¶ Como Importar Manualmente um Extrato Bancário?
Neste menu pode ser realizado o processo de Importação dos Extratos Bancários. Os dados importados neste processo são inseridos no "Cadastro de Lançamentos Bancários" e no "Relacionamento Extrato/Lançamento" quando optado pela conciliação automática.
Para efetuar a importação basta informar o código da empresa e através do cadastro da Conta Bancária configurada, o sistema irá buscar a filial que deve ser importada. Caso não tenha ainda conta configurada, o sistema abrirá a tela para configuração automática sugerindo os dados conforme arquivo:
¶ Parâmetros:
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Tipo Local:
Arquivo Único - Selecione esta opção caso desejar importar apenas um Extrato Bancário;
Vários arquivos - Selecione esta opção caso desejar importar vários Extratos Bancários;
Open Finance - Selecione esta opção para efetuar a importação das informações financeiras via Open Finance; -
Extrato Bancário: Opções Nacional e Internacional. Selecionar a opção de acordo com o extrato que será importado;
Observação: Ainda, é necessário que o arquivo selecionado no Caminho do arquivo esteja em formato OFX.
- Data Inicial: Informar a data inicial para filtro dos lançamentos.(Obrigatório para seleção Open Finance)
- Data Final: Informar a data final para filtro dos lançamentos. (Obrigatório para seleção Open Finance)
Ao final da importação, caso tenha corrido tudo correto, o sistema irá direcionar até o menu de conferências para apresentar os lançamentos importados, e não foram conciliados.