¶ Como Preencher os Parâmetros para Importação de ECD?
Esta rotina tem por finalidade a importação de Arquivo ECD - SPED Contábil.
¶ Parâmetros:
Filial: Informar o código da matriz ou filial para importação do arquivo.
Data Inicial: Informar a data inicial para filtro dos lançamentos contábeis.
Data Final: Informar a data final para filtro dos lançamentos contábeis.
Caminho do Arquivo: Informe o local onde está o arquivo que será importado.
Importar Lançamentos Contábeis: Ao utilizar a opção Lançamentos Totalizados, o sistema utilizará as informações do Registro I155, ao utilizar a opção Lançamentos Individuais, utilizará as informações do Registro I250.
Centro de Custos: Campo é habilitado quando na configuração da empresa a opção Utiliza Centro de Custo = Sim e neste caso é de preenchimento obrigatório.
Informar um código do Centro de Custo sintético, que deve ser cadastrado previamente na rotina Cadastros \ Centro de Custos \ Centro de Custos.
Ao importar a ECD com centro de custos, o sistema cadastrará as contas de Centro de Custo analíticas e importar os lançamentos gerenciais do arquivo.
Importar Dados Plano de Contas Anterior: As opções disponíveis são Troca de Escritório e Troca de Sistema.
- Troca de Escritório: Sistema gravará os dados para o registro I157 com base no saldo final do registro I155 da competência anterior a data do início do exercício social identificada no I150;
- Troca de Sistema: Sistema gravará os dados para o registro I157 com base no saldo inicial do registro I155 da competência igual à data do início do exercício social identificada no I150.
Antes de executar a importação validar a Data Inicial do Exercício Social informada na configuração da empresa, é a partir dela que o sistema busca a competência do I150 que usa na importação. Caso o sistema não encontre no arquivo, um registro I150 que se encaixe na regra, não será importado dados do plano de contas anterior.
Uma vez importado dados para o registro I157 de determinada conta, ao reimportar o arquivo estes não são sobrepostos. Para reimportar o I157 é preciso excluir os dados através da rotina ECD - Manutenção de Dados do Plano de Contas Anterior (I157) e então reimportar.
Contas com saldo zero, não são importadas.
Implantar Saldos: Marque a opção, caso deseje importar os lançamentos contábeis de saldo inicial das contas.
Atualizar Cadastro Históricos: Ao marcar a opção Sim, o sistema alterará a descrição dos históricos cadastrados no sistema conforme os históricos presentes no arquivo importado (I075). Ao marcar a opção Não, o sistema manterá os históricos pré-existentes nos Planos de Contas do sistema. Os novos históricos serão importados independente do parâmetro informado.
Importante: O campo "Atualizar Cadastro Históricos" assinalado como "Sim" fará com que o sistema, após o processo de importação da ECD-Sped Contábil, altere a descrição dos históricos cadastrados no sistema conforme o arquivo Importado. Caso seu objetivo, após a importação do ECD-Sped Contábil, seja a utilização de um dos Planos de Conta Questor usufruindo das configurações previamente efetuadas, é sugerido que este campo seja assinalado como "Não". Do Contrário todas as Empresas já existentes no sistema terão alteradas as informações das descrições dos Históricos Contábeis.
Importar Plano Específico: Selecione a opção para importar o plano de contas do arquivo e utilizá-lo como plano de contas específico ou deixe em branco para utilizar a opção Plano Padrão.
Plano Padrão: Campo habilitado quando a opção Plano Específico não for selecionado. Informar o código do plano de contas padrão que deseja utilizar. Nesta opção o sistema solicitará o depara do plano de contas do arquivo para o plano de contas padrão selecionado.
Definir máscara: Campo habilitado quando a opção Plano Específico for selecionado.
- Ao utilizar a opção Com base nos registros I050 o sistema preenche as configurações de plano específico de forma automática, lendo o registro I050 do arquivo, da primeira conta analítica, na posição 6, e aplica esta informação como a máscara padrão. Caso no arquivo na "posição 6" não tiver uma máscara, deve cadastrar a máscara padrão, ou seja, classificação: 9.9.99.999.999.999.999.999.
- Se estiver marcado Com base nos registros I052 no momento da identificação de máscaras ao invés de ler o registro I050 na posição 06, irá fazer a leitura pelos registros I052 na posição 03. A orientação é que essa opção seja utilizada quando possuir no arquivo registros no I052 com máscaras maiores que 8 níveis.
¶ Exemplos de Importação de Planos Específicos:
¶ Situação 01:
Arquivo ECD não possui informações de máscaras no campo 06 dos registros I050, porém possui informações de máscaras contábeis nos registros I052:
Para a importação do plano específico o sistema considera a quantidade de níveis presentes no campo 05 dos registros I050, considerando a limitação de 30 caracteres.
Caso no arquivo no campo 06 não tiver uma máscara, deve cadastrar a máscara padrão, ou seja, classificação: 9.9.99.999.999.999.999.999
Para esta situação a importação segue sendo realizada com a opção Com base nos registros I050.
¶ Situação 02:
Arquivo ECD não possui informações de máscaras no campo 06 dos registros I050, e também não possui informações de máscaras contábeis nos registros I052:
Para a importação do plano específico o sistema segue a mesma regra que a situação 01, cadastrando a máscara padrão com base na quantidade de níveis presentes no campo 05 dos registros I050.
Sistema segue com a importação sendo realizada com a opção Com base nos registros I050.
¶ Situação 03:
Arquivo ECD não possui informações de máscaras no campo 06 dos registros I050, porém possui informações de máscaras contábeis nos registros I052 maiores que 8 níveis, considerados máscara padrão no sistema, e quantidade de caracteres menor que 30:
Para a importação do plano específico o sistema não segue a importação pelos registros I050, tendo em vista que ao tentar aplicar a máscara padrão, no momento da importação acaba ultrapassando 30 caracteres.
Para estas situações o sistema irá apresentar mensagem de orientação e deverá ser feita a importação com base nos registros I052:
Na importação, se houver tentativa para importar pelo parâmetro com base nos registros I050 retornará mensagem de orientação. Ao selecionar para importar com base nos registros I052 o sistema segue com a importação sem intercorrências.
¶ Situação 04:
Arquivo ECD possui informações de máscaras no campo 06 dos registros I050, e não possui informações de máscaras contábeis nos registros I052:
Para a importação do plano específico o sistema importa Com base nos registros I050 seguindo as máscaras encontradas no campo 06 do registro I050.
¶ Situação 05:
Arquivo ECD não possui informações de máscaras no campo 06 dos registros I050, porém possui informações de máscaras contábeis nos registros I052 maiores que 8 níveis, considerados máscara padrão no sistema, e quantidade de caracteres maior que 30:
Para a importação do plano específico o sistema não segue a importação pelos registros I050/I052, tendo em vista que mesmo usando novo parâmetro as informações constantes no I052 acabam ultrapassando 30 caracteres.
Para estas situações o sistema irá apresentar mensagem de orientação e a importação só ocorrerá após correção do arquivo ECD a ser importado.