¶ Como Preencher o Relacionamento com o Plano Padrão?
O Relacionar Plano Padrão é a rotina utilizada para vincular as contas do Plano Padrão às contas do Plano Consolidado. O relacionamento realizado aqui é compartilhado por todas as empresas que utilizam o mesmo Plano Padrão, evitando retrabalho no grupo de empresas.
Caminho da rotina: Operações > Contabilidade > Grupo de Empresas Holding > Área de Trabalho Grupo de Empresas - Holding > Cadastros > Relacionar Plano Padrão.
¶ Parâmetros:
Os filtros permitem restringir a exibição das contas antes de iniciar o relacionamento. As opções disponíveis são:
- Todas as opções: Carrega todas as contas do Plano Padrão.
- Contas com Relacionamentos: Lista apenas as contas que já possuem relacionamento configurado.
- Contas sem Relacionamentos: Lista apenas as contas que ainda não foram relacionadas.
- Conta Contábil: Permite selecionar, via lookup, uma conta específica para consulta.
¶ Relacionamento entre Planos
O relacionamento consiste em vincular as contas do Plano Padrão às contas correspondentes no Plano Consolidado. A regra geral de relacionamento funciona da seguinte forma:
- É possível relacionar uma conta analítica do Plano Consolidado a uma conta sintética do Plano Padrão. Nesse caso, todas as contas filhas da conta sintética do Plano Padrão serão agrupadas na conta analítica do Plano Consolidado.
- Se existir um relacionamento direto entre uma conta analítica do Plano Padrão e uma conta analítica do Plano Consolidado, a regra de agrupamento pela conta sintética é ignorada, prevalecendo o relacionamento individual.
¶ Regras de Usabilidade da Rotina Relacionar Plano Padrão:
- Replicar A Configuração da Conta Para As Contas Irmãs: Permite selecionar uma conta e replicar a configuração para as demais que possuem a mesma classificação.
⚠️Importante!
Uma mesma conta do Plano Consolidado só deve ser relacionada a mais de uma conta do Plano Padrão/Específico quando todas as contas envolvidas possuírem o mesmo indicativo de natureza.
- Verificar Contas Sem Relacionamento: Permite conferir se há contas analíticas sem relacionamento. Contas analíticas sem relacionamento podem impactar a consolidação das informações contábeis. Utilize esta ação após concluir o preenchimento para validar a configuração.
¶ Recomendação para o Relacionamento de Contas
Indicado
Para garantir o correto funcionamento dos processos de consolidação e eliminação, recomenda-se realizar o relacionamento entre contas analíticas do Plano Consolidado e contas analíticas do Plano Padrão.
Opcional (com limitações)
Também é permitido relacionar uma conta analítica do Plano Consolidado a uma conta sintética do Plano Padrão. Nesse caso, os saldos das contas filhas da conta sintética serão consolidados na conta analítica relacionada. Se existir um relacionamento direto entre uma conta analítica do Plano Padrão e uma conta analítica do Plano Consolidado, a regra de agrupamento pela conta sintética é ignorada, prevalecendo o relacionamento individual.
⚠️Importante!
Esse tipo de relacionamento é recomendado apenas quando não houver necessidade de realizar eliminações nas contas pertencentes ao grupo da conta sintética. Caso alguma dessas contas seja utilizada em uma eliminação, o sistema não localizará automaticamente o relacionamento, pois a eliminação considera apenas a conta cadastrada diretamente no relacionamento.Sempre que houver possibilidade de eliminação de contas, recomenda-se realizar o relacionamento diretamente entre contas analíticas, garantindo que a consolidação e a eliminação ocorram corretamente.