¶ Como importar lançamentos contábeis por outros arquivos?
A rotina de importação de lançamentos por outros arquivos permite integrar ao Questor Cloud lançamentos contábeis e gerenciais gerados em arquivo externo. O arquivo pode ser originado pelo módulo Contabilidade, pelo módulo Folha de Pagamento ou por sistemas comerciais (ERP), quando respeitar o layout exigido pelo sistema.
Para iniciar o processo, acesse a rotina pelo caminho indicado: Operações > Contabilidade > Contabilidade Geral > Contabilidade Geral > Integrar Contabilidade\Folha de Pagamento\Outros Arquivos.
¶ Parâmetros de importação
Antes de executar a importação, preencha os parâmetros disponíveis na tela conforme as orientações a seguir.
- Arquivo para Integração: Selecione o arquivo a ser importado.
- Formato do Arquivo: Informe o formato do arquivo conforme o tipo de geração utilizado (Folha de Pagamento, Contabilidade ou outro sistema). Os formatos disponíveis estão descritos na seção de layout abaixo.
- Empresa: Informe a empresa que receberá os lançamentos.
- Filial: Informe a filial correspondente.
- Origem Lançamento: Informe o código da origem do lançamento a ser importado.
- Conciliar Lançamentos: Informe se os lançamentos devem ser importados como conciliados.
- Manter Códigos dos Históricos: Informe se os códigos de histórico contidos no arquivo devem ser mantidos. Caso selecione “Não”, os históricos serão gerados como complemento utilizando o histórico padrão (código zero).
- Lote para Lançamentos: Informe se os lançamentos devem ser importados em lotes contábeis.
- Descrição Novo Lote: Caso opte por criar um novo lote, informe a descrição do lote.
- Código Lote: Caso opte por importar em um lote já existente, informe o código do lote cadastrado na empresa.
¶ Layout do arquivo de integração
O arquivo de importação deve ser um arquivo texto (.txt), com cada lançamento registrado em uma linha distinta. O sistema aceita três formatos: Empresa Individual com filial, Empresa Individual sem filial e Múltiplas Empresas. Cada formato possui estrutura própria, descrita a seguir.
¶ 1. Empresa Individual — Arquivo com filial
Neste formato, o código da matriz ou filial é incluído diretamente em cada linha do arquivo. Os campos do lançamento contábil devem ser separados por vírgula (,) sem espaços, seguindo a estrutura abaixo:
[Código da Matriz/Filial],[Data],[Conta Débito],[Conta Crédito],[Valor],[Código Histórico],[Complemento]
Os campos devem respeitar os seguintes formatos:
- Código da Matriz/Filial: Numérico, sem casas decimais. Representa o código da matriz ou filial que receberá o lançamento. Campo opcional — caso omitido, selecione o formato “Empresa Individual sem filial” e indique a matriz ou filial na parametrização da importação.
- Data: Data no formato
ddmmaaaa, sem barras separadoras. - Conta Débito: Numérico, sem casas decimais. Preencha com
0(zero) quando o lançamento for apenas de crédito. - Conta Crédito: Numérico, sem casas decimais. Preencha com
0(zero) quando o lançamento for apenas de débito. - Valor: Numérico com duas casas decimais, sem separador de milhar, utilizando ponto (
.) como separador decimal. - Código Histórico: Numérico, sem casas decimais. Preencha com
0(zero) quando o lançamento possuir apenas complemento. - Complemento: Texto entre aspas duplas, sem quebra de linha, com limite de 300 caracteres. Campo opcional — pode ser omitido quando não houver complemento.
Exemplos de lançamentos contábeis com filial:
1,01012020,114,5,950.00,6,"000039-NEW Informática"1,01012020,449,507109,301.50,65,"670-Trans Freios Ltda"2,01012020,5,41,166.00,57,"Complemento"
Nos campos de conta débito ou crédito, é possível informar a inscrição federal de um cliente ou fornecedor no lugar do código contábil. O sistema buscará automaticamente a conta cadastrada na reserva de contas com base na inscrição federal. Para utilizar essa opção, informe a inscrição federal precedida do caractere C para cliente ou F para fornecedor, conforme formatação adequada.
Exemplos com inscrição federal:
1,01012020,C99.999.999/9999-99,5,950.00,6,"000039-NEW Informática"1,01012020,449,F99.999.999/9999-99,301.50,65,"670-Trans Freios Ltda"
Lançamentos gerenciais — Arquivo com filial
O lançamento gerencial deve ser inserido imediatamente após a linha do lançamento contábil ao qual se refere. Um mesmo lançamento contábil pode ter múltiplos lançamentos gerenciais. Os campos devem ser separados por vírgula (,) sem espaços, seguindo a estrutura:
XX;[Natureza],[Código Centro Custo],[Valor]
- XX;: Valor fixo que identifica a linha como lançamento gerencial, vinculado ao último lançamento contábil processado.
- Natureza: Texto
DouC. UseDpara referenciar a conta de débito eCpara a conta de crédito do lançamento contábil correspondente. - Código Centro Custo: Numérico, sem casas decimais.
- Valor: Numérico com duas casas decimais, sem separador de milhar, utilizando ponto (
.) como separador decimal.
Exemplo com lançamentos gerenciais:
1,10012020,1120,0,5523.60,250,"salários e ordenados mês - 01/2020"XX;D,2,5523.601,10012020,5091,7,16.84,250,"desconto alimentação ref - 01/2020"XX;C,3,16.84XX;D,4,10.00XX;D,5,6.84
Parametrização da importação — Arquivo com filial
Ao importar um arquivo no formato com filial, configure os parâmetros da tela de importação conforme o formato correspondente.
Selecione o formato “Empresa Individual (com filial)” no campo Formato do Arquivo. Os campos Empresa e Filial ficam disponíveis para preenchimento, mas os valores de filial contidos no próprio arquivo prevalecerão linha a linha.
¶ 2. Empresa Individual — Arquivo sem filial
Neste formato, o código da matriz ou filial não está presente no arquivo. Os campos do lançamento contábil devem ser separados por vírgula (,) sem espaços, seguindo a estrutura:
[Data],[Conta Débito],[Conta Crédito],[Valor],[Código Histórico],[Complemento]
Os campos seguem os mesmos formatos descritos no layout com filial, com exceção do campo Código da Matriz/Filial, que não está presente neste modelo.
⚠️ Atenção!
Quando o arquivo for gerado sem filial, os arquivos de cada filial devem ser importados separadamente. A parametrização deve ser ajustada para cada arquivo, informando a filial correspondente. Os lançamentos da Matriz devem estar em arquivo exclusivo da Matriz, e o mesmo critério se aplica a cada filial.
Exemplo — Arquivo Matriz:
01012020,114,5,950.00,6,"000039-NEW Informática"01012020,449,507109,301.50,65,"670-Trans Freios Ltda"
Exemplo — Arquivo Filial:
01012020,5,41,166.00,57,"Complemento"
Também é possível utilizar a inscrição federal de clientes ou fornecedores nos campos de conta, com o mesmo comportamento descrito no formato com filial.
Exemplo com inscrição federal — Arquivo Matriz:
01012020,C99.999.999/9999-99,5,950.00,6,"000039-NEW Informática"01012020,449,F99.999.999/9999-99,301.50,65,"670-Trans Freios Ltda"
Lançamentos gerenciais — Arquivo sem filial
A estrutura do lançamento gerencial é idêntica à descrita no formato com filial. O lançamento gerencial deve ser inserido imediatamente após o lançamento contábil correspondente, utilizando o prefixo fixo XX;.
Exemplo com centro de custos — Arquivo Matriz:
10012020,1120,0,5523.60,250,"salários e ordenados mês - 01/2020"XX;D,2,5523.6010012020,5091,7,16.84,250,"desconto alimentação ref - 01/2020"XX;C,3,16.84XX;D,4,10.00XX;D,5,6.84
Parametrização da importação — Arquivo sem filial
Ao importar um arquivo sem filial, selecione o formato “Empresa Individual (sem filial)” no campo Formato do Arquivo e informe manualmente nos campos Empresa e Filial qual matriz ou filial deve receber os lançamentos do arquivo.
¶ 3. Múltiplas Empresas
Este formato permite que um único arquivo contenha lançamentos de diversas empresas. A identificação da empresa é feita pela inscrição federal (CNPJ/CPF/CEI) inserida no início de cada linha. A estrutura é similar ao formato com filial, acrescida do campo de inscrição federal:
[Inscrição Federal CNPJ/CPF/CEI],[Código da Matriz/Filial],[Data],[Conta Débito],[Conta Crédito],[Valor],[Código Histórico],[Complemento]
Os campos adicionais devem respeitar os seguintes formatos:
- Inscrição Federal CNPJ/CPF/CEI: Numérico, sem casas decimais, sem formatação (apenas dígitos). O sistema localizará automaticamente a empresa cadastrada com base nesse valor. Campo opcional — caso omitido, adote o formato de empresa individual sem filial.
- Código da Matriz/Filial: Numérico, sem casas decimais. Campo opcional — quando ausente, a filial deve ser informada na parametrização da importação.
Os demais campos seguem os mesmos formatos descritos nos layouts anteriores.
Exemplos de lançamentos contábeis com múltiplas empresas:
99999999000100,1,01012020,114,5,950.00,6,"000039-NEW Informática"99999999000100,1,01012020,449,507109,301.50,65,"670-Trans Freios Ltda"99999999000200,2,01012020,5,41,166.00,57,"Complemento"
Também é possível utilizar a inscrição federal de clientes ou fornecedores nos campos de conta, com o mesmo comportamento descrito nos formatos anteriores.
Exemplos com inscrição federal de cliente/fornecedor:
99999999000100,1,01012020,C99.999.999/9999-99,5,950.00,6,"000039-NEW Informática"99999999000100,1,01012020,449,F99.999.999/9999-99,301.50,65,"670-Trans Freios Ltda"
Lançamentos gerenciais — Múltiplas Empresas
A estrutura do lançamento gerencial é idêntica à dos demais formatos. O lançamento gerencial deve ser inserido imediatamente após o lançamento contábil ao qual se refere, utilizando o prefixo fixo XX;.
Exemplos com lançamentos gerenciais:
99999999000100,1,10012020,1120,0,5523.60,250,"salários e ordenados mês - 01/2020"XX;D,2,5523.6099999999000100,1,10012020,5091,7,16.84,250,"desconto alimentação ref - 01/2020"XX;C,3,16.84XX;D,4,10.00XX;D,5,6.84
Parametrização da importação — Múltiplas Empresas
Ao importar um arquivo com múltiplas empresas, selecione o formato “Múltiplas Empresas” no campo Formato do Arquivo. Os campos Empresa e Filial não precisam ser preenchidos manualmente, pois as informações serão lidas diretamente do arquivo. Certifique-se de que todas as empresas referenciadas no arquivo estão cadastradas no sistema com a inscrição federal correspondente.
¶ Informações gerais
As regras a seguir se aplicam a todos os formatos de importação e devem ser observadas para garantir o processamento correto dos lançamentos.
- Um registro por linha. Não são permitidas quebras de linha dentro de um mesmo lançamento.
- O complemento do lançamento contábil não pode conter quebra de linha e está limitado a 300 caracteres.
- O separador decimal obrigatório para campos de valor é o ponto (
.).- Não utilize separador de milhar.
- Campos opcionais que não estejam presentes no arquivo devem ser considerados na escolha do formato de importação, ajustando a parametrização conforme cada caso.
- A busca por conta contábil via inscrição federal de cliente ou fornecedor utiliza a reserva de contas cadastrada no sistema. O prefixo
Cindica cliente eFindica fornecedor. - Lançamentos gerenciais são vinculados ao último lançamento contábil processado na sequência do arquivo. A ordem das linhas é determinante para a correta associação entre lançamentos contábeis e gerenciais.