¶ Como Realizar a Contabilização dos Impostos?
Para realizar a contabilização dos impostos, a rotina utilizada está localizada em Operações > Fiscal > Contabilização > Contabilização dos Impostos.
Esta rotina tem como finalidade integrar os impostos calculados entre os módulos Fiscal e Contábil.
Antes de utilizá-la, é fundamental que a apuração dos impostos já tenha sido realizada, pois, caso contrário, a contabilização não será efetuada corretamente.
A rotina pode ser executada quantas vezes forem necessárias. O sistema identifica automaticamente os lançamentos já contabilizados, evitando duplicidades.
Se houver lançamentos anteriores, eles serão atualizados com as informações mais recentes, garantindo que os dados contábeis permaneçam sincronizados com o módulo Fiscal.
¶ Parâmetros
- Competência Inicial: Informar a competência inicial no formato mês/Ano. Ex: 01/2024.
- Competência Final: Informar a competência final no formato mês/Ano. Ex: 01/2024.
- Contabilizar: Selecionar os impostos assinalando as caixas de seleção. Podem ser selecionados vários impostos.
- Tipo Contabilização: Sistema permite duas formas:
- Exportação para Arquivo: Nesta opção, é gerado um arquivo do tipo TXT com os lançamentos a débito e crédito, histórico e valor do lançamento (indicado para conferência).
Integração Contábil: Efetuada a contabilização para o módulo Contabilidade.
- Exportação para Arquivo: Nesta opção, é gerado um arquivo do tipo TXT com os lançamentos a débito e crédito, histórico e valor do lançamento (indicado para conferência).
- Incluir Origem: Informar "Sim" para incluir a informação da origem do lançamento no arquivo TXT ou "Não" para ignorar. A origem é o vínculo do lançamento fiscal com os lançamentos gerados na contabilidade. Este campo é habilitado somente quando selecionada a opção de contabilização como Exportação para Arquivo.
- Conferência: Informar "Sim" para gerar os lançamentos contábeis para conferência da tabela contábil. Este campo é habilitado somente quando selecionada a opção de contabilização como Exportação para Arquivo.
Observação: Os lançamentos no módulo Contabilidade, originados pelo módulo Fiscal, devem ser alterados exclusivamente pelo módulo Fiscal, devido aos vínculos existentes. Caso haja alteração manual no módulo Contabilidade de lançamentos vinculados ao módulo Fiscal, o sistema perde o vínculo com o lançamento alterado. Se o procedimento de contabilização for executado novamente, ocorrerá duplicidade dos lançamentos.
¶ Contabilização dos Retidos
Ao marcar a opção de contabilização do "Imposto Retido", é importante observar que o sistema estará contabilizando os valores das guias de imposto retido a pagar.
Caso o usuário deseje realizar a contabilização dos impostos retidos de forma individualizada, nota por nota, a operação deve ser feita seguindo o caminho: Operações > Fiscal > Contabilização > Contabilização dos Movimentos.