¶ Como Gerar Arquivo Bancário?
Para cadastrar o arquivo de exportação de salário para banco, segue as configurações a serem realizadas:
¶ Cadastro Banco
Menu: Cadastros \ Gerais \ Bancos, realizar o cadastro do Banco (Verificar se o banco já se encontra cadastrado).
¶
Cadastro Agência Bancária
Menu: Cadastros \ Gerais \ Agências Bancárias (Verificar se a agência já se encontra cadastrada)
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Configurações Contrato do Empregado
Acessar o Menu: Funcionários \ Cadastros \ Contratos de Empregados
Configurar os campos de cada Funcionário
Preenchendo corretamente
Modo de Pagamento: Bancária
Tipo de Conta: Informar qual é o tipo da conta do Funcionário
Banco: Selecionar o Banco este deve estar cadastrado no menu: Cadastros \ Gerais \ Bancos
Agência: Selecionar a Agência este deve estar cadastrado no menu: Cadastros \ Gerais \ Agências Bancárias
Número da Conta: Informar o Número da Conta
Dígito da Conta: Informar o Digito da Conta
¶ Configuração da Filial
Acessar o Menu: Configurações \ Agências Bancárias Filiais
As informações a serem preenchidas devem ser verificadas conforme o Leiaute do Banco a ser realizado a exportação dos salários
Filial: Informe o código da filial, correspondente ao banco, no qual a empresa mantém a conta bancária.
Banco: Informe neste campo o código do banco no qual a empresa mantém conta para pagamento dos salários dos empregados.
Agência: Informe neste campo o número da agência correspondente ao banco no qual a empresa mantém a conta de salários dos empregados.
Número da Conta: Informar neste campo o número da conta que a empresa mantém na instituição bancária e que será utilizada para pagamento dos salários dos empregados.
Dígito da Conta: Neste campo informe o dígito da conta bancária da empresa na instituição financeira na qual serão pagos os salários dos empregados.
Tipo Conta: Informe o tipo da conta bancária que será utilizada para disponibilizar os recursos.
Número Contrato: De acordo com cada banco, utilize este campo para fornecer informações importantes, necessárias na geração do arquivo bancário
Contrato Exportação Holerite: De acordo com cada banco, informar somente se o banco necessita esta informação.
Cartão Salário: De acordo com o contrato firmado entre a empresa e agência, informe neste campo se utiliza o cartão salário para pagamento dos valores da folha de pagamento. A informação deverá ser preenchida de acordo com a necessidade do leiaute fornecido pela agência. Geralmente este campo é assinalado como Sim quando o funcionário possui uma conta bancária somente para receber o salário, sem as demais movimentações.
Razão: De acordo com cada banco, informe a razão. O dado aqui informado varia conforme as especificações do leiaute do arquivo magnético a ser gerado.
Identificação do Serviço: Informe a identificação do serviço. O dado aqui informado varia conforme as especificações do leiaute do arquivo magnético a ser gerado
Descrição Tipo Serviço: Informe o tipo de serviço. O dado aqui informado varia conforme as especificações do leiaute do arquivo magnético a ser gerado.
Valor Tarifa: Alguns bancos, em alguns tipos de contratos, cobram a tarifa para processar o pagamento dos salários. Esta informação deverá ser gerada no arquivo a ser enviado ao banco. Informe neste campo o valor da tarifa acordado com o banco e que deverá ser gerada no arquivo. Vale lembrar que há diversas formas de contratos entre as empresas e os bancos, analise se o contrato que está sendo configurado possui esta necessidade.
Importante: Deve ser verificado os campos a ser preenchido diretamente com o banco e o Leiaute do mesmo.
¶ Geração do Arquivo
Após realizar o cálculo da folha de pagamento gerar o arquivo para o banco no menu: Arquivos \ Exportação Salários
Campos de preenchimento:
Empresa: Informar o código da empresa
Filial: Informe o código da filial, correspondente ao banco, no qual a empresa mantém a conta bancária.
Banco: Informe neste campo o código do banco no qual a empresa mantém conta para pagamento dos salários dos empregados.
Agência da empresa: Informe neste campo o número da agência correspondente ao banco no qual a empresa mantém a conta de salários dos empregados.
Número da Conta: Selecionar o Número da Conta Cadastrada
Exportar Holerite: Informe se deseja exportar o Demonstrativo do Holerit junto com a Exportação de Salários
Pasta geração arquivo: Pasta para geração do arquivo
Qual Banco: Qual banco (Mesmo da Empresa ou Todos)
Pensão Judicial: Exportar as pensões judiciais no arquivo
Período de Cálculo: Código do Período de cálculo
Gerar: Selecione os tipos de valores a serem gerados
Tipo de conta: Selecione os tipos de contas bancárias a serem geradas
Data de geração: Data de geração do arquivo
Data de Pagamento: Data para creditar os valores nas contas dos beneficiários
Data Inicial: Data inicial para exportação dos pagamentos
Data Final: Data final para exportação dos pagamentos
Número de sequência do Arquivo: sistema gera o número da sequência do arquivo automático
Filial: Informe o código da filial
Contrato do Empregado: Códigos dos Funcionários, para gerar todos os funcionários informar 1..99999
Imprimir Relatório: Sim
IMPORTANTE: Para facilitar a geração do arquivo, deve ser informado nos campos DATA DE GERAÇÃO e DATA DE PAGAMENTO a data cadastrada em DATA DO PAGAMENTO no período de cálculo a ser gerado o arquivo bancário.
Apos cadastrar todos os passos, gerar um arquivo teste para o banco, para analisar se não há nenhuma divergência.
¶ Inconsistência na geração do arquivo
Se ao gerar o arquivo bancário e verificar que nem todos os empregados estão integrando o arquivo verifique no cadastro do empregado faltante em Funcionários \ Cadastros \ Contratos de Empregados se no campo TIPO DE CONTA está com a opção "BANCÁRIA" e se os dados da conta estão preenchidos corretamente.
Verifique também em Funcionários \ Históricos \ Local Contábil \ Local, se o empregado está vinculado a um local contábil e que este também seja válido (diferente de "0 - Nenhum").
