ARQUIVO PARA IMPORTAÇÃO DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS
Abaixo segue instruções para geração do arquivo de importação do Lançamento Contábil. O objetivo deste documento é facilitar a integração dos Lançamentos Contábeis de outros programas (softwares) com o Questor.
Tipo | Tabela | Descrição | Instrução |
A Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
Pessoas (nGem) | Cadastro de Pessoas | Um registro para cada CNPJ. |
C Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
LctoCtb (nCtb) | Lançamento Contábil | Um registro para cada lançamento contábil. |
XX Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
LctoGer (nCtb) | Lançamento Gerencial | Pode haver vários lançamentos para um lançamento contábil. |
Tipo | Instrução |
Inteiro |
Formato Padrão: 1234
São aceitos números inteiros e positivos, apenas dígitos de 0 a 9.
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Numérico |
Padrão: 1234,56
São aceitos números reais e positivos, dígitos de 0 a 9, sempre com separador decimal, o separador decimal deve ser “,” (vírgula). A quantidade de casas decimais deve ser de duas casas após a virgula. O separador do milhar não deve constar nos números.
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Data |
Padrão: 31/01/2020
São aceitos datas compostas por (dia, mês e ano), dígitos de 0 a 9, com separador. O separador deve ser: “/”
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Lógico |
Padrão: 0;1
São aceitos 0, para representar Falso ou Não, e, 1, para representar Verdadeiro ou Sim. Obs: Outros formatos válidos, sem alteração no leiaute do importador variável são: N;S.
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Texto |
Padrão: “NF Cancelada”
São aceitos Caracteres como: letras, dígitos e símbolos. Não são aceitos dentro da Descrição da string, os seguintes Caracteres:
Obs: É importante ter o delimitador para não separar os campos indevidamente.
Importante: É extremamente importante que os campos em texto venham com o identificador de string (“) – Aspas Duplas, para evitar que ocorram erros no processo de importação do arquivo
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Importante: Ao final do Arquivo deixar uma linha em branco
Tipo Registro | A | ||||||
Descrição | Cadastro de Clientes / Fornecedores. Informe apenas os clientes e/ou fornecedores referentes aos que possuírem movimentações nos lançamentos contábeis. Caso a inscrição federal esteja cadastrada no sistema Questor, o registro será ignorado. | ||||||
Ix | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam. | Requerido | Observação | |
1 | Identificador | Texto | 1 | Sim |
Fixar letra A Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
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2 | NOMEPESSOA | Razão Social | Texto | 50 | Sim | Informe a razão social do fornecedor/cliente | |
3 | TIPOINSCR | Tipo Inscrição Federal | Inteiro | 1 | Sim |
Informe o tipo de inscrição federal, use 1 = CPF, 2 = CNPJ, 3 = CEI ou; 4 = Outros (exterior) |
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4 | INSCRFEDERAL |
Inscrição Federal |
Texto | 18 | Sim |
Informe o número de inscrição federal: CPF, CNPJ, CEI ou Outros (exterior). Com ou sem formato. |
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5 | DATANASC | Data Nascimento | Data | 10 | Não | Informe a Data de Nascimento, se desejar. | |
6 | SUFRAMA | SUFRAMA | Caracter | 9 | Não | Informe o Código de suframa, se desejar. | |
7 | LOGRADPESSOA | Logradouro | Texto | 15 | Não | Informe o Logradouro | |
8 | ENDERECOPESSOA | Endereço | Texto | 40 | Não | Informe o Endereço da Pessoa | |
9 | NUMENDERPESSOA | Número | Inteiro | 6 | Não | Informe o numero do endereço da pessoa | |
10 | COMPLENDERPESSOA | Complemento | Texto | 20 | Não | Informe o complemento do endereço da pessoa | |
11 | BAIRROENDERPESSOA | Bairro | Texto | 30 | Não | Informe o Bairro do endereço da pessoa | |
12 | SIGLAESTADO | Estado | Texto | 2 | Sim |
Informe a Sigla do Estado Caso a nota seja do exterior enviar neste trecho a sigla do País. |
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13 | CODIGOMUNIC | Município | Texto | 50 | Sim | Informe o Código RAIS do Município | |
14 | CEPENDERPESSOA | CEP | Texto | 10 | Não | Informe o CEP da Pessoa | |
15 | DDDFONE | DDD Telefone | Inteiro | 4 | Não | Informe o DDD do telefone | |
16 | NUMEROFONE | Número Telefone | Inteiro | 8 | Não | Informe o Telefone | |
17 | TIPOFORNECEDOR | Tipo Fornecedor | Inteiro | 5 | Não |
Informe o tipo de Fornecedor Valores Válidos: Normal=0; Simples Nacional=1; M.E.I=2; Lucro Real=4; Lucro Presumido=5; |
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18 | ALIQSIMPLESNACIONAL | Alíquota | Numérico | 7 | Não | Informe Alíquota ICMS Simples Nacional | |
19 | PRODUTRURAL | Produtor Rural | Lógico | 1 | Sim | Fornecedor/Cliente é produtor rural, informe "S" para sim, caso contrário informe "N" para não | |
20 | INSCRPROD | Inscrição Produtor | Texto | 25 | Não | Número da inscrição do produtor rural | |
21 | INSCRESTAD | Inscrição Estadual | Texto | 25 | Não | Número da inscrição estadual | |
22 | INSCRMUNIC | Inscrição Municipal | Texto | 25 | Não | Inscrição municipal | |
23 | CODIGOATIVFEDERAL | Atividade Federal | Texto | 09 | Não | Informe o código da atividade federal | |
24 | Texto | 100 | Não | Informe o endereço de E-mail da Pessoa | |||
25 | PAGINAINTERNET | Pagina Internet | Texto | 100 | Não | Informe a pagina da Internet da Pessoa |
Tipo Registro |
C Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
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Descrição | Cadastro dos lançamentos contábeis. Informe apenas os campos solicitados os que não forem necessários serão ignorados. | ||||||
Ix | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam. | Requerido | Observação | |
1 | Identificador | Texto | 1 | Sim |
Fixar Letra C Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
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2 | CODIGOESTAB | Filial | Inteiro | 20 | Sim | Informe o CNPJ da matriz ou filial | |
3 | DATALCTOCTB | Data | Data | 10 | Sim | Data do lançamento contábil | |
4 | CODIGOLOTECTB | Número do Lote | Caractere | 10 | Não | Número do Lote | |
5 | NUMERODCTOERODCTO | Número Documento | Caractere | 10 | Não | Número do documento | |
6 | CONTACTBDEB | Debite | Numérico | 20 | Sim |
Conta Contábil ERP Informar neste campo o código da conta contábil conforme o plano de contas do Sistema ERP. Exemplo: 13 - Banco do Brasil Neste campo deve conter a informação da Conta: 13
Conta Contábil Questor Em casos em que o sistema ERP possua a informação do Plano de Contas Questor, e no ERP já é efetuado um De-Para de algum dado para a conta do Questor. É possivel que seja enviado direto a conta deste De-Para Exemplo: 13 - Banco do Brasil Conta "13" no ERP, feito De-Para para conta Questor, conta 10 Neste campo deve conter a informação da Conta: Q10 Note que neste cenário é enviado o código da conta Questor, antecendendo com a Letra Q
Importante: Nos casos de contas envolvendo CLIENTES ou FORNECEDORES este campo deverá ser preenchido com a informação do CNPJ/CPF do Cliente ou do Fornecedor antecedendo um identificador se o CNPJ/CPF trata-se de Cliente (C) ou de Fornecedor (F), uma vez que por meio deste identificador + CNPJ/CPF o Questor consegue fazer a busca da reserva da conta contábil deste respectivo Cliente/Fornecedor
C01.234.546/0001-00 C123.456.789-00
F09.876.543/0001-00 F987.654.321-00
Em caso de contas de Clientes Diversos ou de Fornecedores Diversos, que são clientes que muitas vezes os Sistemas ERP tratam com uma conta genérica, é possível tratar esta integração no sistema da seguinte maneira: Enviar um CNPJ Genérico, antecendendo com C - Clientes ou F - Fornecedores. Exemplo
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7 | DESCRIÇÃO CONTA DEBITO | DESCRCONTA | Caractere | 50 | Não |
Descrição da Conta Débito. Este campo não é obrigatório. Entretanto caso o ERP não faça o envio da carga inicial do Plano de Contas, leiaute P, é sugerido que seja enviada a descrição da conta para que o Usuário faça o respectivo De-Para no produto Gestão Contábil. Caso enviada a conta contábil do plano do Questor, ou seja, já foi efetuado o De-Para no ERP, não se faz necessário o envio desta informação, reforçando que neste caso na posição 6 deve vir com um Q antecendendo o código da Conta. Ex.: Q10 |
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8 | CONTACTBCRED | Credite | Numérico | 20 | Sim |
Conta Contábil ERP Informar neste campo o código da conta contábil conforme o plano de contas do Sistema ERP. Exemplo: 13 - Banco do Brasil Neste campo deve conter a informação da Conta: 13
Conta Contábil Questor Em casos em que o sistema ERP possua a informação do Plano de Contas Questor, e no ERP já é efetuado um De-Para de algum dado para a conta do Questor. É possivel que seja enviado direto a conta deste De-Para Exemplo: 13 - Banco do Brasil Conta "13" no ERP, feito De-Para para conta Questor, conta 10 Neste campo deve conter a informação da Conta: Q10 Note que neste cenário é enviado o código da conta Questor, antecendendo com a Letra Q
Importante: Nos casos de contas envolvendo CLIENTES ou FORNECEDORES este campo deverá ser preenchido com a informação do CNPJ/CPF do Cliente ou do Fornecedor antecedendo um identificador se o CNPJ/CPF trata-se de Cliente (C) ou de Fornecedor (F), uma vez que por meio deste identificador + CNPJ/CPF o Questor consegue fazer a busca da reserva da conta contábil deste respectivo Cliente/Fornecedor
C01.234.546/0001-00 C123.456.789-00
F09.876.543/0001-00 F987.654.321-00
Em caso de contas de Clientes Diversos ou de Fornecedores Diversos, que são clientes que muitas vezes os Sistemas ERP tratam com uma conta genérica, é possível tratar esta integração no sistema da seguinte maneira: Enviar um CNPJ Genérico, antecendendo com C - Clientes ou F - Fornecedores. Exemplo
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9 | DESCRIÇÃO CONTA CRÉDITO | DESCRCONTA | Caractere | 50 | Não |
Descrição da Conta Crédito. Este campo não é obrigatório. Entretanto caso o ERP não faça o envio da carga inicial do Plano de Contas, leiaute P, é sugerido que seja enviada a descrição da conta para que o Usuário faça o respectivo De-Para no produto Gestão Contábil. Caso enviada a conta contábil do plano do Questor, ou seja, já foi efetuado o De-Para no ERP, não se faz necessário o envio desta informação, reforçando que neste caso na posição 8 deve vir com um Q antecendendo o código da Conta. Ex.: Q10 |
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10 | VALORLCTOCTB | Valor | Numérico | 16 | Sim | Valor do Lançamento Contábil | |
11 | CODIGOHISTCTB | Histórico | Inteiro | 5 | Sim |
Código Histórico
Exemplo: '13' - Pagamento Referente:
Informar neste campo o Código do Histórico, conforme códigos de histórico do Questor, antecedendo com a letra Q antes do código do histórico.
Exemplo: 'Q22' - Pagamento Referente:' Desta forma o Questor irá importar direto com o código do histórico Questor. |
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12 | COMPLHIST | Complemento | Caractere | 300 | Sim | Complemento do histórico contábil |
Tipo Registro | XX | ||||||
Descrição | Cadastro dos lançamentos Gerenciais. Informe apenas o campos solicitados os que não forem necessários serão ignorados. | ||||||
Ix | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam. | Requerido | Observação | |
1 | Identificador | Texto | 1 | Sim |
Fixar Letras XX. Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
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2 | NATURLCTOCTB | Natureza | Inteiro | 2 | Sim |
Natureza do lançamento contábil Valores Possíveis: Débito=1; Crédito=-1;
Observação: É de extrema importancia que seja identificado de qual respectiva conta contábil trata-se o respectivo lançamento gerencial, sendo que 1 significa que a distribuição é do lançamento a debito imediatamente informado na linha anterior (Layout C) sendo que -1 significa que a distribuição é do lançamento a Crédito imediatamente informado na linha anterior (Layout C)
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3 | CODIGOCENTROCUSTO | Centro de Custo | Numérico | 11 | Sim | Informe o código do Centro de Custo | |
4 | VALORLCTOGER | Valor | Numérico | 16 | Sim | Valor do lançamento gerencia |
C;"03.788.529/0001-00";07/06/2020;" ";"143457 ";C04.737.552/0001-38 ;"Cliente ";2655 ;"Descrição Conta ";0000000002000,00;"22 ";"143457 - VENDA COMERCIAL INTERNACIONAL LTDA ";;
C;"03.788.529/0001-00";01/06/2020;" ";"143457 ";20 ;"Descrição Conta ";C04.737.552/0001-38 ;"Cliente ";0000000001000,00;"22 ";"143457 - Recebimento PARCELA 1 COMERCIAL INTERNACIONAL LTDA ";;
C;"03.788.529/0001-00";01/06/2020;" ";"143457 ";20 ;"Descrição Conta ";C04.737.552/0001-38 ;"Cliente ";0000000001000,00;"22 ";"143457 - Recebimento PARCELA 2 COMERCIAL INTERNACIONAL LTDA ";;
C;"03.788.529/0001-00";01/06/2020;" ";"142996 ";5 ;"Descrição Conta ";10 ;"Descrição Conta ";0000000001500,00;"22 ";"142996 - SAQUE ";;
XX; 1;"3 ";0000000001500,00;
XX;-1;"3 ";0000000001500,00;
C;"03.788.529/0001-00";01/06/2020;" ";"142998 ";1375 ;"Descrição Conta ";11 ;"Descrição Conta ";0000000000089,09;"22 ";"142998 - GUIA ST ";;
XX; 1;"2 ";0000000000089,09;
XX;-1;"3 ";0000000000089,09;
C;"03.788.529/0001-00";01/06/2020;" ";"142970 ";3035 ;"Descrição Conta ";F04.737.552/0001-38 ;"Fornecedor ";0000000001000,00;"22 ";"142970 - Compra COMERCIAL INTERNACIONAL LTDA ";;
C;"03.788.529/0001-00";01/06/2020;" ";"142970 ";F04.737.552/0001-38 ;"Fornecedor ";20 ;"Descrição Conta ";0000000000500,00;"22 ";"142970 - Pagamento COMERCIAL INTERNACIONAL LTDA ";;
C;"03.788.529/0001-00";01/06/2020;" ";"142970 ";F04.737.552/0001-38 ;"Fornecedor ";20 ;"Descrição Conta ";0000000000500,00;"22 ";"142970 - Pagamento COMERCIAL INTERNACIONAL LTDA ";;
C;"03.788.529/0001-00";01/06/2020;" ";"142996 ";5 ;"Descrição Conta ";10 ;"Descrição Conta ";0000000001500,00;"22 ";"142996 - SAQUE ";;
XX; 1;"3 ";0000000001500,00;
XX;-1;"3 ";0000000001500,00;
C;"03.788.529/0001-00";01/06/2020;" ";"142998 ";1375 ;"Descrição Conta ";11 ;"Descrição Conta ";0000000000089,09;"22 ";"142998 - GUIA ST ";;
XX; 1;"2 ";0000000000089,09;
XX;-1;"3 ";0000000000089,09;
C;"03.788.529/0001-00";07/06/2020;" ";"143457 ";C04.737.552/0001-38 ;"Cliente ";2655 ;"Descrição Conta ";0000000002000,00;"22 ";"143457 - VENDA COMERCIAL INTERNACIONAL LTDA ";;
C;"03.788.529/0001-00";01/06/2020;" ";"143457 ";20 ;"Descrição Conta ";C04.737.552/0001-38 ;"Cliente ";0000000001000,00;"22 ";"143457 - Recebimento PARCELA 1 COMERCIAL INTERNACIONAL LTDA ";;
C;"03.788.529/0001-00";01/06/2020;" ";"143457 ";20 ;"Descrição Conta ";C04.737.552/0001-38 ;"Cliente ";0000000001000,00;"22 ";"143457 - Recebimento PARCELA 2 COMERCIAL INTERNACIONAL LTDA ";;
C;"03.788.529/0001-00";01/06/2020;" ";"142996 ";5 ;"Descrição Conta ";10 ;"Descrição Conta ";0000000001500,00;"22 ";"142996 - SAQUE ";;
C;"03.788.529/0001-00";01/06/2020;" ";"142998 ";1375 ;"Descrição Conta ";11 ;"Descrição Conta ";0000000000089,09;"22 ";"142998 - GUIA ST ";;
C;"03.788.529/0001-00";01/06/2020;" ";"142970 ";3035 ;"Descrição Conta ";F04.737.552/0001-38 ;"Fornecedor ";0000000001000,00;"22 ";"142970 - Compra COMERCIAL INTERNACIONAL LTDA ";;
C;"03.788.529/0001-00";01/06/2020;" ";"142970 ";F04.737.552/0001-38 ;"Fornecedor ";20 ;"Descrição Conta ";0000000000500,00;"22 ";"142970 - Pagamento COMERCIAL INTERNACIONAL LTDA ";;
C;"03.788.529/0001-00";01/06/2020;" ";"142970 ";F04.737.552/0001-38 ;"Fornecedor ";20 ;"Descrição Conta ";0000000000500,00;"22 ";"142970 - Pagamento COMERCIAL INTERNACIONAL LTDA ";;
C;"03.788.529/0001-00";01/06/2020;" ";"142996 ";5 ;"Descrição Conta ";10 ;"Descrição Conta ";0000000001500,00;"22 ";"142996 - SAQUE ";;
C;"03.788.529/0001-00";01/06/2020;" ";"142998 ";1375 ;"Descrição Conta ";11 ;"Descrição Conta ";0000000000089,09;"22 ";"142998 - GUIA ST ";;
C;"03.788.529/0001-00";07/06/2020;" ";"143457 ";C04.737.552/0001-38 ;;Q2655 ;;0000000002000,00;"22 ";"143457 - VENDA COMERCIAL INTERNACIONAL LTDA ";;
C;"03.788.529/0001-00";01/06/2020;" ";"143457 ";Q20 ;;C04.737.552/0001-38 ;;0000000001000,00;"22 ";"143457 - Recebimento PARCELA 1 COMERCIAL INTERNACIONAL LTDA ";;
C;"03.788.529/0001-00";01/06/2020;" ";"143457 ";Q20 ;;C04.737.552/0001-38 ;;0000000001000,00;"22 ";"143457 - Recebimento PARCELA 2 COMERCIAL INTERNACIONAL LTDA ";;
C;"03.788.529/0001-00";01/06/2020;" ";"142996 ";Q5 ;;Q10 ;;0000000001500,00;"22 ";"142996 - SAQUE ";;
C;"03.788.529/0001-00";01/06/2020;" ";"142970 ";F04.737.552/0001-38 ;;Q20 ;;0000000000500,00;"22 ";"142970 - Pagamento COMERCIAL INTERNACIONAL LTDA ";;
C;"03.788.529/0001-00";01/06/2020;" ";"142970 ";F04.737.552/0001-38 ;;Q20 ;;0000000000500,00;"22 ";"142970 - Pagamento COMERCIAL INTERNACIONAL LTDA ";;