¶ Relacionamento Extrato/Lançamentos Bancário e Cartão
Neste menu, é possível visualizar os relacionamentos entre os dados do extrato bancário e os lançamentos contábeis vinculados à conta corrente e aos pagamentos de cartão de crédito. Rotina localizada em: Operações > Conciliações > Área de Trabalho Conciliação Bancária e Financeira > Configurações > Relacionamento Extrato/Lançamentos Bancário e Cartão.
Este cadastro é utilizado apenas para gerar os Lançamentos Contábeis. Ao selecionar a opção Gerar Lançamentos, o sistema busca no relacionamento informações como: descrição bancária vinculada à conta, valor, histórico, complemento e contrapartida, para então realizar o lançamento.
¶ Preenchimento:
- Conta Contábil: Cadastrar o código da conta contábil correspondente aos lançamentos que estão sendo importados ou conciliados manualmente. Deve-se informar a conta contábil da conta corrente ou, no caso de importação do pagamento detalhado da fatura de cartão de crédito, a conta contábil da fatura do cartão.
- Histórico: Cadastrar o código correspondente ao relacionamento efetuado entre os lançamentos bancários e lançamentos contábeis, através da importação ou conciliação manual.
- Descrição Bancária: Cadastrar a descrição correspondente ao Extrato quando efetuado o relacionamento entre os lançamentos bancários e lançamentos contábeis, através da importação automática ou conciliação manual.
Observação: A descrição bancária informada neste campo deve ser exatamente igual à descrição que consta no extrato bancário, para que o sistema consiga identificar e gerar o lançamento automaticamente.
- Incluir Informações na Descrição: Permite selecionar as opções de Número de Documento/Parcelas e Número Identificador. Ao importar o extrato com essas informações, elas serão demonstradas no complemento do Histórico.
- Avaliar Descrição: Este campo é utilizado no momento de realizar a conciliação e/ou gerar lançamentos bancários.
- Parcial: Caso utilizada descrição parcial e informado histórico sem texto, será gerado o lançamento contábil com a descrição cadastrada, porém, se utilizar histórico contendo texto, será gerado lançamento contábil conforme histórico.
- Exata: Caso utilizada descrição exata e informado histórico sem texto, será gerado o lançamento contábil com a descrição exata, porém, se utilizar histórico contendo texto, será gerado lançamento contábil conforme histórico.
- Conta Contábil Contrapartida: Informe a conta contábil que será utilizada na geração do lançamento contábil. Essa conta será vinculada automaticamente no momento da criação do lançamento.
¶ Ação de Copiar Descrições:
Através desta ação, é possível copiar os relacionamentos já criados na rotina de conciliação (localizada fora da Área de Trabalho) para esta nova rotina, agora alocada na nova Área de Trabalho. Dessa forma, não é necessário recriar todos os relacionamentos.
¶ Ação de Replicar Configuração:
Através desta ação, é possível criar novos relacionamentos de acordo com um já existente. Os parâmetros disponíveis são:
- Conta Contábil Origem: Será carregado automaticamente, conforme relacionamento criado. Poderá ser alterado se desejar replicar os relacionamentos de outra conta contábil.
- Conta Contábil Destino: Deve ser inserida a conta contábil na qual o sistema criará todos os relacionamentos existentes na conta de origem. Por exemplo: se a conta de origem possui dez relacionamentos, a conta de destino terá dez relacionamentos exatamente iguais.
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