¶ Vincular Contas Contábeis à Conta Bancária
Para garantir a importação correta dos registros do extrato bancário, faturas de cartão e investimentos, é necessário acessar o menu: Configurações > Vincular Contas Contábeis à Conta Bancária e realizar a configuração dos parâmetros correspondentes.
¶ Preenchimento:
- Filial: Trata-se da filial a qual pertencem os lançamentos bancários e contábeis.
- Conta Bancária: Refere-se ao código que identifica os dados do banco, agência e conta corrente. Essa conta será utilizada para importar extratos bancários, faturas detalhadas de cartão de crédito, lançamentos de aplicações financeiras e para realizar a conciliação dos respectivos lançamentos.
- Conta Contábil Bancária: Trata-se do código contábil vinculado à conta-corrente que será utilizado na conciliação bancária. Essa conta serve de base para importar as informações do extrato bancário e realizar a conciliação dos lançamentos contábeis correspondentes.
- Conta Contábil Cartão de Crédito: Corresponde ao código contábil vinculado à conta de fatura de cartão de crédito a pagar, utilizado para a conciliação dos lançamentos. Essa conta é necessária para importar e conciliar os pagamentos detalhados da fatura. Caso não esteja informada, apenas os demais registros da conta serão importados, desconsiderando os pagamentos detalhados da fatura.
¶ Grid Implantação de Saldo Bancário
- Data Saldo: Trata-se da data do saldo inicial ao qual se refere determinada conta-corrente
- Saldo Inicial: Pode ser informado manualmente pelo usuário. Caso não seja inserido um valor e uma data, e a configuração "Efetuar Validação dos Saldos" estiver definida como "Sim", o sistema considerará automaticamente o saldo de R$ 0,00 e a data inicial utilizada na importação.
¶ Grid Vincular Contas Contábeis de Investimento
Neste grid devem ser inseridas as informações dos investimentos que a empresa deseja importar. Os seguintes campos devem ser preenchidos:
- Tipo de investimento: Selecione o tipo correspondente através do lookup;
- Código/Número do Investimento: Informe o número de identificação fornecido pela instituição financeira;
- Descrição: Insira uma descrição para facilitar a identificação do investimento;
- Conta Contábil Investimentos: Selecione a conta contábil referente a este investimento no plano de contas;
- Descrição: Este campo será preenchido automaticamente com o código e descrição da conta contábil selecionada;
- Data Saldo Inicial: Informe a data em que será iniciado a importação deste investimento;
- Saldo: Indique o valor atual do investimento na data de início informada.
Importante: Para que a importação dos registros e a geração dos lançamentos contábeis da conta bancária sejam realizados na empresa correta, o usuário deve estar logado na empresa desejada no momento de realizar esta configuração, pois é nesse momento que o sistema realiza o vínculo entre a empresa e a conta bancária.
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