Os lançamentos no módulo Contabilidade, originados pelo módulo Fiscal, devem ser alterados exclusivamente pelo módulo Fiscal, devido aos vínculos existentes. Caso haja alteração manual no módulo Contabilidade de lançamentos vinculados ao módulo Fiscal, o sistema perde o vínculo com o lançamento alterado. Se o procedimento de contabilização for executado novamente, ocorrerá duplicidade dos lançamentos.
¶ Contabilização dos Retidos
Ao marcar a opção de contabilização do "Imposto Retido", é importante observar que o sistema estará contabilizando os valores das guias de imposto retido a pagar.
Caso o usuário deseje realizar a contabilização dos impostos retidos de forma individualizada, nota por nota, a operação deve ser feita seguindo o caminho: Operações > Fiscal > Contabilização > Contabilização dos Movimentos.