¶ Como gerar o arquivo de contabilização - Questor Cloud
É possível realizar a contabilização da folha de pagamento e das provisões de 13º salário e férias, integrando diretamente no módulo contábil do Questor ou gerando arquivos para exportação para outros sistemas.
Em regra geral, a contabilização é realizada por regime de competência.
Normalmente, é definida uma empresa padrão para a contabilização. Nessa empresa, é realizada toda a configuração das contas contábeis. Essa configuração pode ser utilizada por todas as empresas que utilizarem o mesmo plano de contas. Nas bases de implantação, a empresa 9999 foi configurada com as contas de acordo com o plano de contas padrão.
As tabelas contábeis têm vínculo com os eventos calculados na folha de pagamento e com o cálculo de provisões.
Nessas tabelas contábeis, é definida a forma, os históricos e o nível de lançamento em que os valores da folha serão integrados ao contábil.
Nessas tabelas contábeis, são informadas as contas contábeis de acordo com o plano de contas.
A contabilização avalia a configuração das contas pelo Histórico de Local Contábil do funcionário.
¶ Contabilizando
Caminho da rotina: Obrigações > Folha de Pagamento > Contabilização > Contabilização.
Preencha os campos necessários para a contabilização e clique em Executar.
- Empresa: Informe o código da empresa que irá contabilizar.
- Período de Cálculo: Informe o período de cálculo que será contabilizado.
- Data de lançamento: Informe a data em que os lançamentos serão contabilizados.
- Tipo de Contabilização: Defina a forma de processamento da contabilização.
- Integração Contábil: Quando selecionado, contabiliza para o módulo de contabilidade do sistema Questor.
- Exportação para arquivo: Quando selecionado, grava os dados da contabilização em arquivo para contabilizar em outro sistema.
- Tipo Arquivo Texto: Fica habilitado quando o Tipo de Contabilização for Exportação para arquivo. Nesse campo, selecione o layout disponível para geração do arquivo de contabilização.
¶ Relatório de conferência
Caminho da rotina: Obrigações > Folha de Pagamento > Contabilização > Relatório Contabilização.
Informe os parâmetros desejados para emissão do relatório e execute a rotina. O sistema abrirá uma nova página com o relatório.
