¶ Como Realizar a Conferência Extrato Bancário?
Para uma conciliação eficiente é importante verificar informações e dados dos extratos com os controles de contas a pagar e receber internos para verificar inconsistências. Para facilitar esse processo, no menu conferências você pode visualizar as principais informações observadas abaixo:
- Saldos Bancários, conferir os valores dos saldos iniciais e finais;
- Datas dos lançamentos se condizem com as datas previstas de recebimento e pagamento;
- Os valores entre o banco e o controle interno, se existem multas, juros ou descontos, e principalmente se estes são devidos;
- Verificar os lançamentos não identificados, sejam eles do controle interno ou do extrato bancário;
- Conciliar manualmente ou verificar os lançamentos conciliados automaticamente se condizem com os lançamentos contábeis.
Será possível verificar através das colunas Prévia Contrapartida e Descrição Contrapartida, os relacionamentos criados e identificar a contrapartida que serão gerados os lançamentos contábeis. Com essa informação a empresa não irá gerar nenhum lançamento contábil sem a contrapartida, podendo visualizar com antecedência em que contas serão lançadas.
O acesso à rotina se dá através do seguinte caminho: Áreas de Trabalho > Conciliação Bancária e Financeira > Conferência > Bancária.
¶ Preenchimento
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Conta Bancária: Após importar vai buscar a conta de maneira automática, poderá alterar caso desejar verificar outra conta bancária.
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Data Inicial: Informe a data inicial que deseja conferir.
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Data Final: Informe a data final que deseja conferir.
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Exibir Lançamentos Conciliados:
- Sim, exibe todos os lançamentos.
- Não, exibe apenas os lançamentos não conciliados.
Ao executar a rotina, serão exibidos os lançamentos divididos em duas partes: lançamentos bancários à esquerda e lançamentos contábeis à direita.
Na parte esquerda, os lançamentos serão apresentados exatamente conforme constam no arquivo .ofx importado e de acordo com a configuração realizada em Configurações > Relacionamento Extrato/Lançamentos Bancário e Cartão.
Na parte direita, os lançamentos contábeis serão exibidos conforme o que foi definido no Relacionamento Extrato/Lançamentos Bancário e Cartão. Nessa etapa, será possível alterar a conta contrapartida para a conta desejada.
Observação: Os lançamentos contábeis somente serão exibidos automaticamente ao executar se, nas configurações de importação, estiver marcada a opção para gerar lançamento automático = Sim. Caso contrário, será necessário gerar cada lançamento manualmente, clicando em Gerar Lançamentos.
Quando os lançamentos forem gerados manualmente, eles já serão apresentados como conciliados, podendo ser desconciliados posteriormente, se necessário.
Quando os lançamentos contábeis forem gerados automaticamente, será possível realizar a conciliação manual dos lançamentos, caso nas configurações de importação esteja definido para não realizar a conciliação automática.
Para conciliar os lançamentos, selecione o lançamento bancário à esquerda e, em seguida, selecione o lançamento contábil correspondente à direita e clique em Conciliar. Após isso, a linha do lançamento ficará em azul, indicando que já foi conciliado.
⚠️Importante!
Ao utilizar a opção de conciliação manual, não será possível marcar todos os lançamentos para conciliar de uma única vez. Nesse caso, será necessário realizar a conciliação individual, lançamento por lançamento.Para que todos os lançamentos sejam conciliados automaticamente de uma só vez, é necessário configurar a importação com a opção Conciliação Automática = Sim nas configurações de importação.
¶ Funcionalidades
- Classificação de contas: É possível identificar a origem das contas e classificá-las conforme sua característica (contas contrapartidas). Caso a classificação esteja incorreta ou ausente, utilize o ícone de edição para ajustar ou incluir a conta correspondente. Essa ação é fundamental para a tomada de decisões financeiras.
- Conciliação e Desconciliação: Após organizar os movimentos e confrontar as informações, conclua o processo clicando em Conciliar. Se algum problema for identificado posteriormente, basta utilizar a opção Desconciliar para ajustar os lançamentos incorretos.