¶ Como Relacionar Plano de Contas Específico TCE?
Após cadastrar o plano de contas do TCE, é necessário relacionar as contas contábeis da empresa com as contas correspondentes do plano do TCE.
Para realizar esse vínculo, acesse: Cadastros > Plano de Contas Específico TCE.
Em seguida, preencha todos os campos obrigatórios.
Esse relacionamento é essencial para que o sistema consiga gerar corretamente os arquivos exigidos pelo Tribunal de Contas, garantindo a compatibilidade entre o plano interno da empresa e o plano estatal.
¶ Preenchimento
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Conta Contábil: Informe a conta contábil da empresa que será vinculada ao plano do TCE.
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Data Início Plano: Insira a data a partir da qual o relacionamento entre as contas passa a ser válido.
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Data Fim Plano: Informe a data final da vigência do relacionamento, quando aplicável.
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Descrição Detalhe Conta: Campo opcional para registrar observações ou informações complementares sobre a conta.
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Conta TCE: Selecione a conta correspondente do plano de contas do TCE.
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Tipo Natureza Saldo: Defina a natureza da conta, escolhendo entre as opções:
- D – Devedor;
- C – Credor;
- X – Misto.
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Gera Aplicação Financeira: Informe se gera Aplicação Financeira.
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Tipo Superávit Financeiro: Selecione o tipo conforme a classificação do TCE. Os valores disponíveis para o campo, são os seguintes:
- Nenhum;
- Financeiro;
- Patrimonial;
- Mista/Híbrida.
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Tipo Conta TCE: Relacione neste campo o Tipo de Conta, conforme instruções do manual do TCE. O tipo de conta deve ser cadastrado na rotina Cadastros > Tipo de Contas Contábeis.
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Banco: Para as contas definidas com o Tipo de Conta Bancária Vinculada, é necessário informar o código do banco ao qual a conta está vinculada. Quando a conta possuir esse tipo, o preenchimento do código do banco torna-se obrigatório.
Caso o banco ainda não esteja cadastrado, realize o cadastro por meio do Módulo Gerenciador de Empresas. -
Agência: Selecione a agência.
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Número da Conta: Informe o número da conta bancária vinculada a essa conta contábil.
Após preencher todas as informações clique em Salvar.
Observação: Todas as informações devem ser preenchidas conforme os dados disponíveis nos manuais do plano de contas do TCE, garantindo a consistência e validade do relacionamento.