¶ Como Consultar as Diferenças por Saldo no Período?
A Consulta de Diferenças por Saldo no Período permite identificar inconsistências entre o total de lançamentos a débito e a crédito em um determinado período contábil. É possível detalhar as diferenças por Origem, Lote, Usuário ou Transação, além de acessar diretamente os lançamentos envolvidos para análise ou correção.
O acesso é feito pelo caminho: Operações > Contabilidade Geral > Contabilidade Geral > Diferenças por Saldo no Período.
¶ Parâmetros da Consulta
Antes de executar a consulta, configure os parâmetros disponíveis conforme a análise desejada.
- Detalhar Diferença: Selecione o tipo de detalhe a ser exibido para as diferenças. As opções disponíveis são: Saldo, Origens, Usuários, Lotes e Transações.
- Listar Detalhe com Diferença Zero: Selecione SIM para exibir os itens cujo valor de diferença seja igual a zero.
¶ Detalhamento por Tipo de Agrupamento
O comportamento da consulta varia conforme o tipo selecionado no parâmetro Detalhar Diferença. Em todos os casos, o valor da diferença é calculado entre o total de débitos e o total de créditos do agrupamento em questão.
- Saldo: Lista as diferenças por período. Para cada período com inconsistência, são apresentados os totais comparativos entre débito e crédito.
- Lotes: Lista as diferenças agrupadas por período e lote. Permite identificar qual lote de lançamentos está gerando a inconsistência.
- Transações: Lista as diferenças agrupadas por período e transação, facilitando a localização da origem da divergência por tipo de operação.
- Usuários: Lista as diferenças agrupadas por período e usuário responsável pelos lançamentos. Usuários com perfil de administrador visualizam os lançamentos de todos os usuários; demais usuários visualizam apenas os registros conforme seus direitos de acesso.
¶ Acesso aos Lançamentos do Período
A partir de qualquer resultado exibido na consulta, é possível detalhar os lançamentos vinculados ao registro selecionado. Para abrir a lista de lançamentos, selecione o registro desejado e utilize uma das seguintes ações:
- Duplo clique sobre o registro.
- Pressionar simultaneamente Ctrl + Enter.
- Pressionar a tecla de atalho F6.
Os lançamentos serão exibidos por meio do processo Lista de Lançamentos Contábeis. A partir dessa lista, é possível abrir um lançamento específico para alteração.
¶ Informações Gerais
O comportamento da consulta em relação à exibição por filial depende das configurações de fechamento da empresa.
- Quando a empresa utiliza fechamento de débito/crédito por filial, os resultados com diferença são listados separadamente para cada filial.
- Quando o fechamento é configurado por empresa, as filiais não são listadas individualmente e os totais apresentados consolidam todas as filiais.
⚠️ Atenção!
O filtro de exibição por filial é determinado pelas configurações de fechamento contábil da empresa e não pode ser alterado diretamente nesta consulta.