¶ Como Realizar a Contabilização dos Movimentos?
Para realizar a contabilização dos movimentos (lançamentos fiscais de entradas e saídas), deve-se utilizar a rotina localizada em: Operações > Fiscal > Contabilização > Contabilização de Movimentos.
Este processo realiza a contabilização dos lançamentos de entradas e saídas.
Caso a configuração do estabelecimento utilize a integração contábil Off-Line, após a digitação e fechamento do módulo Fiscal, utilize esta rotina para integrar os lançamentos do módulo Fiscal com o módulo Contábil.
Observação: Caso o usuário execute essa rotina mais de uma vez, os lançamentos não serão duplicados. O sistema sobrepõe os dados existentes na contabilidade. Empresas que utilizam contabilidade On-Line também podem fazer uso desta rotina, caso desejem reaplicar a contabilização.
¶ Parâmetros
- Data Inicial: Informe a data inicial para a contabilização.
- Data Final: Informe a data final para a contabilização.
- Contabilizar: Selecione os itens que deseja contabilizar. As opções disponíveis são:
- Entradas;
- Entradas — Retidos;
- Saídas;
- Pagamentos de Duplicatas;
- Recebimentos de Duplicatas;
- Tipo de Contabilização: O sistema permite duas formas de contabilização:
- Exportação para Arquivo: Gera um arquivo do tipo TXT contendo os lançamentos a débito e crédito, histórico e valor do lançamento. Indicado para conferência.
- Integração Contábil: Efetua a contabilização diretamente no módulo Contabilidade.
- Incluir Origem: Informe “Sim” para incluir no arquivo TXT a informação da origem do lançamento (vínculo entre o fiscal e o contábil), ou “Não” para ignorar. Habilitado apenas com a opção Exportação para Arquivo.
- Somente Partidas Mensais: Informe “Sim” para considerar apenas lançamentos com partidas mensais — ou seja, os lançamentos serão gerados no módulo Contabilidade com a data igual ao último dia da competência, ignorando a data do lançamento fiscal. Informe “Não” para desconsiderar essa regra.
- Conferência: Informe “Sim” para gerar os lançamentos contábeis apenas para conferência da Tabela Contábil. Este campo é habilitado apenas quando a opção Exportação para Arquivo estiver selecionada.
⚠️ Atenção!
Os lançamentos gerados no módulo Contabilidade, quando originados pelo módulo Fiscal, devem ser ajustados exclusivamente pelo módulo Fiscal, devido ao vínculo existente entre os módulos. Caso sejam feitas alterações manuais diretamente na Contabilidade, o sistema perde o vínculo com o lançamento. Se a contabilização for executada novamente, há risco de duplicidade nos lançamentos.