¶ Como Importar NF-e/NFC-e?
Este processo permite a importação de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e), Notas Fiscais de Consumidor Eletrônicas (NFC-e) e CF-e, utilizando arquivo XML, chave de acesso, portal de algumas SEFAZ ou webservices integrados.
Antes de realizar a importação, é indispensável configurar corretamente a Importação de NF-e. Essa configuração pode ser acessada pelo atalho Configuração de Importação, disponível na Área de Trabalho de Importações.
Após concluir as configurações necessárias, a funcionalidade de importação estará disponível no seguinte caminho: Operações > Importações > Área de Trabalho Importações > Notas > NF-e/NFC-e.
Por meio dessa rotina, o sistema processa as informações fiscais conforme os parâmetros definidos, garantindo a correta escrituração das notas importadas.
¶ Parâmetros
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Empresa: Informe o código da empresa.
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Filial: Informe o código da filial.
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Data Inicial: Informe a data inicial.
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Data Final: Informe a data final.
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Movimento: Defina quais tipos de documentos serão importados.
- Ambos: Importa XML de Entradas e Saídas.
- Entrada: Importa somente XML de Entradas.
- Saída: Importa somente XML de Saídas.
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Tratamento de Erros: Defina o comportamento do sistema quando houver inconsistências nos arquivos.
- Permitir erros: Importa os documentos válidos e exibe um relatório indicando os erros encontrados.
- Não permitir erros: Cancela toda a importação caso exista erro em qualquer arquivo.
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Processamento: Permite definir como o sistema tratará documentos já importados.
- Importar somente documentos ainda não importados; ou
- Excluir os registros importados e importá-los novamente.
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Validar Emitente: Este parâmetro valida os CNPJs envolvidos no XML.
- Entradas (XML do fornecedor): Deve ser informado “Sim” para validar o CNPJ do Destinatário do XML com o CNPJ do Estabelecimento.
- Saídas: Serão importados apenas os XMLs em que o CNPJ do Emitente e do Estabelecimento sejam idênticos.
Importação de Entradas via XML de NF-e de Saída
Para esse cenário, configure:
- Movimento: Ambos
- Validar Emitente: Sim
O sistema fará a validação do CNPJ do Estabelecimento com o CNPJ do Destinatário informado no XML.
Quando a validação do emitente estiver ativa, o campo Relacionar Produto/Fornecedor será habilitado.
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Relacionar Produto/Fornecedor: Define se o sistema irá sugerir o relacionamento entre produtos e fornecedores durante a importação.
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Com Sugestão Automática: O sistema busca produtos compatíveis para relacionamento.
- Se o relacionamento já existir, será aplicado automaticamente.
- A tela de relacionamento não será exibida.
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Sem Sugestão Automática: O sistema permite o cadastro manual de novos produtos para relacionamento.
- Se já existir relacionamento para o item, a tela não será exibida.
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Não: O sistema não exibirá a tela de relacionamento.
- Se houver relacionamento cadastrado, ele será aplicado.
- Caso contrário, os dados serão importados conforme o XML.
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Atualizar Dados do Produto: Permite atualizar os dados do produto no cadastro geral conforme o XML importado.
⚠️Atenção!
Se já existir um produto cadastrado com a mesma referência informada no XML, o sistema irá sobrescrever:
- Descrição;
- NCM;
- Unidade de Medida.
Caso o usuário não deseje essa atualização, recomenda-se:
- Alterar o campo Referência do Produto nas configurações de importação para “Arrumar Referência”; ou
- Para entradas, utilizar o Relacionamento Produto/Fornecedor.
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Atualizar Dados Cliente Fornecedor: Atualiza os dados cadastrais de clientes e fornecedores conforme as informações constantes no XML.
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Importar Duplicatas: Permite definir a importação das duplicatas e parcelas.
Para isso, o XML deve conter as tags:<Cobr><Fat><Dup>
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Importar Observações: Define se as observações da Nota Fiscal serão importadas.
Observação: Para empresas optantes pelo SPED Fiscal, as observações continuam sendo importadas nas complementares, para geração dos registros C110 e C195.
- Importar PIS/COFINS: Define a origem das informações de PIS e COFINS. As opções são:
- Arquivo XML;
- Configuração do Produto;
- Não importar.
Recomendações
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Utilize Arquivo XML para:
- Movimento de Saída;
- Movimento de Entrada de Emissão Própria.
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Utilize Configuração do Produto para:
- Importação pelo site da Receita Federal;
- Movimento de Entrada via XML de Saída, pois nesses casos o XML não contém PIS e COFINS.
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Tipo de Importação: A importação pode ser realizada a partir vários locais. São eles:
- Arquivo único local;
- Vários arquivos;
- Banco de dados;
- Chave de acesso (Receita Federal);
- SEFAZ RS, MT e ES;
- Webservice RS e SC;
- SB Sistemas;
- Questor Zen;
- Questor Pequenas Empresas.
⚠️Importante!
Para importações via Webservice RS e Webservice SC, é obrigatório:
- Certificado Digital A1 da empresa ou do responsável (contador autorizado);
- Cadastro da outorga no:
- Gerenciador de Empresas;
- Cadastro da Empresa → Acompanhamento Empresa/Estabelecimento → Outorga;
- Parâmetro Grupos Outorga com as opções NF-e e Importação habilitadas.
Observação: Para períodos com mais de 50.000 XMLs, o parâmetro Gravar Documentos Fiscais Automaticamente deve estar configurado como “Sim”.
Caso deseje listar os documentos em tela, selecione um período menor.
¶ Listagem de arquivos no grid
Após executar a importação dos documentos, será direcionado para a guia de Relacionamento Produto/ Fornecedor. Neste grid, serão exibidas as informações do código do produto, referência, descrição, CFOP Origem, CFOP Destino, CST ICMS, CST IPI e NCM. Juntamente com as informações do fornecedor, sendo elas CNPJ, Razão Social e UF. Informações sobre a nota, sendo o código desta, data, chave de acesso e o valor da nota.
É possível adicionar um novo produto e relacionar com o fornecedor, no entanto, será necessário desmarcar o que já veio relacionado, e adicionar informações de código do produto, referência, descrição, CFOP Origem, CFOP Destino, CST ICMS, CST IPI e NCM.
Em produtos já relacionados, é possível alterar informações, como: CFOP de destino, CST ICMS, CST IPI, NCM. Caso seja informado alguns dado inválido, será exibido uma mensagem com a divergência.
Após cada alteração, é necessário salvar o grid antes de avançar para importação. Caso utilize a opção avançar, sem antes salvar as alterações da grid, será exibida uma mensagem ao usuário
Após realizar o relacionamento corretamente, e clicar em avançar, os dados serão importados.
