¶ Relacionamento Extrato/Lançamentos de Investimento
Neste menu, é possível visualizar os relacionamentos entre os dados de importação e os lançamentos contábeis referente aos investimentos. Rotina localizada em: Operações > Conciliações > Área de Trabalho Conciliação Bancária e Financeira > Configurações > Relacionamento Extrato/Lançamentos de Investimento.
Este cadastro é utilizado apenas para gerar os Lançamentos Contábeis. Ao selecionar a opção Gerar Lançamentos, o sistema busca no relacionamento informações como: tipo de movimento de investimento, histórico, complemento e contrapartida, para então realizar o lançamento.
¶ Preenchimento
-
Conta Contábil: Cadastre o código da conta contábil correspondente aos lançamentos que estão sendo importados ou conciliados manualmente. Deve-se informar a conta contábil do investimento.
-
Tipo de Movimento de Investimento: Serão disponibilizadas opções relacionadas a aplicação financeira, sendo:
- Aplicação;
- Resgate;
- IRRF;
- Rendimentos;
- Despesas e taxas diversas.
-
Histórico: Informe o histórico que deseja gravar o lançamento contábil. Esse histórico será utilizado caso a descrição da movimentação não esteja preenchida (nos json) nos lançamentos integrados.
-
Complemento: Será habilitado quando o histórico utilizado permitir a utilização.
-
Conta Contábil Contraparte: Informar qual conta deve ser contabilizada o tipo de movimentação selecionada.
Atenção: Se já existir um relacionamento configurado para "Resgate e Aplicação Financeira" no processo de importação do extrato bancário, não é necessário configurar novamente esses tipos de movimento no Relacionamento Extrato / Lançamentos de Investimentos, pois isso irá gerar duplicidade de lançamentos.
¶ Exemplos de como devem ser realizados os relacionamentos:
Clique Aqui Para Verificar Como Realizar a Conferência!