¶ Como configurar a Importação de NF-e/NFC-e/CF-e/NFCom?
Assista ao vídeo ou acompanhe o passo a passo abaixo!
A rotina de Configurações de Importação NF-e/NFC-e/CF-e/NFCom permite definir os parâmetros utilizados pelo sistema ao importar documentos fiscais eletrônicos. As configurações determinam como os valores de ICMS, IPI, despesas e demais informações serão tratados durante a importação, conforme a tabela vinculada à Configuração da Filial.
Caminho da rotina: Operações > Importações > Área de Trabalho Importações > Configurações > NF-e/NFC-e/CF-e/NFCom.
No grid da rotina, são exibidos os CSTs de ICMS e IPI, as configurações de despesas (Frete, Seguro, Desconto e Outras Despesas) associadas a cada CST com suas respectivas origens e descrições, e os parâmetros gerais para a importação dos documentos fiscais.
⚠️ Atenção!
Caso já exista alguma empresa base configurada no sistema, é possível duplicar os dados das tabelas de importação, evitando o preenchimento manual de cada configuração.
¶ 1º Passo — Criação da Tabela de Importação
Para iniciar a configuração, é necessário criar a tabela que será utilizada como base para os demais parâmetros. Ao acessar a rotina, clique no ícone Novo Registro e preencha os seguintes campos:
- Sequência: Preenchida automaticamente pelo sistema.
- Descrição: Informe a descrição da tabela de importação.
Após o preenchimento, clique em Salvar para registrar a tabela e liberar o acesso às abas de configuração.
¶ 2º Passo — Configurações de ICMS
Com a tabela criada, acesse a aba ICMS e clique em Novo Registro para cadastrar as regras de tratamento dos valores de ICMS por CST. Preencha os seguintes campos:
- Origem: Informe a origem do CST de ICMS. As opções disponíveis são: Estrangeira, Nacional e Simples Nacional.
- CST: Informe o código do CST de ICMS.
- Descrição: Preenchida automaticamente pelo sistema após a seleção do CST de ICMS.
- Entradas: Defina o comportamento do sistema para as notas de entrada em relação aos valores de ICMS. As opções disponíveis são:
- Isentas: Calcula a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo do ICMS e grava o resultado no campo Isentas.
- Outras: Calcula a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo do ICMS e grava o resultado no campo Outras.
- Sem Crédito ICMS Isentas: Ignora os valores de ICMS e grava o valor contábil diretamente no campo Isentas.
- Sem Crédito ICMS Outras: Ignora os valores de ICMS e grava o valor contábil diretamente no campo Outras.
- Conferir Arquivo: Grava as informações exatamente como estão no XML da nota fiscal, sem qualquer tratamento.
- Agregar ao Item: Adiciona o valor do ICMS ST ao valor total dos produtos.
- Entrada Substituição Tributária: Defina o CST de ICMS que será utilizado para tributar os valores referentes à Substituição Tributária nas entradas.
- Saídas: Defina o comportamento do sistema para as notas de saída em relação aos valores de ICMS. As opções disponíveis são:
- Isentas: Calcula a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo do ICMS e grava o resultado no campo Isentas.
- Outras: Calcula a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo do ICMS e grava o resultado no campo Outras.
- Sem Débito ICMS Isentas: Ignora os valores de ICMS e grava o valor contábil diretamente no campo Isentas.
- Sem Débito ICMS Outras: Ignora os valores de ICMS e grava o valor contábil diretamente no campo Outras.
- Conferir Arquivo: Grava as informações exatamente como estão no XML da nota fiscal, sem qualquer tratamento.
- Saídas Substituição Tributária: Defina o CST de ICMS que será utilizado para tributar os valores referentes à Substituição Tributária nas saídas.
- Operação ST Estadual: Defina o código da operação para o recolhimento da Substituição Tributária em operações estaduais.
- Descrição: Preenchida automaticamente pelo sistema após a seleção do código de operação ST Estadual.
- Operação ST Interestadual: Defina o código da operação para o recolhimento da Substituição Tributária em operações interestaduais.
- Descrição: Preenchida automaticamente pelo sistema após a seleção do código de operação ST Interestadual.
- Operação ST Entradas: Defina o código da operação para o recolhimento da Substituição Tributária nas entradas.
- Descrição: Preenchida automaticamente pelo sistema após a seleção do código de operação ST Entradas.
¶ 3º Passo — Configurações de IPI
Na aba IPI, clique em Novo Registro para cadastrar as regras de tratamento dos valores de IPI por CST. Preencha os seguintes campos:
- CST: Informe o código do CST de IPI.
- Descrição: Preenchida automaticamente pelo sistema após a seleção do CST de IPI.
- Entradas: Defina o comportamento do sistema para as notas de entrada em relação aos valores de IPI. As opções disponíveis são:
- Isentas: Calcula a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo do IPI e grava o resultado no campo Isentas.
- Outras: Calcula a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo do IPI e grava o resultado no campo Outras.
- Sem Crédito ICMS Isentas: Ignora os valores de IPI e grava o valor contábil diretamente no campo Isentas.
- Sem Crédito ICMS Outras: Ignora os valores de IPI e grava o valor contábil diretamente no campo Outras.
- Conferir Arquivo: Grava as informações exatamente como estão no XML da nota fiscal, sem qualquer tratamento.
- Agregar ao Item: Adiciona o valor do IPI ao valor total dos produtos.
- Saídas: Defina o comportamento do sistema para as notas de saída em relação aos valores de IPI. As opções disponíveis são:
- Isentas: Calcula a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo do IPI e grava o resultado no campo Isentas.
- Outras: Calcula a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo do IPI e grava o resultado no campo Outras.
- Sem Débito ICMS Isentas: Ignora os valores de IPI e grava o valor contábil diretamente no campo Isentas.
- Sem Débito ICMS Outras: Ignora os valores de IPI e grava o valor contábil diretamente no campo Outras.
- Conferir Arquivo: Grava as informações exatamente como estão no XML da nota fiscal, sem qualquer tratamento.
¶ 4º Passo — Configurações de Despesas
A aba de despesas é composta por duas seções: Despesas e Despesas CST.
Na seção Despesas, defina o tipo de rateio para cada categoria de despesa acessória. As opções disponíveis são as mesmas para Seguro, Frete, Desconto e Outras Despesas:
- Ratear Valor por Item: O valor da despesa é dividido proporcionalmente e importado para cada item.
- Não Ratear: O valor da despesa é importado integralmente, sem divisão entre os itens.
Na seção Despesas CST, clique em Novo Registro e preencha os seguintes campos para definir o tratamento das despesas por CST de ICMS:
- CST: Informe o CST de ICMS a ser definido para a importação das despesas.
- Descrição: Preenchida automaticamente pelo sistema após a seleção do CST.
- Seguro: Defina como os valores de seguro serão importados no documento fiscal. As opções disponíveis são: Calcula ICMS, Isentas, Não se Aplica e Outras.
- Frete: Defina como os valores de frete serão importados no documento fiscal. As opções disponíveis são: Calcula ICMS, Isentas, Não se Aplica e Outras.
- Outras Despesas: Defina como os valores de outras despesas serão importados no documento fiscal. As opções disponíveis são: Calcula ICMS, Isentas, Não se Aplica e Outras.
Após o preenchimento, clique em Salvar.
¶ 5º Passo — Configurações Gerais (Aba Outros)
A aba Outros reúne parâmetros complementares que controlam o comportamento geral da importação. Preencha os campos conforme a necessidade da empresa:
- Detalhar Produto: Informe se deseja importar o detalhamento dos itens.
⚠️ Atenção!
Para que o detalhamento funcione corretamente, o campo Detalhar Itens deve estar preenchido como Sim na configuração da natureza.
- Conta/Grupo Produtos: Informe a conta ou grupo de produtos para cadastro automático durante a importação.
- Utiliza Relacionamento pela CEAN: Define se a importação deve considerar o código de barras do produto. Selecione Sim para o sistema importar conforme o produto cadastrado com o mesmo código de barras do XML, ou Não para que a verificação do código de barras seja ignorada.
- Referência do Produto: Informe se deseja importar a referência do produto do documento fiscal ou ajustar posteriormente.
- Extensão para Natureza: Define a extensão utilizada para a natureza. As opções disponíveis são: Forma de Pagamento e Meio de Pagamento.
- Forma de Pagamento: Campos disponíveis: À Vista, A Prazo e Outras.
- Meio de Pagamento: Defina o meio de pagamento para os documentos fiscais. As opções disponíveis são: Dinheiro, Cheque, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Crédito Loja, Vale Alimentação, Vale Refeição, Vale Presente, Vale Combustível, Duplicata Mercantil, Boleto Bancário, Depósito Bancário, PIX, Transferência Bancária, Programa Fidelidade, Sem Pagamento e Outros.
⚠️ Atenção!
Durante a importação de NF-e/NFC-e, o sistema verifica o campo Extensão para Natureza: se configurado como Forma de Pagamento, busca a tagindPag; se configurado como Meio de Pagamento, busca a tagtPag. O sistema importa as extensões de CFOP conforme o configurado.
- Importar Valores Natureza 5.929/6.929: Indique se deseja importar os valores dessas naturezas.
- Ajuste VA / VB: Informe os códigos de ajuste VA e VB para ICMS/RS, caso deseje importar juntamente com o documento fiscal.
- Destinatário: Informe o código do destinatário para importar quando não houver informações de cliente/fornecedor no documento fiscal.
- Configuração Receita e Base de Cálculo de PIS e COFINS: Informe a tabela que define como importar os campos Receita e Base de Cálculo do detalhamento de PIS e COFINS.
- Utiliza Relacionamento CFOP X CST X Tipo Débito/Crédito: Informe se deseja utilizar esse relacionamento durante a importação.
- Operação ST Importar Pagamento Antecipado: Defina se deseja importar pagamentos antecipados de ST.
- Importar Detalhamento Duplicatas: Indique se deseja importar o detalhamento de duplicatas.
- Importar Fundo de Combate à Pobreza (FCP) por Produto: Informe se deseja importar o FCP por produto.
- ICMS Desonerado: Define como utilizar o valor do ICMS desonerado. As opções disponíveis são:
- Não se Aplica: O valor da tag será ignorado.
- Agregar ao Item: O valor será importado no campo Abatimento Não Tributado da capa da nota e no detalhamento, apenas como informação, sem deduzir ICMS — exceto se o Motivo for igual a 7 (SUFRAMA).
- Abatimento Não Tributado: O valor será importado no campo Abatimento Não Tributado, com dedução do ICMS na linha do CFOP e no detalhamento — exceto se o Motivo for diferente de 7, quando se aplica a regra Agregar ao Item.
- Código Ajuste Prodepe: Informe o código de ajuste referente ao Prodepe, caso aplicável para o estado de Pernambuco.
Após o preenchimento de todos os campos, clique em Salvar para que o sistema grave as configurações.
