¶ Contabilização da Folha de Pagamento
¶ Conceitos e definições dos cadastros
É possível realizar a contabilização da folha de pagamento e provisões de 13º salário e férias integralizando diretamente no módulo contábil do questor e também pode-se gerar arquivos para exportação de salários em outros sistemas.
Em regra geral a contabilização é realizada por regime de competência.
Normalmente é definida uma empresa que será utilizada como padrão para a contabilização. Nesta empresa é realizada toda a configuração das contas contábeis, está configuração pode ser utilizada por todas as empresas que utilizarem o mesmo plano de contas.
Será nas tabelas contábeis que será definido a forma, os históricos e o nível de lançamento que os valores da folha serão integrados no contábil.
Nas tabelas contábeis serão informadas as contas contábeis de acordo com o plano de contas.
A contabilização avalia a configuração das contas pelo Histórico de Local Contábil do funcionário.
¶ Configurações no sistema
Empresa Padrão: A empresa padrão é definida em Operações\ Folha de Pagamento - Configurações\Configurador Unificado aba Empresa.
Opção de Contabilização
Campos:
Contabiliza
- Sim, tudo: Quando será contabilizado a folha e as provisões
- Sim, sem provisões: Com está opção será contabilizado a folha de pagamento porém não será contabilizado as provisões de férias e 13º salário (tabelas contábeis a partir da 1500 e 1600).
- Não: Quando a empresa não realiza a contabilização da folha de pagamento.
Grupo Tabela Contábil
Será o grupo de tabela contábil, o padrão do sistema que é configurado como partida simples é o grupo 0, é necessário configurar outro grupo de tabela contábil caso algumas empresas do banco de dados contabilizam por partida simples e outras por partida dobrada.
Empresa
Será a empresa utilizada como padrão para a contabilização, está empresa terá que estar configurada com as contas contábeis, se o campo tiver sem informação será utilizada a configuração de acordo com as contas a própria empresa selecionada no F7.
Código Layout
Este campo só será preenchido quando for desenvolvido um layout especifico para geração do arquivo da contabilização para exportação em outro sistema.
¶ Configuração da Filial
Em Operações\ Folha de Pagamento - Configurações\Configurador Unificado aba FILIAL é configurado o relacionamento do código da filial da folha com código da filial no contábil. O campo filial é a filial do módulo folha de pagamento e o campo filial contábil é o código da filial no módulo contábil, quando a contabilização é integrada direto da folha para o módulo contábil do questor os dois campos devem estar iguais.
¶ Tabela Contábil
Em ‘Todos os Recursos’ pesquise por Tabela Contábil, nessa opção é definido qual a forma que os valores da folha serão levados no contábil.
Forma: Este parâmetro define se será contabilizado de forma sintética (levando o valor da conta somado por local contábil) ou analítica (por funcionário).
Histórico: Define internamente qual a descrição do histórico do valor contabilizado, qual o histórico e complemento irá levar para o contábil.
Tipo Lançamento: De acordo com a tabela contábil, as opções são débito crédito ou ambos.
Nível de lançamento: se o nível de lançamento é local contábil quer dizer que o valor será levado ao contábil em contas diferentes de acordo com o local contábil. Nível de lançamento total todo o valor da folha de uma determinada tabela contábil irá levar em uma única conta no contábil.
A vinculação do local contábil é realizado em Operações\ Folha de Pagamento - manutenção de contratos\ Históricos Locais Contábeis onde se o campo 'local contábil rateio' estiver como Funcionário irá sempre levar as contas de acordo com o local contábil informado no próprio histórico do funcionário, se o campo estiver com a opção outra empresa e a empresa tiver rateio irá levar as contas configuradas no local contábil informado na outra empresa, de acordo com a configuração em Operações\ Folha de Pagamento - terceiros \ Configurações Outras Empresas.
A conferência e Configuração das contas contábeis é feita na empresa padrão pelo módulo gerenciador de empresas em: Outros \ Configurações \ Contas Contábeis \ Locais Contábeis se o nível de lançamento da tabela contábil for 'Local Contábil' e em Outros \ Configurações \ Contas Contábeis \ Empresas se o nível de lançamento da tabela contábil for 'Total'.
¶ Duplicar as Configurações Contábeis
É possível duplicar as contas contábeis de uma empresa para outra e de um local contábil para outro em:
Configurações \ contas contábeis \ locais contábeis \ duplicação das configurações contábeis
Tipo: Quando for utilizada a opção empresa irá duplicar as configurações do local contábil de uma empresa para outra. Quando utilizar a opção Local Contábil vai fazer a duplicação de um local contábil para outro dentro da mesma empresa.
Empresa Origem: Empresa que está com as configurações dos locais contábeis
Local Contábil Empresa: Local contábil que deseja duplicar
Empresa Destino: Empresa que está sem configurações
Grupo Tabela Contábil Origem: Grupo de tabela contábil utilizado pela empresa origem
Grupo Tabela Contábil Destino: Grupo de tabela contábil utilizado pela empresa destino
Em Outros \ Configurações \ Contas Contábeis temos mais 3 formas de contabilização por Funcionário, por Terceiro e por Outra empresa, neste local é possível informar uma exceção de rateio onde uma determinada tabela contábil terá uma conta especifica para Funcionário, Terceiro ou Outra empresa.
¶ Relatório de conferência
Menu: Obrigações / Folha de Pagamento / Contabilização / Relatório Contabilização
Informar os parâmetros que deseja para emissão do relatório e executar, sistema vai abrir uma nova página com o relatório.
Também é possível verificar as diferenças através da prévia de contabilização disponível em: Todos os recursos pesquisando por prévia contabilização ou Consulta Contabilização.
¶ Geração do Arquivo para Contabilização
Importante: Deve ser a gerado somente após o fechamento da folha mensal e o cálculo das provisões.
Menu: Obrigações / Folha de Pagamento / Contabilização / Contabilização
Preencher os campos necessários para contabilização e clicar em Executar;
Campos a serem preenchidos:
Empresa: Informar o código da empresa que irá contabilizar;
Período de Cálculo: Informar qual o período de cálculo que irá contabilizar;
Data de lançamento: Informar a data que vai ser contabilizado os lançamentos;
Tipo de Contabilização:
Integração Contábil: Quando vai contabilizar para o módulo contabilidade do sistema Questor.
Exportação para arquivo: Quando vai salvar os dados da contabilização em arquivo para contabilizar em outro sistema.
Tipo Arquivo Texto: Este campo habilita apenas quando o Tipo de Contabilização é exportação para arquivo, e nele deve ser escolhido para qual dos layouts disponíveis deseja gerar o arquivo de contabilização.