¶ Como configurar e executar a Conciliação de Clientes e Fornecedores?
A Conciliação de Clientes e Fornecedores permite confrontar automaticamente débitos e créditos com base no número de duplicata e nos valores dos lançamentos. A rotina é dividida em duas etapas: configuração dos históricos utilizados nos lançamentos e execução do processo de conciliação.
¶ Pré-requisitos
- Os históricos utilizados nos lançamentos de clientes e fornecedores devem estar previamente cadastrados no sistema.
- Os lançamentos devem conter o número do documento preenchido no complemento do histórico.
¶ 1º Passo — Configurar os históricos para conciliação
Acesse Operações > Contabilidade > Conciliações > Outras > Configuração Conciliação de Clientes e Fornecedores.
Nessa tela, cadastre os históricos presentes nos lançamentos que serão considerados na conciliação. Configure um registro para clientes e outro para fornecedores, conforme necessário.
Os campos disponíveis são:
- Tipo: Indica se o histórico se refere a Cliente ou Fornecedor.
- Histórico: Informe o código do histórico utilizado nos lançamentos.
- Valor Inteiro (Máx. 99): Define a posição do complemento de texto que contém o número do documento a ser comparado. Informe 1 para o primeiro complemento, 2 para o segundo, e assim sucessivamente.
⚠️ Atenção!
A conciliação depende do preenchimento correto do campo Valor Inteiro. Se a posição informada não corresponder ao complemento que contém o número do documento, os lançamentos não serão conciliados.
¶ 2º Passo — Executar a conciliação
Acesse Operações > Contabilidade > Conciliações > Outras > Conciliar Clientes e Fornecedores.
Na aba Parâmetros, defina os critérios para o processamento da conciliação.
- Grupo: Selecione se a conciliação será realizada para Clientes ou Fornecedores.
- Data Inicial / Data Final: Informe o intervalo de datas dos lançamentos a serem considerados.
Após preencher os parâmetros, execute a rotina. O sistema confrontará automaticamente os lançamentos que possuam o mesmo número de duplicata e valores iguais de débito e crédito, realizando a conciliação de forma automática.
¶ Informações gerais
Os lançamentos que não atenderem aos critérios de conciliação serão exibidos na aba Lançamentos não Conciliados, com a grade contendo contas, histórico, débitos, créditos e o saldo pendente. Ao final dos lançamentos por cliente ou fornecedor, o sistema apresenta o saldo restante, que representa as pendências ou divergências a serem analisadas.
Os critérios exigidos simultaneamente para que a conciliação ocorra são:
- Mesmo número de documento nos lançamentos confrontados.
- Valores iguais em lados opostos, ou seja, débito correspondente ao crédito.