¶ Como Consultar as Demonstrações de Fluxo de Caixa Direto e Indireto?
A rotina de Demonstrações permite gerar o Demonstrativo de Fluxo de Caixa Direto (DFCD) ou Indireto (DFCI) no contexto de Grupo de Empresas Holding, com suporte à visualização consolidada e por empresa. O resultado é apresentado em abas separadas, facilitando a análise individual e agrupada dos saldos contábeis.
Caminho da rotina: Operações > Contabilidade > Grupo de Empresas Holding > Área de Trabalho Grupo de Empresas - Holding > Consultas > Demonstrações.
¶ Parâmetros da consulta
Antes de gerar a demonstração, o sistema solicita o preenchimento dos parâmetros obrigatórios de execução. Todos os campos abaixo devem ser informados para a consulta ser processada corretamente.
- Demonstração: Define o tipo de demonstrativo a ser gerado. Selecione DFCD para o Fluxo de Caixa Direto ou DFCI para o Fluxo de Caixa Indireto.
- Tipo de Saldo Contábil: Define a base de saldo utilizada na geração. Selecione Fiscal ou Societário conforme a necessidade da análise.
- Data Inicial: Informe a data de início do período a ser considerado na demonstração.
- Data Final: Informe a data de encerramento do período a ser considerado na demonstração.
- Grupo Empresarial: Informe o grupo empresarial para o qual a demonstração será gerada.
- Empresa: Informe a empresa desejada. O comportamento deste campo varia conforme a configuração do campo Detalhar Saldo por Empresa — consulte a seção abaixo para entender as combinações possíveis.
- Detalhar Saldo por Empresa: Define a forma de exibição dos resultados. Selecione Sim para gerar uma aba consolidada e uma aba individual por empresa incluída na consulta. Selecione Não para gerar apenas a aba consolidada.
¶ Comportamento das abas de resultado
O sistema organiza o resultado da consulta em abas, e a quantidade de abas geradas depende da combinação entre os campos Detalhar Saldo por Empresa e Empresa.
Os cenários possíveis são:
- Detalhar Saldo por Empresa = Sim / Empresa não filtrada: O sistema gera uma aba com os valores consolidados de todas as empresas do grupo e uma aba individual para cada empresa consolidada.
- Detalhar Saldo por Empresa = Sim / Empresa informada (ex: 9999): O sistema gera uma aba consolidada com os valores exclusivos da empresa informada e uma aba individual somente para essa empresa.
- Detalhar Saldo por Empresa = Não / Empresa informada (ex: 9999): O sistema gera apenas a aba consolidada com os valores da empresa informada, sem detalhamento individual.
⚠️ Atenção!
O campo Empresa atua como filtro sobre o consolidado. Quando preenchido em conjunto com Detalhar Saldo por Empresa = Sim, a aba consolidada refletirá apenas os valores da empresa selecionada, e não o total do grupo.