¶ Importar Pagamento Detalhado Fatura de Cartão de Crédito
Essa nova funcionalidade permite a criação automática dos lançamentos contábeis, registrando o lançamento na conta contábil do cartão de crédito com a contrapartida na conta contábil do fornecedor. O recurso torna o processo de importação e conciliação mais ágil, preciso e eficiente, especialmente para empresas que detalham os pagamentos das faturas de cartão. Serão importados apenas os lançamentos das faturas que estiverem fechadas no período informado.
¶ Importar Lançamentos Referente ao Investimento
Com a funcionalidade do Open Finance, agora é possível integrar automaticamente os registros de extratos referentes às aplicações financeiras.
Para os clientes que já utilizam a integração via Open Finance, não é necessário cadastrar uma nova conta. Basta acessar a rotina Vincular Contas Contábeis à Conta Bancária e inserir o vínculo da conta contábil correspondente ao investimento diretamente no cadastro da conta bancária já existente.
Essa configuração permite que os dados de investimentos sejam corretamente identificados e integrados durante a importação dos extratos.
¶ Configuração para Importação
Para realizar este cadastro, dirija-se a rotina: Operações> Conciliações> Área de Trabalho Conciliação Bancária e Financeira > Configurações > Configuração Para Importação.
¶ Preenchimento
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Gerar Lançamento Automático (selecionar):
- Definindo esse parâmetro como "Sim", irá gerar lançamentos automáticos caso não seja localizado lançamento para o extrato bancário.
- Definido como "Não", na tela de conferência os lançamentos poderão ser gerados das seguintes maneiras:
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Opção 1: Selecionar um registro bancário e um registro contábil por vez. Ao gerar o lançamento, ele já será conciliado automaticamente, mesmo que o parâmetro Conciliar Automático esteja definido como "Não".
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Opção 2: Selecionar múltiplos registros bancários e gerar os respectivos lançamentos. Ao gerar os lançamentos, eles já serão conciliados automaticamente, mesmo que o parâmetro Conciliar Automático esteja definido como "Não".
Observação: Para desconciliar, só é possível selecionar um registro bancário e um registro contábil por vez.
- Gerar Somente Lançamento com Relacionamento: Essa opção será habilitada apenas quando o usuário desejar gerar lançamentos automaticamente.
- Quando selecionada a opção "Não", serão gerados todos os lançamentos contábeis, conforme os registros bancários.
- Quando selecionada a opção "Sim", serão gerados apenas os lançamentos contábeis que tenham relacionamento entre extrato e lançamento.
Esse parâmetro permite automatizar a criação de lançamentos contábeis somente para aqueles lançamentos bancários que já possuem um relacionamento definido, evitando gerar lançamentos sem a contrapartida.
- Conciliação Automática - (a Selecionar):
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Se marcado como "Sim" o sistema tentará conciliar os lançamentos bancários importados com lançamentos contábeis já existentes, esses lançamentos serão exibidos grifados em azul no menu "Conferências".
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Se marcado como "Não", a seleção no menu conferência deverá ocorrer de maneira individual, não será possível selecionar mais que um registro do extrato bancário para conciliar.
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Atenção: Os lançamentos não conciliados serão exibidos sem destaque em azul.
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Considerar Data: Definindo esse parâmetro como "Sim" sempre irá conciliar a mesma data do extrato bancário.
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Considerar Valor: Ao definir este parâmetro como "Sim", o sistema sempre conciliará registros que tenham o mesmo valor do extrato bancário.
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Considerar Descrição Bancária: Esse cadastro é utilizado para validar as informações contidas no extrato bancário com o lançamento contábil.
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Parcial: Irá verificar um lançamento que contenha descrição semelhante ao extrato bancário e apresentará como conciliado.
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Exata: Irá verificar um lançamento que contenha a descrição exata com extrato bancário e apresentará como conciliado.
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Não: Não fará validação das descrições bancárias.
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Efetuar Validação dos Saldos: Quando este parâmetro estiver definido como Sim, o sistema implantará automaticamente o saldo inicial de R$ 0,00, utilizando como Data do Saldo a data inicial informada no parâmetro de importação. Essa informação será registrada no Grid de Implantação de Saldo Bancário, disponível na rotina Vincular Contas Contábeis à Conta Bancária. Se definido como Não, essa implantação automática de saldo não será realizada.
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Incluir Complemento no Histórico com Descrição Clientes/Fornecedores: Ao selecionar esta opção, a descrição do lançamento será preenchida com a informação do cliente ou fornecedor, quando essa informação estiver presente na Tag de complemento do arquivo bancário.
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