¶ Como Configurar a Empresa no Módulo Contábil?
Nesta rotina, é realizada a configuração do módulo de Contabilidade, bem como a definição do Plano de Contas que será utilizado pela empresa.
Para acessar essa opção, siga o caminho: Operações > Contabilidade > Configurações > Configurações da Empresa.
Ao acessar a rotina, serão demonstrados os seguintes campos para preenchimento:
- Empresa: Ao abrir o módulo, o campo Empresa será preenchido automaticamente com a empresa atualmente acessada no sistema.
- Plano de Contas Padrão: Informe o código do Plano de Contas Padrão, caso a empresa opte por utilizá-lo. Se a empresa utilizar um Plano de Contas Específico, este campo deve ser deixado em branco.
- Geração do Plano de Contas em Arquivos: Este campo define a forma como o Plano de Contas será gerado no arquivo do SPED Contábil (ECD). Estão disponíveis as seguintes opções:
- Classificação da Conta Contábil: O sistema irá gerar, no registro I050 da Escrituração Contábil Digital, apenas a classificação da conta contábil, conforme o exemplo abaixo da conta Caixa (5):
- Classificação e Código da Conta Contábil: O sistema irá gerar, no registro I050 da Escrituração Contábil Digital, tanto o código quanto a classificação da conta contábil, conforme o exemplo abaixo da conta Caixa (5):
- Código da Conta Contábil.
- Quando selecionada esta opção, o sistema irá gerar, no registro I050 da Escrituração Contábil Digital, apenas o código da conta contábil, conforme o exemplo abaixo da conta Caixa (5):
- Data Inicial do Exercício Social: Informe a data inicial do Exercício Social.
Observação: Após definir a data inicial do exercício social e salvar a rotina, esse campo não poderá ser alterado pela interface do sistema.
Qualquer alteração somente poderá ser realizada mediante intervenção no banco de dados (nSQL).
Caso seja necessário ajustar essa informação, entre em contato com o Suporte.
- Data Final do Exercício Social: Informe a data final do Exercício Social.
- Informa Origem: Informe "Sim" se desejar que a origem dos lançamentos contábeis seja demonstrada nos registros.
- Informa Código SYN: Informe "Sim" se desejar demonstrar o código SYN nos lançamentos contábeis.
- Informa Número do Documento: Informe "Sim" se desejar que o sistema demonstre o número do documento no lançamento contábil.
- Utiliza Controle de Diferenças: Informe "Sim" se desejar controlar as diferenças na digitação do lançamento contábil.
- Informa Lote: Informe se utiliza lote de lançamentos na empresa em questão.
- Utiliza Lista dos Últimos Lançamentos: Marque "Sim" para que, ao fazer um novo lançamento, o sistema exiba automaticamente a lista dos lançamentos mais recentes.
- Mostrar Saldo e/ou Conta Sintética: Informe se deseja demonstrar saldo, conta sintética ou ambas nos lançamentos contábeis.
- Utiliza Centro de Custo: Informe se a empresa utilizará centro de custo.
- Data Inicial Centro de Custo: Informe a data inicial de utilização do centro de custo.
- Fechamento de Débito/Crédito: Informe se o fechamento de débito/crédito será por empresa ou estabelecimento.
- Consolidar Conta Caixa no Diário: Informe "Sim" se desejar que o sistema Questor, ao emitir o livro diário, consolide todos os lançamentos das contas de Caixa do dia em um único lançamento a débito e um a crédito. Se preferir manter os lançamentos separados, basta informar "Não" para ignorar essa consolidação.
Observação: A consolidação será válida somente para o modelo detalhado do relatório.
- Contador Responsável para Assinaturas: Informe o contador responsável para assinaturas de relatórios.
Observação: Se o contador estiver configurado nas Configurações Gerais da Empresa no Módulo Gerenciador de Empresas, não será necessário informá-lo neste campo.
