¶ Configuração da Empresa no módulo Contábil
Nesta rotina, são realizadas as configurações do módulo de Contabilidade, bem como a definição do Plano de Contas que será utilizado pela empresa.
Para acessar essa opção, siga o caminho: Configurações > Configuração da Empresa.
¶ Campos da Rotina
Ao acessar a rotina, serão apresentados os seguintes campos para preenchimento:
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Empresa: Ao abrir o módulo, o campo Empresa será preenchido automaticamente com a empresa atualmente acessada no sistema.
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Plano de Contas Padrão: Informe o código do Plano de Contas Padrão, caso a empresa opte por utilizá-lo. Se a empresa utilizar um Plano de Contas Específico, este campo deve ser deixado em branco.
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Geração do Plano de Contas em Arquivos: Este campo define a forma como o Plano de Contas será gerado no arquivo do SPED Contábil (ECD). Estão disponíveis as seguintes opções:
- Código da Conta Contábil: O sistema irá gerar, no registro I050 da Escrituração Contábil Digital, apenas o código da conta contábil, conforme o exemplo abaixo da conta Caixa (5):
- Classificação da Conta Contábil: O sistema irá gerar, no registro I050 da Escrituração Contábil Digital, apenas a classificação da conta contábil, conforme o exemplo abaixo da conta Caixa (5):
- Classificação e Código da Conta Contábil: O sistema irá gerar, no registro I050 da Escrituração Contábil Digital, tanto o código quanto a classificação da conta contábil, conforme o exemplo abaixo da conta Caixa (5):
- Data Inicial do Exercício Social: Informe a data inicial do Exercício Social.
Observação: Após definir a data inicial do exercício social e salvar a rotina, esse campo não poderá ser alterado pela interface do sistema.
Qualquer alteração somente poderá ser realizada mediante intervenção no banco de dados (nSQL).
Caso seja necessário ajustar essa informação, entre em contato com o Suporte.
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Data Final do Exercício Social: Informe a data final do Exercício Social.
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Informa Origem: Informe “Sim” para que a origem dos lançamentos contábeis seja demonstrada nos registros.
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Informa Código SYN: Informe “Sim” se desejar que o código SYN seja apresentado nos lançamentos contábeis.
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Informa Número do Documento: Informe “Sim” para que o sistema demonstre o número do documento no lançamento contábil.
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Utiliza Controle de Diferenças: Informe “Sim” para habilitar o controle de diferenças na digitação dos lançamentos contábeis.
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Informa Lote: Informe se a empresa utiliza lote de lançamentos contábeis.
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Utiliza Lista dos Últimos Lançamentos: Marque “Sim” para que, ao realizar um novo lançamento, o sistema exiba automaticamente a lista dos lançamentos mais recentes.
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Mostrar Saldo e/ou Conta Sintética: Defina se deseja que o sistema demonstre:
- apenas saldo,
- apenas conta sintética, ou
- ambos, nos lançamentos contábeis.
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Utiliza Centro de Custo: Informe se a empresa fará uso de Centro de Custo.
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Data Inicial Centro de Custo: Informe a data inicial de utilização do Centro de Custo.
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Fechamento de Débito/Crédito: Defina se o fechamento de débito/crédito será realizado por empresa ou por estabelecimento.
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Consolidar Conta Caixa no Diário: Informe “Sim” para que o sistema Questor, ao emitir o Livro Diário, consolide todos os lançamentos das contas de Caixa do dia em:
- um único lançamento a débito; e
- um único lançamento a crédito.
- Caso prefira manter os lançamentos individualizados, informe “Não”.
Observação: A consolidação é válida somente para o modelo detalhado do relatório.
- Contador Responsável para Assinaturas: Informe o contador responsável pelas assinaturas dos relatórios.
Observação: Caso o contador já esteja configurado nas Configurações Gerais da Empresa, no Módulo Gerenciador de Empresas, não será necessário informá-lo novamente neste campo.