¶ Como Importar NF-e/NFC-e?
A rotina de Importação de NF-e/NFC-e permite processar Notas Fiscais Eletrônicas, Notas Fiscais de Consumidor Eletrônicas e CF-e na escrituração fiscal da empresa. O processo suporta múltiplas origens de importação, como arquivos XML, chave de acesso, portais de SEFAZ e webservices integrados. Antes de utilizar esta rotina, é indispensável realizar a configuração de importação.
📌 Orientação importante!
Para saber como configurar corretamente os parâmetros antes de importar, acesse o material relacionado:
Caminho da rotina: Operações > Fiscal > Importações > Área de Trabalho Importações > Notas > NF-e/NFC-e.
A configuração de importação também pode ser acessada pelo atalho Configuração de Importação, disponível na Área de Trabalho de Importações.
¶ Parâmetros
Ao abrir a rotina, informe os parâmetros de filtragem e comportamento da importação antes de iniciar o processamento.
- Empresa: Informe o código da empresa.
- Filial: Informe o código da filial.
- Data Inicial: Informe a data de início do período de importação.
- Data Final: Informe a data de término do período de importação.
- Movimento: Define quais tipos de documentos serão importados. As opções disponíveis são:
- Ambos: Importa XML de Entradas e Saídas.
- Entrada: Importa somente XML de Entradas.
- Saída: Importa somente XML de Saídas.
- Tratamento de Erros: Define o comportamento do sistema ao encontrar inconsistências nos arquivos. As opções são:
- Permitir erros: Importa os documentos válidos e exibe um relatório indicando os erros encontrados.
- Não permitir erros: Cancela toda a importação caso exista erro em qualquer arquivo.
- Processamento: Define como o sistema tratará documentos já importados anteriormente. As opções são:
- Importar somente documentos ainda não importados.
- Excluir os registros importados e importá-los novamente.
- Validar Emitente: Valida os CNPJs envolvidos no XML conforme o tipo de movimento:
- Entradas (XML do fornecedor): Informe Sim para validar o CNPJ do Destinatário do XML com o CNPJ do Estabelecimento.
- Saídas: Serão importados apenas os XMLs em que o CNPJ do Emitente e do Estabelecimento sejam idênticos.
¶ Importação de Entradas via XML de NF-e de Saída
Para importar notas de entrada utilizando o XML de saída do fornecedor, configure os parâmetros conforme abaixo.
- Movimento: Ambos.
- Validar Emitente: Sim.
Com essa configuração, o sistema valida o CNPJ do Estabelecimento com o CNPJ do Destinatário informado no XML. Quando a validação do emitente estiver ativa, o campo Relacionar Produto/Fornecedor será habilitado.
- Relacionar Produto/Fornecedor: Define se o sistema sugerirá o relacionamento entre produtos e fornecedores durante a importação. As opções disponíveis são:
- Com Sugestão Automática: O sistema busca produtos compatíveis para relacionamento. Se o relacionamento já existir, será aplicado automaticamente e a tela de relacionamento não será exibida.
- Sem Sugestão Automática: O sistema permite o cadastro manual de novos produtos para relacionamento. Se já existir relacionamento para o item, a tela não será exibida.
- Não: O sistema não exibirá a tela de relacionamento. Se houver relacionamento cadastrado, ele será aplicado; caso contrário, os dados serão importados conforme o XML.
- Atualizar Dados do Produto: Permite atualizar os dados do produto no cadastro geral conforme o XML importado.
⚠️ Atenção!
Se já existir um produto cadastrado com a mesma referência informada no XML, o sistema irá sobrescrever a Descrição, o NCM e a Unidade de Medida. Caso essa atualização não seja desejada, altere o campo Referência do Produto nas configurações de importação para "Arrumar Referência" ou, para entradas, utilize o Relacionamento Produto/Fornecedor.
- Atualizar Dados Cliente Fornecedor: Atualiza os dados cadastrais de clientes e fornecedores conforme as informações constantes no XML.
- Importar Duplicatas: Define a importação das duplicatas e parcelas. Para a importação ocorrer, o XML deve conter as tags , e .
- Importar Observações: Define se as observações da Nota Fiscal serão importadas. Para empresas optantes pelo SPED Fiscal, as observações continuam sendo importadas nas complementares para geração dos registros C110 e C195.
- Importar PIS/COFINS: Define a origem das informações de PIS e COFINS. As opções são:
- Arquivo XML.
- Configuração do Produto.
- Não importar.
As recomendações de uso para cada opção são:
- Utilize Arquivo XML para Movimento de Saída e Movimento de Entrada de Emissão Própria.
- Utilize Configuração do Produto para importação pelo site da Receita Federal e para Movimento de Entrada via XML de Saída, pois nesses casos o XML não contém PIS e COFINS.
¶ Tipo do Local
O campo Tipo do Local define a origem dos arquivos a serem importados. As opções disponíveis são:
- Arquivo Único: Selecione quando desejar importar apenas um único arquivo XML.
- Vários Arquivos: Selecione para importar múltiplos arquivos XML armazenados em uma pasta. Neste formato, o sistema processa:
- Arquivos de Subpastas: O sistema percorre automaticamente todas as subpastas da pasta principal, localizando e importando os arquivos XML encontrados.
- Arquivos Compactados (.zip): O sistema realiza a descompactação dos arquivos em uma pasta temporária no mesmo diretório, importa os XMLs e, ao final do processo, exclui automaticamente essa pasta temporária.
- Banco de Dados: Selecione para integração de documentos fiscais via banco de dados entre sistemas, como no processo de integração banco vs. banco com o Questor Empresarial.
- Chave de Acesso: Selecione para importar documentos fiscais utilizando a chave de acesso da NF-e. Para importar uma única chave, informe diretamente no campo correspondente; para múltiplas chaves, utilize o ícone [...].
- Questor Pequenas Empresas: Selecione para integração via banco de dados dos documentos existentes no Questor Pequenas Empresas.
- Questor Zen: Selecione para importar documentos do módulo Q-Drive do Questor Zen.
- SEFAZ RS, MT e ES: Selecione para importar documentos diretamente dos sites das Secretarias de Fazenda Estaduais.
- Webservice RS e SC: Permite importação automática de XMLs com base no Último NSU registrado. O download de novos XMLs ocorre por meio de consultas automáticas que buscam documentos ainda não importados:
- Desktop: Os XMLs são adicionados na pasta configurada.
- Jobs: Os XMLs são gravados na tabela WebServiceSCXML.
- A opção Excluir e Importar Novamente não realiza novo download dos XMLs; seu objetivo é apenas recriar os lançamentos da base referentes aos arquivos já existentes.
⚠️ Atenção!
Para importações via Webservice RS e Webservice SC, é obrigatório o Certificado Digital A1 da empresa ou do responsável (contador autorizado). Além do cadastro da outorga no Gerenciador de Empresas e no Cadastro da Empresa, em Acompanhamento Empresa/Estabelecimento > Outorga, com o parâmetro Grupos Outorga configurado com as opções NF-e e Importação habilitadas. Para períodos com mais de 50.000 XMLs, o parâmetro Gravar Documentos Fiscais Automaticamente deve estar configurado como “Sim”. Caso deseje listar os documentos em tela, selecione um período menor.
- Data Lançamento: Permite importar NF-es de Entrada emitidas em determinado período e escriturá-las em período posterior. Para a importação ocorrer corretamente, configure:
- Data Inicial/Data Final: Deve corresponder ao período de emissão da NF-e.
- Movimento: Entrada.
- Validar Emitente: Sim.
- Data Lançamento: Deve corresponder à data em que a nota será efetivamente escriturada no sistema.
¶ Importação por Chave de Acesso
Ao utilizar a opção Chave de Acesso, o sistema executa validações automáticas em duas etapas.
⚠️ Atenção!
A partir de 07/07/2020, conforme o Ajuste SINIEF 16/2018, a consulta completa da NF-e no Portal Nacional passou a exigir certificado digital para participantes da operação (emitente, destinatário, transportador e terceiros autorizados). São exceções a essa exigência: Pessoa Física (CPF) sem Inscrição Estadual e Pessoa Jurídica (CNPJ) sem Inscrição Estadual.
1º Passo — Verificação de Certificado Digital: O sistema verifica se a empresa possui Certificado Digital cadastrado no Gerenciador de Empresas.
- Se sim: Acessa o Portal da NF-e e realiza o download completo dos XMLs de Entrada e Saída.
- Se não: Acessa o Portal manualmente por chave e exige o preenchimento de reCAPTCHA.
2º Passo — Resultado da Consulta: O sistema identifica o tipo de consulta retornada pelo portal.
- Consulta Completa: O sistema captura os dados da NF-e pela leitura do HTML.
- Consulta Resumida: Será obrigatório o uso de Certificado Digital. Caso não exista certificado cadastrado, a chave será ignorada e, ao final do processo, o sistema informará quais chaves não puderam ser importadas.
¶ Relacionamento Produto/Fornecedor
Após a execução da importação, o sistema direciona para a guia de Relacionamento Produto/Fornecedor, onde os documentos importados são listados em um grid para revisão e ajuste. O grid exibe as seguintes informações:
- Dados do produto: código, referência, descrição, CFOP Origem, CFOP Destino, CST ICMS, CST IPI e NCM.
- Dados do fornecedor: CNPJ, Razão Social e UF.
- Dados da nota: código, data, chave de acesso e valor.
É possível adicionar um novo produto e relacioná-lo ao fornecedor. Para isso, desmarque o item já relacionado e informe os campos de código do produto, referência, descrição, CFOP Origem, CFOP Destino, CST ICMS, CST IPI e NCM.
Em produtos já relacionados, é possível alterar os campos CFOP de Destino, CST ICMS, CST IPI e NCM. Caso seja informado algum dado inválido, o sistema exibirá uma mensagem indicando a divergência.
⚠️ Atenção!
Após cada alteração no grid, salve antes de avançar para a importação. Caso o botão Avançar seja acionado sem que as alterações tenham sido salvas, o sistema exibirá uma mensagem de aviso ao usuário.
Após realizar o relacionamento corretamente e clicar em Avançar, os dados serão importados.
