¶ Como Preencher o Relacionamento com o Plano Específico?
O Relacionar Plano Específico é a rotina utilizada para vincular as contas do plano específico de cada empresa ao plano consolidado do grupo. Mesmo que o relacionamento entre o Plano Padrão e o Plano Consolidado já tenha sido realizado, este vínculo precisa ser feito separadamente para as contas específicas de cada empresa. O preenchimento correto desta rotina garante que os lançamentos contábeis sejam agrupados adequadamente na consolidação.
Caminho da rotina: Operações > Contabilidade > Grupo de Empresas Holding > Área de Trabalho Grupo de Empresas - Holding > Cadastros > Relacionar Plano Específico.
¶ Parâmetros
Os parâmetros permitem filtrar as contas exibidas na tela antes de iniciar o relacionamento. Os campos disponíveis são os seguintes:
- Parâmetros: Define o conjunto de contas que será carregado na listagem. As opções disponíveis são: Todas as opções, que carrega todas as contas; Contas com Relacionamentos, que lista apenas as contas já relacionadas; e Contas sem Relacionamentos, que lista apenas as contas que ainda não possuem relacionamento.
- Conta Contábil: Permite selecionar, via lookup, uma conta específica para consulta individual.
¶ Relacionamento entre Plano Específico e Plano Consolidado
O relacionamento consiste em vincular cada conta do plano específico da empresa a uma conta correspondente no plano consolidado. Ao realizar esse vínculo, o sistema segue as seguintes regras:
- É possível relacionar uma conta analítica do Plano Consolidado a uma conta sintética do Plano Específico. Nesse caso, todas as contas filhas da conta sintética serão agrupadas na conta analítica do Plano Consolidado.
- Se existir um relacionamento direto entre uma conta analítica do Plano Específico e uma conta analítica do Plano Consolidado, a regra de agrupamento pela conta sintética é ignorada para essa conta.
⚠️ Atenção!
Uma mesma conta do Plano Consolidado só deve ser relacionada a mais de uma conta do Plano Específico quando todas as contas envolvidas possuírem o mesmo indicativo de natureza.
¶ Funcionalidades Disponíveis
A rotina oferece recursos adicionais para apoiar o preenchimento e a revisão do relacionamento.
- Replicar a configuração da conta para as contas irmãs: Permite replicar o relacionamento de uma conta para as demais contas que utilizam a mesma classificação, agilizando o preenchimento em lote.
- Verificar Contas Sem Relacionamento: Permite conferir se alguma conta analítica permanece sem relacionamento, facilitando a revisão antes de concluir o processo.
