¶ Como cadastrar Contas Bancárias?
O Cadastro de Contas Bancárias reúne as etapas necessárias para registrar um banco, sua agência e a conta bancária no sistema, finalizando com o vínculo da conta à empresa. Utilize esta rotina sempre que for necessário incluir uma nova conta bancária para uso nas operações financeiras da empresa.
¶ Pré-requisitos
Antes de iniciar, verifique os itens abaixo:
- O banco deve estar cadastrado antes do cadastro da agência.
- A agência deve estar cadastrada antes do cadastro da conta bancária.
¶ 1º Passo — Cadastro do Banco
O sistema já disponibiliza uma lista de bancos pré-cadastrados. Antes de incluir um novo banco, verifique os cadastros existentes. O acesso à rotina é feito pelo caminho:
Caminho da rotina: Cadastros > Gerais > Bancos.
Ao acessar a rotina, o sistema exibe os bancos já cadastrados. Para incluir um novo banco, clique no ícone Novo (F3) e preencha os campos abaixo:
- Banco: Código numérico do banco.
- Nome: Nome abreviado do banco.
- Nome Completo: Nome completo da instituição bancária.
- Código STR: Código STR do banco. Campo não obrigatório.
- Home Page: Endereço do site da instituição bancária. Campo não obrigatório.
- Valor Mínimo TED: Valor mínimo exigido para transferências via TED. Campo não obrigatório.
Após preencher os campos, salve o cadastro pelo ícone de gravação.
¶ 2º Passo — Cadastro da Agência Bancária
Com o banco cadastrado, prossiga para o cadastro da agência bancária. O acesso é feito pelo caminho:
Caminho da rotina: Cadastros > Gerais > Agências Bancárias.
Ao acessar a rotina, o sistema exibe as agências já cadastradas. Para incluir uma nova, clique no ícone Novo (F3). Os campos Banco, Agência e Nome são de preenchimento obrigatório. Os demais campos não são obrigatórios. Os campos Banco, Tipo Logradouro, Estado e Município podem ser preenchidos por meio de consulta, utilizando o ícone de busca para localizar e selecionar o cadastro desejado.
Após preencher as informações obrigatórias, salve o cadastro pelo ícone de gravação.
¶ 3º Passo — Cadastro da Conta Bancária
Com o banco e a agência cadastrados, acesse a rotina de conta bancária pelo caminho:
Caminho da rotina: Cadastros > Gerais > Conta Bancária.
Ao acessar a rotina, o sistema exibe as contas já cadastradas. Para incluir uma nova, clique no ícone Novo (F3) e preencha os campos abaixo:
- Conta Bancária: Sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
- Banco: Número do banco. Pode ser localizado pelo ícone de busca.
- Agência: Número da agência cadastrada na etapa anterior. Pode ser localizada pelo ícone de busca.
- Número da Conta: Número da conta bancária.
- Dígito Conta: Dígito verificador da conta bancária.
Após preencher os campos, salve o cadastro pelo ícone de gravação.
¶ 4º Passo — Vínculo da Empresa com a Conta Bancária
Após salvar a conta bancária, é necessário vinculá-la à empresa. Na mesma tela, localize a seção de vínculo e informe a empresa utilizando o ícone de busca para localizá-la, ou digite diretamente o código da empresa. Em seguida, salve o registro. A conta ficará vinculada à empresa informada.
