¶ Emissão Nota Fiscal/Cupom Fiscal de Devolução
A rotina para emitir uma nota fiscal de devolução, pode ser acessada diretamente pelo ícone na tela inicial do Questor Empresarial
ou acessando através do menu: Faturamento > Outras Notas
Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório, os demais são opcionais.
Lançamento: Código gerado automaticamente ao salvar uma nota, pode ser usada para pesquisa;
Tipo Documento: Informar o tipo de documento para o lançamento;
Entidade: Informar o Cliente/Fornecedor da Nota Fiscal;
Filial: Informar a Filial na qual está sendo feita a nota fiscal, filial que o usuário está logado é sugerida automaticamente;
Status: Mostra o status da nota fiscal dentro do sistema (1 – Pendente, 2 – Faturado, 3 – Cancelado);
Série Nota Fiscal: Nesse campo informe uma série de nota fiscal;
Documento Fiscal: Mostra o número do documento fiscal. O número é gerado pelo sistema seguindo sequência definida no cadastro de Série, só assume um valor quando transmitir a nota fiscal.
Código de Importação: Mostra o código de lançamento importado, no caso de devoluções geradas automaticamente;
Finalidade da NF-e: Informar a finalidade da NF-e entre as opções disponíveis (1 - Normal, 2 - Complementar, 3 - Ajustes);
Tipo NF-e: Informar o tipo NF-e a ser emitida.(1- Normal, 3 - Contingência SCAN, 5 Contingência FS DA);
Chave NFe: Mostra a chave da Danfe. A chave é gerada quando a nota é transmitida;
Status NFe: Mostra o status da NFe. É Exibido apenas quando a nota é transmitida;
Protocolo: Mostra o número do protocolo de autorização da NFe. É exibido apenas quando a nota está autorizada;
Carteira: Informar a carteira para geração do financeiro da nota fiscal;
Forma de Pagamento: Informar a forma de pagamento para geração do financeiro da nota fiscal;
Data Emissão: Informar a data da emissão da nota. Se for NFe informe a data atual;
Data Lançamento: Informar a data do lançamento da nota
Data Saída/Entrada: Informar a data em que a mercadoria saiu ou entrou no estabelecimento;
Hora Saída/Entrada: Informar a hora em que a mercadoria saiu ou entrou no estabelecimento;
Frete: Informar a modalidade de cobrança do frete entre as opções disponíveis (0 – Por Conta do Emitente, 1 – Por Conta do Destinatário, 2 – Por Conta de Terceiros, 9 – Sem Frete)
Transportador: Caso seja feito o transporte da mercadoria, nesse campo informe um transportador;
Veículo: Informar o veículo do transportador;
Transportador Redespacho: Informar o transportador de redespacho das mercadorias;
Espécie: Informar a espécie das mercadorias;
Marca: Informar a marca das mercadorias;
Nr. Ordem de Compra: Informar o número de ordem de compra que originou o lançamento;
Numeração Volumes: Informar a numeração dos volumes da nota;
Nr. Ordem de Carregamento: Informar o número da ordem de carregamento dos produtos da nota;
Qtde. Volumes: Informar a quantidade de volumes. Sugerido automaticamente de acordo com quantidade de produtos;
Peso líquido: Informar o peso líquido dos produtos. Sugerido automaticamente se informado o peso líquido no cadastro do produto;
Peso Bruto: Informar o peso bruto dos produtos. Sugerido automaticamente se informado o peso bruto no cadastro do produto;
Peso no Destino: Informar o peso da mercadoria no destino. Caso haja um percentual de perda no transporte pré-definido;
Valor de Frete a Pagar: Informar o valor caso o frete seja cobrado separado da NF. Obs: Somente para entradas;
Valor Frete NF: Informar o valor do frete que consta na nota fiscal;
Valor do Frete FOB: Informar o valor do frete FOB;
Tomador Frete: Vincular o tomador do frete;
Valor Desconto: Informar o valor do desconto na nota.Obs: Valor será rateado entre os itens;
Outros Valores: Informar outros valores da nota;
Valor seguro: Informar o valor do seguro referente as mercadorias da nota;
Número dos Lacres: Informar o número dos lacres dos containers;
Local embarque Exportação: Informar o local do embarque das mercadorias no caso de exportação;
UF Embarque Exportação: Informar a UF do embarque das mercadorias no caso de exportação;
Observação: Informar a Observação da nota fiscal. Mensagens padronizadas cadastradas em Contabilidade/Mensagens Padronizadas;
Complemento: Informar o complemento da NF.
Para realizar a emissão da nota, anteriormente, é necessário ser feito algumas configurações.
Tipo de Documento
O cadastro do tipo de documento permite os mais diversos tipos de notas a serem emitidas. Porém, deve se atentar ao campo “tipo de devolução”, que quando configurado, ao informar o código na tela da nota, abre a pesquisa para referenciar qual documento essa sendo devolvido. Obs: Essa configuração também é valida para o Retorno das Remessas.
A devolução pode ser “Total” ou “Parcial”. Onde a Devolução total não permite editar os itens e suas quantidades, já a parcial permite além de selecionar o item também as quantidades a serem devolvidas.
Caso não tenha o tipo de documento cadastrado no sistema, acesse o menu: Faturamento > Cadastros >Tipo de Documentos
OBS: Possui um manual específico para cadastro de Tipo de Documento.
Referenciar Nota Fiscal
Ao preencher os dados do cabeçalho da nota de devolução, e informar o campo “tipo de devolução”, abrira a tela de pesquisa para referenciar a nota que deseja devolver.
Na ocasião de que nota a ser devolvida não esteja lançada no sistema, é possível referenciar a mesma pelo número ou pela chave. Neste caso deve ser feito o lançamento da nota manual, ou seja, informando todos os dados da mesma, conforme imagem a seguir.
Caso a nota a ser devolvida seja nota Fiscal Modelo 1 que não possui Chave, é possível referência dessa mesma forma.
Detalhamento de Itens
Ao referenciar a nota, o sistema vai integrar automaticamente os produtos. Caso deseje alterar algum campo, acesse no menu “detalhamento de item”.
Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório, já os demais são opcionais.
Item: Mostra sequencial do item na nota;
Produto: Informar o código do produto a ser lançado na nota, use o botão para localizar um item. Clicando no link será aberto o cadastro de produto;
Natureza: Informar a Natureza de estoque para esta mercadoria;
Unidade Conversão: Informar a unidade de conversão quando necessário; Obs: Campo válido somente para entradas.
Vendedor: Informar o vendedor da mercadoria, use o botão para localizar um vendedor;
Quantidade: Informar a quantidade a ser faturada;
Vl. Unitário: Informar o valor unitário do produto. É sugerido automaticamente o Valor Venda do cadastro do produto ou a da lista de preço caso a empresa utilize;
Vl. Total Item: Mostra o valor total do item lançado;
Alíquota ICMS: Informar a alíquota de ICMS. Sugerido a alíquota informada no cadastro do produto ou da Grade Tributária, caso a empresa utilize;
Alíquota ICMS ST: Informar a alíquota de ICMS ST. Sugerido a alíquota informada na Grade Tributária, caso a empresa utilize;
% Margem ST – MVA: Informar a MVA do produto. Valor sugerido automaticamente se informado no cadastro do produto ou na grade tributária;
Alíquota de IPI: Informar a alíquota de IPI do produto. Sugerido a alíquota informada no cadastro do produto;
Alíquota FunRural: Informar a alíquota de FunRural. Sugerido alíquota informada no cadastro do produto;
% Redução: Informar a redução de ICMS. Valor sugerido automaticamente se informado na grade tributária;
% Redução ST: Informar a redução de ICMS ST. Valor sugerido automaticamente se informado na grade tributária;
Vl. Desp. Aduaneiras: Informar o valor das despesas aduaneiras. Valor usado como base de cálculo do Imposto de Importação;
Valor do IOF: Informar o Valor de IOF da operação;
Valor Desconto: Informar o valor de desconto do item. Se informado valor o campo de % Desconto será preenchido proporcionalmente;
% Desconto: Informar o percentual de desconto do item. Se informado % o campo Valor Desconto será preenchido proporcionalmente;
Lote: Informar o lote do item. Campo só fica disponível se o controle de lote estiver habilitado no cadastro da empresa;
Almoxarifado: Informar o almoxarifado do item. Campo só fica disponível se o controle de almoxarifado estiver habilitado no cadastro da empresa;
Número FCI: Informar o número da Ficha de Conteúdo de Importação;
Observações: Informar as observações do item na Nota fiscal.
Forma de Pagamento/Carteira
Para emitir nota de devolução, os campos Forma de Pagamento/Carteira devem ser configurados da seguinte forma, conforme exemplo.
Acessando o menu: Financeiro > Cadastros > Forma de Pagamento
Acessando o menu: Financeiro > Cadastros > Carteira
Na sequência, após preencher as informações necessárias, clica na aba “Pré-visualizar NF”, para conferir todos dados preenchidos na nota.
Após averiguar todos os dados, gera a nota fiscal para assim ser enviada para a receita e ser finalizada.
Devolução de Cupom Fiscal
A devolução do Cupom fiscal ocorre na mesma lógica da Nota, no entanto o Tipo De Documento deve estar devidamente configurado para devolução de cupom fiscal.
Quando configurado dessa forma do tipo de documento, quando o mesmo foi usado em outras notas, abrirá a tela para informar os dados do cupom fiscal.
Simples Remessa
As notas de remessas quando se trata de operação de Saída e Entrada (retorno) é necessário configurar 2 (dois) Tipos de Documento, um para cada operação (entrada/saída).
Obs: Para opção de Simples Remessa faz se necessário configurar como sim a opção no Tipo de Documento “Simples Remessa”
Transferências entre Filiais
A emissão de Notas de Transferências entre Filiais, se configura no Tipo de Documento a opção “Transferência” como Sim onde habilitará a Natureza Padrão Transferência utilizada no lançamento de Entrada da Filial de Destino
NF Produtor Rural
Para Emissão da Contra Nota do Produtor Rural é necessário realizar as Seguintes configurações:
Cadastro do Cliente: Produtor Rural “Sim”
Cadastro Tipo de Documento: Contra Nota Produtor Rural “Sim”
Após lançar a Nota no Detalhamento, referenciar a Nota do Produtor Rural.
Demais Documentos Fiscais possíveis de Emissão em Outras NF, segue cada um sua particularidade e configuração específica para emissão, assim como: Nota Complementar de Imposto, Nota de Importação, Nota de Exportação etc.
Atenção: Para emissão das Notas Fiscais é necessário atender todos os requisitos exigidos pela prefeitura referente às informações cadastrais do emitente e do cliente, além do Certificado digital em operação.