ENTRADAS
10Documentação dos layouts para importação dos dados de Entradas
Abaixo seguem instruções para geração do arquivo de importação do movimento fiscal referente às entradas. O objetivo deste documento é facilitar a integração do movimento fiscal de outros programas (softwares) com o Questor. Através de um arquivo com as informações dos documentos fiscais, impostos e detalhamento de itens.
Formato do Arquivo:
Formato do Registro:
Tabela 1: Tipo de registro identificado por letra
| Tipo | Tabela | Descrição | Instrução |
| A Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
Pessoa (nGem) | Fornecedores | Um registro para cada cadastro de fornecedor |
| B Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
Produto (nGem) | Produtos | Um registro para cada cadastro de produto |
| C Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
LctoFisEnt (nFis) | Dados do Documento Fiscal | Um registro para cada documento fiscal de entrada |
| D Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
LctoFisEntCFOP (nFis) | Impostos | Um registro para cada CFOP do documento fiscal |
| E Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
LctoFisEntProduto (nFis) | Detalhamento dos Itens | Um registro para cada item/produto do documento fiscal |
| F Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
LctoFisEntPisCofins (nFis) | Detalhamento de Pis/Cofins | Um registro para cada item/produto do documento fiscal |
| G Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
DuplicataEnt | Detalhamento das Duplicatas a Pagar | Um registro para cada Duplicata a Pagar |
| H Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
DuplicataEntParcela | Detalhamento Parcelas das Duplicatas a Pagar | Um registro para cada Parcela de Duplicata a Pagar |
| J Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
LctoFisEntSubTribut (nFis) | Detalhe de ICMS Substituição Tributária | Um registro para cada item/produto do documento fiscal |
| K Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
LctoFisEnRetido (nFis) | Detalhe dos Impostos Retidos | Um registro para cada documento fiscal |
Formato do Campo:
| Tipo | Instrução |
| Inteiro | Formato Padrão: 1234 São aceitos números inteiros e positivos, apenas dígitos de 0 a 9. |
| Numérico | Padrão: 1234,56 São aceitos números reais e positivos, dígitos de 0 a 9, sempre com separador decimal, o separador decimal deve ser “,” (vírgula). A quantidade de casas decimais deve ser de duas casas após a virgula. O separador do milhar não deve constar nos números. |
| Data | Padrão: 31/01/2020 São aceitos datas compostas por (dia, mês e ano), dígitos de 0 a 9, com separador. O separador deve ser: “/” |
| Lógico | Padrão: 0;1 São aceitos 0, para representar Falso ou Não, e, 1, para representar Verdadeiro ou Sim. Obs: Outros formatos válidos, sem alteração no leiaute do importador variável são: N;S. |
| Texto | Padrão: “NF Cancelada” São aceitos Caracteres como: letras, dígitos e símbolos. Não são aceitos dentro da Descrição da string, os seguintes Caracteres: - ; - Ponto e Virgula - | - Pipe - " - Aspas Duplas Obs: É importante ter o delimitador para não separar os campos indevidamente. Importante: É extremamente importante que os campos em texto venham com o identificador de string (“) – Aspas Duplas, para evitar que ocorram erros no processo de importação do arquivo |
Importante: ao final do arquivo, deixar uma linha em branco.
LEIAUTE DOS REGISTROS (LEIAUTE VARIÁVEL)
LANÇAMENTOS DE ENTRADAS:
| Tipo Registro | A | |||||
| Descrição | Cadastro de Fornecedores. Informe apenas os fornecedores referentes aos documentos fiscais detalhadas nos registros do tipo C. Caso a inscrição federal esteja cadastrada no sistema Questor, o registro será ignorado. | |||||
| Ix | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam. | Requerido | |
| 1 | Identificador | Texto | 1 | Sim | ||
| 2 | NOMEPESSOA | Razão Social | Texto | 50 | Sim | |
| 3 | TIPOINSCR | Tipo Inscrição Federal | Inteiro | 1 | Sim | |
| 4 | INSCRFEDERAL | Inscrição Federal |
Texto | 18 | Sim | |
| 5 | DATANASC | Data Nascimento | Data | 10 | Não | |
| 6 | SUFRAMA | SUFRAMA | Caracter | 9 | Não | |
| 7 | LOGRADPESSOA | Logradouro | Texto | 15 | Não | |
| 8 | ENDERECOPESSOA | Endereço | Texto | 40 | Não | |
| 9 | NUMENDERPESSOA | Número | Inteiro | 6 | Não | |
| 10 | COMPLENDERPESSOA | Complemento | Texto | 20 | Não | |
| 11 | BAIRROENDERPESSOA | Bairro | Texto | 30 | Não | |
| 12 | SIGLAESTADO | Estado | Texto | 2 | Sim | |
| 13 | CODIGOMUNIC | Município | Texto | 50 | Sim | |
| 14 | CEPENDERPESSOA | CEP | Texto | 10 | Não | |
| 15 | DDDFONE | DDD Telefone | Inteiro | 4 | Não | |
| 16 | NUMEROFONE | Número Telefone | Inteiro | 8 | Não | |
| 17 | TIPOFORNECEDOR | Tipo Fornecedor | Inteiro | 5 | Não | |
| 18 | ALIQSIMPLESNACIONAL | Alíquota | Numérico | 7 | Não | |
| 19 | PRODUTRURAL | Produtor Rural | Lógico | 1 | Sim | |
| 20 | INSCRPROD | Inscrição Produtor | Texto | 25 | Não | |
| 21 | INSCRESTAD | Inscrição Estadual | Texto | 25 | Não | |
| 22 | INSCRMUNIC | Inscrição Municipal | Texto | 25 | Não | |
| 23 | CODIGOATIVFEDERAL | Atividade Federal | Texto | 09 | Não | |
| 24 | Texto | 100 | Não | |||
| 25 | PAGINAINTERNET | Pagina Internet | Texto | 100 | Não |
OBS: Poderá ser utilizado o código município no Questor ou o código da RAIS, com alterações no leiaute do Importador Variável.
OBS: Este registro não é obrigatório, uma vez que o fornecedor está cadastrado no Sistema Questor. Caso o Documento Fiscal (registro C) ou Retenção (registro R) não encontre o seu fornecedor, o documento fiscal não será importado.
| Tipo Registro | B | |||||
| Descrição | Cadastro de Produtos. Informe apenas os produtos referentes aos documentos fiscais detalhadas nos registros do tipo F. Caso o código ou referência esteja cadastrado no sistema Questor, o registro será ignorado. | |||||
| Ix | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam. | Requerido | |
| 1 | Identificador | Texto | 1 | Sim | ||
| 2 | CODIGOESTAB | Filial | Inteiro | 20 | Sim | |
| 3 | REFERENPRODUTO | Referência | Texto | 15 | Sim | |
| 4 | CODIGOGRUPOPRODUTO | Conta\Grupo | Inteiro | 5 | Sim | |
| 5 | DESCRPRODUTO | Descrição | Texto | 40 | Sim | |
| 6 | CODIGONCM | Classificação Fiscal | Texto | 12 | Sim | |
| 7 | UNIDADEMEDIDA | Unidade Medida | Texto | 10 | Sim | |
| 8 | INDICADORTIPO | Tipo do Item | Inteiro | 5 | Sim | |
| 9 | DFN | Entra DFN | Inteiro | 1 | Sim | |
| 10 | DACON | Entra DACON | Inteiro | 1 | Sim | |
| 11 | DACONTIPORECEITA | DACON Tipo para Apuração | Inteiro | 5 | Não | |
| 12 | DACONCODIGOESPEC | EFD Cont. Código Produto Alíquota Diferenciada | Caracter | 10 | Não | |
| 13 | DACONALIQPISENT | EFD Cont. Alíquota PIS - Entrada | Numérico | 9 | Não | |
| 14 | DACONALIQPISSAI | EFD Cont. Alíquota PIS - Saída | Numérico | 9 | Não | |
| 15 | DACONALIQCOFINSENT | EFD Cont. Alíquota COFINS - Entrada | Numérico | 9 | Não | |
| 16 | DACONALIQCOFINSSAI | EFD Cont. Alíquota COFINS - Saída | Numérico | 9 | Não | |
| 17 | CSTENTRADA | CST PIS/Pasep Entrada | Inteiro | 10 | Não | |
| 18 | CSTSAIDA | CST PIS/Pasep Saída | Inteiro | 10 | Não | |
| 19 | CSTCOFINSENTRADA | CST COFINS Entrada | Inteiro | 10 | Não | |
| 20 | CSTCOFINSSAIDA | CST COFINS Saída | Inteiro | 10 | Não | |
| 21 | TIPOCREDITOPIS | Tipo Crédito PIS/Pasep | Caracter | 20 | Não | |
| 22 | TIPODEBITOPIS | Tipo Débito PIS/Pasep | Caracter | 20 | Não | |
| 23 | TIPOCREDITOCOFINS | Tipo Crédito COFINS | Caracter | 20 | Não | |
| 24 | TIPODEBITOCOFINS | Tipo Débito COFINS | Caracter | 20 | Não |
Observação: Este registro não é obrigatório, uma vez que o produto está cadastrado no Sistema Questor. Caso o Item do Documento Fiscal (registro F) não encontre o seu produto o Item do Documento Fiscal não será importado.
| Tipo Registro | C | |||||
| Descrição | Cabeçalho do documento fiscal. Este registro é obrigatório e deve estar antes dos demais registros que detalham este documento fiscal. | |||||
| Ix | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam. | Requerido | |
| 1 | Identificador | Texto | 1 | Sim | ||
| 2 | CODIGOESTAB | Estabelecimento | Texto | 20 | Sim | |
| 3 | CODIGOPESSOA | Fornecedor | Texto | 18 | Sim | |
| 4 | NUMERONF | Número | Inteiro | 9 | Sim | |
| 5 | ESPECIENF | Espécie | Texto | 4 | Sim | |
| 6 | SERIENF | Série | Alfanumérico | 3 | Não | |
| 7 | SUBSERIENF | Subsérie | Alfanumérico | 2 | Não | |
| 8 | DATALCTOFIS | Data Escrituração | Data | 10 | Sim | |
| 9 | DATAENTRADA | Data Entrada | Data | 10 | Sim | |
| 10 | DATAEMISSAO | Data Emissão | Data | 10 | Sim | |
| 11 | VALORCONTABIL | Valor Contábil | Numérico | 14,2 | Sim | |
| 12 | BASECALCULOIPI | Base Cálculo IPI | Numérico | 14,2 | Sim | |
| 13 | VALORIPI | Valor IPI | Numérico | 14,2 | Sim | |
| 14 | ISENTASIPI | Isentas IPI | Numérico | 14,2 | Sim | |
| 15 | OUTRASIPI | Outras IPI | Numérico | 14,2 | Sim | |
| 16 | BASECALCULOFUNRUR AL |
Base Cálculo FunRural |
Numérico | 14,2 | Sim | |
| 17 | ALIQFUNRURAL | Alíquota FunRural | Numérico | 5,2 | Sim | |
| 18 | VALORFUNRURAL | Valor FunRural | Numérico | 14,2 | Sim | |
| 19 | CDMODELO | Código Modelo documento fiscal | Caracter | 2 | Sim | |
| 20 | CHAVENFEENT | Chave NF Eletrônica | Caracter | 44 | Não | |
| 21 | CHAVENFEENTREF | Chave NF Eletrônica Referencial | Caracter | 44 | Não | |
| 22 | COMPLHIST | Complemento | Texto | 100 | Não | |
| 23 | VLRDESC | Valor desconto | Numérico | 14,2 | Não | |
| 24 | VLRABATNTRIB | Abatimento não tributado | Numérico | 14,2 | Não | |
| 25 | VLRFRETE | Valor Frete | Numérico | 14,2 | Não | |
| 26 | VLRPEDAGIO | Valor Pedágio | Numérico | 14,2 | Não | |
| 27 | VLRSEGURO | Valor Seguro | Numérico | 14,2 | Não | |
| 28 | VLROUTRDESP | Valor outras despesas | Numérico | 14,2 | Não | |
| 29 | EMITENTENF | Emitente Documento Fiscal |
Texto | 1 | Não | |
| 30 | FINALIDADEOPERACAO | Finalidade Operação | Caracter | 1 | Sim | |
| 31 | INDPAGTO | Pagamento | Caracter | 1 | Sim | |
| 32 | MEIOPAGAMENTO | Meio de Pagamento | Caractere | 2 | Sim | |
| 33 | CDSITUACAO | Código da situação do documento fiscal | Inteiro | 5 | Sim | |
| 34 | CANCELADA | Cancelado | Lógico | 1 | Sim | |
| 35 | MODALIDADEFRETE | Modalidade do Frete |
Inteiro | 2 | Não | |
| 36 | SIGLAESTADOORIGEM | Sigla Estado Origem |
Caractere | 2 | Não | |
| 37 | CODIGOMUNICORIGEM | Município Origem | Inteiro | 8 | Não | |
| 38 | SIGLAESTADODESTINO | Sigla Estado Destino |
Caractere | 2 | Não | |
| 39 | CODIGOMUNICDESTINO | Município Destino | Inteiro | 8 | Não |
OBS: Utilize zero (0.00) quando não houver.
OBS: Poderá ser utilizado o código do estabelecimento (matriz ou filial), com alterações no leiaute do Importador Variável.
OBS: Poderá ser utilizado o código do fornecedor para este documento fiscal, com alterações no leiaute do importador Variável.
OBS: Os registros D, E, F, G e H, serão relacionados com o registro C imediatamente anterior. Para documento fiscal cancelada são necessários apenas os registros C e D, com os valores do registro D todos zerados. Quando necessário um documento fiscal deve conter os campos para conhecimento de frete preenchido, estas informações são necessárias para o registro 70 do SINTEGRA.
| Tipo Registro | D | |||||
| Descrição | Impostos do documento fiscal agrupados por código da operação fiscal (CFOP). Cada documento fiscal pode ter várias CFOPs | |||||
| Ix | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam | Requerido | |
| 1 | Identificador | Texto | 1 | Sim | ||
| 2 | CODIGOCFOP | Natureza | Inteiro | 7 | Sim | |
| 3 | TIPOIMPOSTO | Tipo Imposto | Inteiro | 2 | Sim | |
| 4 | VALORCONTABILIMPOSTO | Valor Contábil Imposto | Numérico | 14,2 | Sim | |
| 5 | BASECALCULOIMPOSTO | Base Cálculo Imposto | Numérico | 14,2 | Sim | |
| 6 | ALIQIMPOSTO | Alíquota Imposto | Numérico | 5,2 | Sim | |
| 7 | VALORIMPOSTO | Valor Imposto | Numérico | 14,2 | Sim | |
| 8 | ISENTASIMPOSTO | Isentas Imposto | Numérico | 14,2 | Sim | |
| 9 | OUTRASIMPOSTO | Outras Imposto | Numérico | 14,2 | Sim |
OBS: Utilize zero (0.00) quando não houver.
| Tipo Registro | E | |||||
| Descrição | Detalhamento dos Itens/produtos do documento fiscal. Este registro deve ser informado quando o estabelecimento é obrigado a detalhar os itens do documento fiscal. |
|||||
| Ix | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam | Requerido | |
| 1 | Identificador | Texto | 1 | Sim | ||
| 2 | SEQ | Seqüência | Inteiro | 4 | Sim | |
| 3 | CODIGOCFOP | Natureza | Inteiro | 10 | Sim | |
| 4 | REFERENPRODUTO | Produto | Texto | 15 | Sim | |
| 5 | UNIDADEMEDIDA | Unidade de Medida | Texto | 10 | Sim | |
| 6 | QUANTIDADE | Quantidade | Numérico | 14,6 | Sim | |
| 7 | VALORUNITARIO | Valor Unitário | Numérico | 14,2 | Sim | |
| 8 | VALORTOTAL | Valor Total | Numérico | 14,2 | Sim | |
| 9 | CODIGOSITUACAOTRIBUT | Código Substituição Tributária | Inteiro | 4 | Sim | |
| 10 | BASECALCULOICMS | Base Cálculo ICMS | Numérico | 14,2 | Sim | |
| 11 | ALIQICMS | Alíquota ICMS | Numérico | 5,2 | Sim | |
| 12 | VALORICMS | Valor ICMS | Numérico | 14,2 | Sim | |
| 13 | ISENTASICMS | Isentas ICMS | Numérico | 14,2 | Sim | |
| 14 | OUTRASICMS | Outras ICMS | Numérico | 14,2 | Sim | |
| 15 | CSTIPI | CSTIPI | Inteiro | 5 | Não | |
| 16 | BASECALCULOIPI | Base Cálculo IPI | Numérico | 14,2 | Sim | |
| 17 | ALIQIPI | Alíquota IPI | Numérico | 5,2 | Sim | |
| 18 | VALORIPI | Valor IPI | Numérico | 14,2 | Sim | |
| 19 | ISENTASIPI | Isentas IPI | Numérico | 14,2 | Sim | |
| 20 | OUTRASIPI | Outras IPI | Numérico | 14,2 | Sim | |
| 21 | CSTISS | CSTISS | Inteiro | 5 | Não | |
| 22 | BASECALCULOISS | Base Cálculo ISS | Numérico | 14,2 | Sim | |
| 23 | ALIQISS | Alíquota ISS | Numérico | 5,2 | Sim | |
| 24 | VALORISS | Valor ISS | Numérico | 14,2 | Sim | |
| 25 | ISENTASISS | Isentas ISS | Numérico | 14,2 | Sim | |
| 26 | OUTRASISS | Outras ISS | Numérico | 14,2 | Sim | |
| 27 | CSTSTICMS | CSTSTICMS | Inteiro | 5 | Não | |
| 28 | BASECALCULOSUBTRIBUT | Base Cálculo Substituição Tributária | Numérico | 14,2 | Sim | |
| 29 | ALIQSUBTRIBUT | Alíquota Substituição Tributária |
Numérico | 5,2 | Sim | |
| 30 | VALORSUBTRIBUT | Valor Substituição Tributária |
Numérico | 14,2 | Sim | |
| 31 | ISENTASSUBTRIB | ISENTASSUBTRIB | Numérico | 14,2 | Não | |
| 32 | OUTRASSUBTRIB | OUTRASSUBTRIB | Numérico | 14,2 | Não | |
| 33 | VALORDESCONTO | Valor Desconto | Numérico | 14,2 | Sim | |
| 34 | VALORDESPESA | Valor Despesa Acessória | Numérico | 14,2 | Sim | |
| 35 | TIPOESTOQUE | Tipo Estoque | Inteiro | 2 | Não | |
| 36 | QTDESELOIPI | Quantidade de selo de controle do IPI | Inteiro | 10 | Não | |
| 37 | VLRFRETE | Valor Frete | Numérico | 14,2 | Não | |
| 38 | VLRPEDAGIO | Valor Pedágio | Numérico | 14,2 | Não | |
| 39 | VLRSEGURO | Valor Seguro | Numérico | 14,2 | Não | |
| 40 | ABATNAOTRIB | Abatimento não Tributado | Numérico | 14,2 | Não | |
| 41 | INDMOV | Movimenta Item/Produto | Caracter | 1 | Não | |
| 42 | INDNATFRT | Indicador Natureza Frete | Interior | 5 | Não |
OBS: Utilize zero (0.00) quando não houver.
OBS: Poderá ser informado o código do produto, com alterações no leiaute do importador variável.
OBS: Poderá haver quantos registros forem necessários por Itens/produtos do documento fiscal (registro C).
| Tipo Registro | F | |||||
| Descrição | Impostos federais (PIS/COFINS com alíquotas diferenciadas) dos Itens/produtos do documento fiscal, quando os itens/produtos tiverem tais valores. | |||||
| Ix | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam | Requerido | |
| 1 | Identificador | Texto | 1 | Sim | ||
| 2 | SEQ | Sequência | Inteiro | 5 | Sim | |
| 3 | CODIGOPRODUTO | Produto | Texto | 15 | Sim | |
| 4 | CODIGOCFOP | Natureza | Inteiro | 10 | Sim | |
| 5 | RECEITAPISCOFINS | Receita | Numérico | 16 | Sim | |
| 6 | BASECALCULOPISCOFINS | Base Cálculo | Numérico | 14,2 | Sim | |
| 7 | QUANTIDADE | Quantidade | Numérico | 16 | Sim | |
| 8 | CDSITUATRIBUTPIS | Cód. Situação tributária PIS | Inteiro | 10 | Não | |
| 9 | ALIQPIS | Alíquota PIS | Numérico | 5,2 | Sim | |
| 10 | VALORPIS | Valor PIS | Numérico | 14,2 | Sim | |
| 11 | TIPOCREDITOPIS | Tipo Crédito PIS | Caracter | 20 | Sim | |
| 12 | CDSITUATRIBUTCOFINS | Cód. Situação tributária COFINS | Inteiro | 10 | Não | |
| 13 | ALIQCOFINS | Alíquota COFINS | Numérico | 5,2 | Sim | |
| 14 | VALORCOFINS | Valor COFINS | Numérico | 14,2 | Sim | |
| 15 | TIPOCREDITOCOFINS | Tipo Crédito COFINS | Caracter | 20 | Sim | |
| 16 | CONTACTBEFD | Conta Contábil Deb/Cred EFD Contribuições | Caracter | 10 | Não |
OBS: Utilize zero (0.00) quando não houver.
OBS: Poderá haver quantos registros forem necessários por Itens/produtos do documento fiscal (registro C).
| Tipo Registro | G | |||||
| Descrição | Duplicatas a Pagar | |||||
| Ix | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam | Requerido | |
| 1 | Identificador | Texto | 1 | Sim | ||
| 2 | INDTITULO | Título de Crédito | Caractere | 2 | Sim | |
| 3 | NUMERODUPLICATAENT | Duplicata a Pagar | Caractere | 25 | Sim |
OBS: Utilize zero (0.00) quando não houver.
OBS: Poderá haver apenas um registro por documento fiscal (registro C).
| Tipo Registro | H | |||||
| Descrição | Parcelas de Duplicatas a Pagar | |||||
| Ix | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam | Requerido | |
| 1 | Identificador | Texto | 1 | Sim | ||
| 2 | INDTITULO | Título de Crédito | Caractere | 2 | Sim | |
| 3 | NUMERODUPLICATAENT | Duplicata a Pagar | Caractere | 25 | Sim | |
| 4 | NUMEROPARCELA | Informe o número da parcela | Caractere | 5 | Sim | |
| 5 | DATAVENCIMENTO | Data Vencimento | Data | 10 | Sim | |
| 6 | VALORPARCELA | Valor Parcela | Numérico | 14,2 | Sim |
OBS: Utilize zero (0.00) quando não houver.
OBS: Poderá haver quantos registros forem necessários para cada duplicata (registro G).
| Tipo Registro | J | |||||
| Descrição | Impostos estaduais (ICMS Sub. Tributária) dos Itens/produtos do documento fiscal, quando os itens/produtos tiverem tais valores. | |||||
| Ix | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam | Requerido | |
| 1 | Identificador | Texto | 1 | Sim | ||
| 2 | SEQ | Sequência | Inteiro | 5 | Sim | |
| 3 | CODIGOPRODUTO | Produto | Texto | 15 | Não | |
| 4 | CODIGOANTECIPACAO | Código Antecipação | Inteiro | 2 | Sim | |
| 5 | CODIGOCFOP | Natureza | Inteiro | 10 | Sim | |
| 6 | CODIGOOPERACAOFIS | Código para operações | Inteiro | 11 | Sim | |
| 7 | BASECALCULOSUBTRIBUT | Base de Cálculo ICMS Subst. Trib. | Numérico | 14,2 | Sim | |
| 8 | VALORSUBTRIBUT | Valor ICMS ST | Numérico | 14,2 | Sim |
OBS: Utilize zero (0.00) quando não houver.
OBS: Poderá haver quantos registros forem necessários por Itens/produtos do documento fiscal (registro C).
| Tipo Registro | K | |||||
| Descrição | Impostos Retidos do documento fiscal, um registro para cada documento fiscal | |||||
| Ix | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam | Requerido | |
| 1 | Identificador | Texto | 1 | Sim | ||
| 2 | CFOP | Natureza | 10 | Sim | ||
| 3 | BASECALCULOINSS | Base Cálculo INSS | Numérico | 14,2 | Sim | |
| 4 | ALIQINSS | Alíquota INSS | Numérico | 7 | Sim | |
| 5 | VALORINSS | Valor INSS | Numérico | 14,2 | Sim | |
| 6 | BASECALCISSQN | Base Cálculo ISSQN | Numérico | 14,2 | Sim | |
| 7 | ALIQISSQN | Alíquota ISSQN | Numérico | 7 | Sim | |
| 8 | VALORISSQN | Valor ISSQN | Numérico | 14,2 | Sim | |
| 9 | BASECALCULOIRPJ | Base Cálculo IRRJ | Numérico | 14,2 | Sim | |
| 10 | ALIQIRPJ | Alíquota IRPJ | Numérico | 7 | Sim | |
| 11 | VALORIRPJ | Valor IRPJ | Numérico | 16 | Sim | |
| 12 | CODIGOIMPOSTOIRPJ | IRPJ - Imposto | Numérico | 10 | Sim | |
| 13 | VARIACAOIMPOSTOIRPJ | IRPJ - Variação Imposto | Numérico | 5 | Sim | |
| 14 | BASECALCULOIRRF | Base Cálculo IRRF | Numérico | 16 | Sim | |
| 15 | ALIQIRRF | Alíquota IRRF | Numérico | 7 | Sim | |
| 16 | VALORIRRF | Valor IRRF | Numérico | 16 | Sim | |
| 17 | CODIGOIMPOSTOIRRF | IRRF - Imposto | Numérico | 10 | Sim | |
| 18 | VARIACAOIMPOSTOIRRF | IRRF - Variação Imposto | Numérico | 5 | Sim | |
| 19 | DATAIRRF | Data Pagamento | Numérico | 10 | Sim | |
| 20 | TOTALPISCOFINSCSLL | Valor Total PIS/COFINS/CSLL | Numérico | 16 | Sim | |
| 21 | TIPORETPISCOFINSCSLL | Finalidade da Retenção de PIS/CONFIS/CSLL | Numérico | 5 | Sim | |
| 22 | BASECALCULOPIS | Base Cálculo PIS | Numérico | 14,2 | Sim | |
| 23 | ALIQPIS | Alíquota PIS | Numérico | 7 | Sim | |
| 24 | VALORPIS | Valor PIS | Numérico | 14,2 | Sim | |
| 25 | CODIGOIMPOSTOPIS | PIS - Imposto | Numérico | 10 | Sim | |
| 26 | VARIACAOIMPOSTOPIS | PIS - Variação Imposto | Numérico | 5 | Sim | |
| 27 | BASECALCULOCOFINS | Base Cálculo COFINS | Numérico | 14,2 | Sim | |
| 28 | ALIQCOFINS | Alíquota COFINS | Numérico | 7 | Sim | |
| 29 | VALORCOFINS | Valor COFINS | Numérico | 14,2 | Sim | |
| 30 | CODIGOIMPOSTOCOFINS | COFINS - Imposto | Numérico | 10 | Sim | |
| 31 | VARIACAOIMPOSTOCOFINS | COFINS - Variação Imposto | Numérico | 5 | Sim | |
| 32 | BASECALCULOCSLL | Base Cálculo CSLL | Numérico | 16 | Sim | |
| 33 | ALIQCSLL | Alíquota CSLL | Numérico | 7 | Sim | |
| 34 | VALORCSLL | Valor CSLL | Numérico | 16 | Sim | |
| 35 | CODIGOIMPOSTOCSLL | CSLL - Imposto | Numérico | 10 | Sim | |
| 36 | VARIACAOIMPOSTOCSLL | CSLL - Variação Imposto | Numérico | 5 | Não | |
| 37 | DATAPGTOPISCOFINSCSLL | Data Pagamento PIS/COFINS/CSLL | Data | 10 | Não |
OBS: Utilize zero (0.00) quando não houver.
OBS: Poderá haver apenas um registro por documento fiscal (registro C).
ANEXO A
Códigos para Tipo do Documento do SINTEGRA
Esta tabela representa os modelos de documentos fiscais informados nos Registros correspondentes no SINTEGRA, é fixada pelo SINTEGRA. Utilize os códigos abaixo para identificar o modelo do conhecimento de frete pelo lançamento de entrada (Registro A03).
| Código | Descrição |
| 1 | Nota Fiscal |
| 2 | Nota Fiscal de Venda a Consumidor |
| 3 | Nota Fiscal de Serviços |
| 4 | Nota Fiscal de Produtor |
| 6 | Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica |
| 7 | Nota Fiscal de Serviço de Transporte |
| 8 | Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas |
| 9 | Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
| 10 | Conhecimento Aéreo |
| 11 | Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas |
| 13 | Bilhete de Passagem Rodoviário |
| 14 | Bilhete de Passagem Aquaviário |
| 15 | Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem |
| 16 | Bilhete de Passagem Ferroviário |
| 17 | Despacho de Transporte |
| 18 | Resumo de Movimento Diário |
| 20 | Ordem de Coleta de Cargas |
| 21 | Nota Fiscal de Serviço de Comunicação |
| 22 | Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação |
| 23 | GNRE |
| 24 | Autorização de Carregamento e Transporte |
| 25 | Manifesto de Carga |
| 26 | Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas |
| 27 | Nota Fiscal De Transporte Ferroviário De Carga |
| 28 | Nota Fiscal/Conta de Fornec de Gás Canalizado |
| 29 | Nota Fiscal/Conta De Fornec de água Canalizada |
| 55 | Nota Fiscal Eletrônica |
| 57 | Conhecimento de Transporte Eletrônico |
| 59 | Cupom Fiscal Eletrônico |
| 63 | Bilhete de Passagem Eletrônico |
| 65 | Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final |
| 66 | Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica - NF3e |
| 67 | Conhecimento de Transporte Eletrônico Outros Serviços |
| 97 | Demais Documentos - Não Considera na Proporcionalidade |
| 98 | Demais Documentos - Considera na Proporcionalidade |
| 99 | Não Entra no SPED |
| 1B | Nota Fiscal Avulsa |
| 2D | Cupom Fiscal |
| 2E | Cupom Fiscal Bilhete de Passagem |
| 3A | Nota Fiscal de Serviços Modelo Simplificado |
| 3B | Nota Fiscal de Serviços Modelo Avulso |
| 8B | Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso |
ANEXO B
Códigos de Operações para Substituição Tributária
Esta tabela representa os códigos paras as operações complementares definidos pelo Sistema Questor. Utilize os códigos abaixo para identificar a complementar (registro E) ou a substituição tributária (registro H).
| Código | Descrição |
| 11400 | Entradas - Outras (Exclusões do valor adicionado) |
| 11401 | Entradas - Petróleo Energia (Exclusões do valor adicionado) |
| 11402 | ICMS Substituição Tributária - No Estado |
| 11403 | ICMS Substituição Tributária - Outros Estados |
| 11404 | ICMS Substituição Tributária – Devoluções |
| 11405 | ICMS Substituição Tributária - Petróleo/Energia |
| 11406 | ICMS Substituição Tributária – Ressarcimento |
| 11407 | ICMS Substituição Tributária - Pagamentos antecipados |
| 11408 | ICMS Substituição Tributária - Repasse combustíveis |
| 11409 | ICMS Substituição Tributária - Outros créditos |
| 11410 | ICMS Substituição Tributária - Por operação código 1740 (somente para o estado de SC) |
ANEXO C
Informações Adicionais para ISS (Impostos Municipais)
Esta tabela representa as informações agrupadas para o campo “AdicionalISS” da tabela de Entrada (Registro A03) e Retenção (Registro A19). Estas informações adicionais são exigências das Prefeituras Municipais. Devem ser agrupadas e separadas por | (pipe), formando um campo Texto.
Importante: É necessário manter a quantidade de | (pipe), conforme a quantidade de campos.
| Município | Joinville / SC | |||||
| Ix | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam | Requerido | |
| 1 | TIPODOCUMENTO | Tipo Documento | Texto | 1 | Não | |
| 2 | CODIGOATIVIDADE | Código Atividade | Inteiro | 7 | Não | |
| 3 | TIPORECOLHIMENTO | Tipo Recolhimento | Texto | 1 | Não | |
| 4 | CODIGOCMC | Cadastro Municipal do Contribuinte | Inteiro | 15 | Não |
Exemplo1 : N|0|C|7001025|
Exemplo2 : N||C|| (A quantidade de pipe deve ser respeitada, mesmo não havendo informação)
ANEXO D
Códigos de Irregularidade
Esta tabela representa os códigos de irregularidade a ser modificado, conforme determinação da receita estadual.
| Código | Descrição |
| 1 | Razão Social |
| 2 | Número de Inscrição no CNPJ |
| 3 | Número de Incrição Estadual |
| 4 | Código Fiscal de Operação |
| 5 | Data de Saída |
| 6 | Quantidade (Produtos) |
| 7 | Descrição de Produtos |
| 8 | Classificação Fiscal |
| 9 | Valor do IPI |
| 10 | Base de Cálculo do IPI |
| 11 | Base de Cálculo do ICMS |
| 12 | Nome do Transportador |
| 13 | Endereço do Transportador |
| 14 | Termo de Isenção do IPI |
| 15 | Termo de Isenção do ICMS |
| 16 | Volume - Marca/Núm. Quantidade |
| 17 | Endereço |
| 18 | Município |
| 19 | Estado |
| 20 | Natureza da Operação |
| 21 | Via de Transporte |
| 22 | Data de Emissão |
| 23 | Unidade (Produtos) |
| 24 | Preço Unitário |
| 25 | Valor do Produto |
| 26 | Alíquota do IPI |
| 27 | Valor Total da Nota |
| 28 | Alíquota do ICMS |
| 29 | Valor do ICMS |
| 30 | Peso – Bruto/Líquido |
| 31 | Rasuras |
ANEXO E
Código Modelo Documento Fiscal
Esta tabela representa os códigos dos documentos fiscais.
| Código | Descrição |
| 1 | Nota Fiscal |
| 2 | Nota Fiscal de Venda a Consumidor |
| 3 | Nota Fiscal de Serviços |
| 4 | Nota Fiscal de Produtor |
| 6 | Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica |
| 7 | Nota Fiscal de Serviço de Transporte |
| 8 | Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas |
| 9 | Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
| 10 | Conhecimento Aéreo |
| 11 | Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas |
| 13 | Bilhete de Passagem Rodoviário |
| 14 | Bilhete de Passagem Aquaviário |
| 15 | Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem |
| 16 | Bilhete de Passagem Ferroviário |
| 17 | Despacho de Transporte |
| 18 | Resumo de Movimento Diário |
| 20 | Ordem de Coleta de Cargas |
| 21 | Nota Fiscal de Serviço de Comunicação |
| 22 | Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação |
| 23 | GNRE |
| 24 | Autorização de Carregamento e Transporte |
| 25 | Manifesto de Carga |
| 26 | Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas |
| 27 | Nota Fiscal De Transporte Ferroviário De Carga |
| 28 | Nota Fiscal/Conta de Fornec de Gás Canalizado |
| 29 | Nota Fiscal/Conta De Fornec de água Canalizada |
| 55 | Nota Fiscal Eletrônica |
| 57 | Conhecimento de Transporte Eletrônico |
| 59 | Cupom Fiscal Eletrônico |
| 63 | Bilhete de Passagem Eletrônico |
| 65 | Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final |
| 66 | Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica - NF3e |
| 67 | Conhecimento de Transporte Eletrônico Outros Serviços |
| 97 | Demais Documentos - Não Considera na Proporcionalidade |
| 98 | Demais Documentos - Considera na Proporcionalidade |
| 99 | Não Entra no SPED |
| 1B | Nota Fiscal Avulsa |
| 2D | Cupom Fiscal |
| 2E | Cupom Fiscal Bilhete de Passagem |
| 3A | Nota Fiscal de Serviços Modelo Simplificado |
| 3B | Nota Fiscal de Serviços Modelo Avulso |
| 8B | Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso |
ANEXO F
Código Situação Documento Fiscal
Esta tabela representa os códigos dos documentos fiscais.
| Código | Descrição |
| 0 | Documento regular |
| 1 | Documento regular extemporâneo |
| 2 | Documento cancelado |
| 3 | Documento cancelado extemporâneo |
| 4 | NFe denegada |
| 5 | NFe - Numeração inutilizada |
| 6 | Documento Fiscal Complementar |
| 7 | Documento Fiscal Complementar extemporâneo |
| 8 | Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica |
ANEXO G
DACON Tipo para Apuração
Esta tabela representa os códigos para Apuração para o produto na DACON.
| Código | Descrição |
| 1 | Receita Tributada à Alíquota Zero |
| 2 | Receita Tributada à Alíquota Zero – Monofásica |
| 3 | Receita de Vendas de Bens do Ativo Permanente |
| 4 | Receita Sem Incidência da Contribuição – Exportação |
| 5 | Receita Isenta e Demais Receitas Sem Incidência da Contribuição |
| 6 | Receita com Suspensão da Contribuição |
| 7 | Receita de Revenda Decorrente de Operações Sujeitas a Subst. Tributária |
| 8 | Receita Tributada pelo RET - Patrimônio de Afetação |
| 9 | Alíquotas diferenciadas |
| 10 | Alíquotas por unidade de medida de produto |
| 11 | (-) Substituição pela não ocorrência do fato gerador presumido |
| 12 | (-) Creditos presumidos medicamentos |
| 13 | (-) Créditos admitidos no regime cumulativo |
| 14 | (-) Pago pelo substituto tributário |
| 15 | (-) Outras deduções |
| 16 | Substituto tributário - alíquotas diferenciadas |
| 17 | Substituto tributário - alíquotas por unidade de medida de produto |
| 18 | Contribuição a pagar retida de cooperados |
| 19 | Contribuição a pagar de SCP |
| 33 | Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas |
| 34 | Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto |
| 35 | Créditos da Atividade de Transporte de Cargas à Alíquota de 1,2375% e 5,7% |
| 36 | Crédito Presumido Relativo a Estoque de Abertura |
| 37 | Créditos da Atividade Imobiliária |
| 38 | Outros Créditos a Descontar |
| 39 | Calculados à Alíquota de 0,9900% e 4,56% (Ativ. Agroindustrial) |
| 40 | Calculados à Alíquota de 0,5775% e 2,66% (Ativ. Agroindustrial) |
| 41 | Créditos Apurados (Embalagens) |
| 42 | Não entra na DACON e deduz da base de cálculo |
| 43 | Calculados Sobre Insumos de Origem Animal |
| 44 | Calculados Sobre Insumos de Origem Vegetal |
| 45 | Entrada - Deduz na DACON / Saida - Aliquota Zero |
| 46 | Entrada - Deduz na DACON / Saida - Aliquota Zero Monofásico |
| 47 | Entrada - Bens para Revenda / Saida - Débito Normal |
| 48 | Entrada - Bens Utilizados Insumo / Saida - Débito Normal |
| 49 | Entrada - Serviços Utilizados Insumo / Saida - Débito Normal |
| 50 | Entrada - Energia / Saída - Débito Normal |
| 51 | Entrada - Sem Crédito / Saída - Alíquota Zero |
| 52 | Entrada - Sem Crédito / Saída - Alíquota Zero Monofásico |
| 53 | Entrada - Armazenagem e Frete / Saída - Débito Normal |
| 54 | Entrada - Arrendamento Mercantil /Saída - Débito Normal |
| 55 | Entrada - Outros Créditos / Saída - Débito Normal |
| 56 | Entrada - Alugueis de Prédios / Saída - Débito Normal |
| 57 | Entrada - Alugueis de Máquinas e equipamentos /Saída - Débito Normal |
| 58 | Entrada - Sem Crédito / Saída - Com Suspensão da Contribuição |
| 59 | Entrada - Sem Crédito - Saída Débito Normal |
| 60 | Entrada - Créd.Presumido Origem Animal - Saída Débito Normal |
| 61 | Entrada - Créd.Presumido Origem Vegetal - Saída Débito Normal |
ANEXO H
Código de Tipo do Item
Esta tabela representa os códigos da situação do documento fiscal.
| Código | Descrição |
| 0 | Mercadoria para Revenda |
| 1 | Matéria-Prima |
| 2 | Embalagem |
| 3 | Produto em Processo |
| 4 | Produto Acabado |
| 5 | Subproduto |
| 6 | Produto Intermediário |
| 7 | Material de Uso e Consumo |
| 8 | Ativo Imobilizado |
| 9 | Serviços |
| 10 | Outros insumos |
| 99 | Outras |
Exemplo de arquivo de lançamento de Movimentações de Entradas
MODELO
| A;DISTRIBUIDORA LTDA;2;15.135.751/0001-92;01/01/1900;12345;Rua;RUA ANTONIO SIMOES CAVALHEIRO;146;BARRACAO;BORTOLON;SC;4219507;00.000-000;49;34332995;;;N;;000.000.000;;~;contabilidade@distribuidora.com.br; |
| B;72.895.907/0001-77;007002;2;MG LAVA AUTO 3/4 1000 PSI PRETA;39173100;M;0;N;0;;;;;;;70;08;70;08;4.3.07.00;4.3.05.00;4.3.07.00;4.3.05.00 |
| B;72.895.907/0001-77;523003;2;MG SUCCAO TRANSP/AZUL 3;39173100;M;0;N;0;;;;;;;70;08;70;08;4.3.07.00;4.3.05.00;4.3.07.00;4.3.05.00 |
| C;72.895.907/0001-77;15.135.751/0001-92;61276;NFE;3;;03/10/2020;03/10/2020;03/10/2020;3000,00;0,00;0,00;0,00;3000,00;0,00;0,00;0,00;55;430000087983000111000199550030000612761318836313;;;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;T;0;1;4;0;0;2;SC;;;;;; |
| D;1556;1;3000,00;0,00;0,00;0,00;0,00;3000,00;0.00 |
| E;1;1556;523003;UN;1,000000;1500,00;1500,00;090;0,00;0,00;0,00;0,00;1500,00;49;0,00;0,00;0,00;0,00;1500,00;0;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;1;0;0,00;0,00;0,00;0,00;1;0,00 |
| E;2;1556;007002;PC;5,000000;1,00;1500,00;090;0,00;0,00;0,00;0,00;1500,00;49;0,00;0,00;0,00;0,00;1500,00;0;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;1;0;0,00;0,00;0,00;0,00;1;0,00 |
| F;1;523003;1556;1500,00;1500,00;1,000000;50;1,65;0,2805;4.3.07.01;50;7,6;0,2805;4.3.07.01 |
| F;2;007002;1556;1500,00;1500,00;5,000000;50;1,65;0,0825;4.3.07.01;50;7,6;0,0825;4.3.07.01 |
| G;00;61276 |
| H;00;61276;001;05/10/2020;1500,00 |
| H;00;61276;002;05/11/2020;1500,00 |
| K;1556;3000,00;11,00;330,00;3000,00;1,00;30,00;0,00;0,00;0,00;;;3000,00;1,50;45,00;1708;;03/10/2020;139,50;1;3000,00;0,65;19,50;5952;2;3000,00;3,00;90,00;5952;2;3000,00;1,00;30,00;5952;2;03/10/2020 |