¶ Conferência Extrato Bancário
Para uma conciliação eficiente é importante verificar informações e dados dos extratos com os controles de contas a pagar e receber internos para verificar inconsistências. Para facilitar esse processo, no menu conferências você pode visualizar as principais informações observadas abaixo:
- Saldos Bancários, conferir os valores dos saldos iniciais e finais;
- Datas dos lançamentos se condizem com as datas previstas de recebimento e pagamento;
- Os valores entre o banco e o controle interno, se existem multas, juros ou descontos, e principalmente se estes são devidos;
- Verificar os lançamentos não identificados, sejam eles do controle interno ou do extrato bancário;
- Conciliar manualmente ou verificar os lançamentos conciliados automaticamente se condizem com os lançamentos contábeis.
Será possível verificar através das colunas Prévia Contrapartida e Descrição Contrapartida, os relacionamentos criados e identificar a contrapartida que serão gerados os lançamentos contábeis. Com essa informação a empresa não irá gerar nenhum lançamento contábil sem a contrapartida, podendo visualizar com antecedência em que contas serão lançadas.
O acesso à jornada se dá através do seguinte caminho: Operações \ Conciliações \ Área de Trabalho Conciliação Bancária \ Cadastros \ Conferência
Nesta jornada, é possível também identificar a origem das contas e classificá-las quanto a sua característica (contas contrapartidas), clicando no ícone de edição
, o lançamento desejado pode ser alterado ou incluído a conta correspondente, caso a mesma não tenha sido classificada corretamente, isso é importante para a tomada de decisões financeiras.
Organizado todos os movimentos e confrontadas as informações, é hora de "Conciliar" os mesmos caso seja identificado algum problema após efetuada a conciliação, basta "Desconciliar" os lançamentos e ajustar os dados incorretos.