¶ Cadastro de Tabela Contábil
Neste menu, será necessário cadastrar a Tabela Contábil para a contabilização do contrato de empréstimo/financiamento. O preenchimento dos vínculos das sequências de lançamentos deverá seguir o formato de partidas dobradas, ou seja, será criada uma sequência para a conta Débito e outra para a conta Crédito, repetindo esse processo para todas as contas e lançamentos exigidos.
Para acessa-lo, basta seguir em Operações > Conciliações > Área de Trabalho Empréstimos e Financiamentos > Cadastros > Tabela Contábil.
Abaixo, apresentamos um exemplo das sequências de lançamentos no cadastro da tabela, juntamente com a lista de variáveis a serem utilizadas. É importante ressaltar que a geração dos lançamentos contábeis está vinculada às variáveis informadas na tabela. Para que o lançamento seja gravado, o código e a descrição do complemento do histórico nas sequências Débito e Crédito devem ser iguais.
¶ Lista de Variáveis
Abaixo estão listadas as variáveis disponíveis na Tabela Contábil que devem ser utilizada nos acordo:
| Variável | Descrição |
|---|---|
| vlrContabil | Valor Total Contrato: Contabilização do Recebimento do valor contrato; Exemplo Contabilização: D- Banco C- Empréstimo LP |
| VlrProvJuroLongPrazo | Valor Provisão Juros Longo Prazo: Contabilização do valor total dos juros sobre o valor contratado; Exemplo Contabilização: D- (-)Juros/Encargos a Transcorrer LP C- Empréstimo LP |
| VlrProvParcCurtoPrazo | Valor Provisão Parcelas Curto Prazo: Contabilização da parcela do período que será paga da conta de Longo para Curto Prazo; Exemplo Contabilização: D- Empréstimo LP C- Empréstimo CP |
| VlrProvJuroCurtoPrazo | Valor Provisão Juros Curto Prazo: Contabilização da parcela de juros do período da conta de Longo Prazo para Curto Prazo; Exemplo Contabilização: D- (-)Juros/Encargos a Transcorrer CP C- (-)Juros/Encargos a Transcorrer LP |
| VlrParcEmpFin | Valor Prestação Emprést/Fin: Contabilização do pagamento da parcela mensal; Exemplo Contabilização: D- Empréstimo CP C- Banco |
| VlrAproJuroEmp | Valor Apropriação Juros Empréstimo: Contabilização da parcela do juros do Curto Prazo para Despesa; Exemplo Contabilização: D- Juros período/Resultado C- (-)Juros/Encargos a Transcorrer CP |
| VlrEncargContrat | Valor Encargos Contratuais: Contabilização dos encargos sobre o contrato; Exemplo Contabilização: D- Encargos C- Banco |
| vlrSeguro | Valor Seguro: Contabilização do Seguro; Exemplo Contabilização; Exemplo Contabilização: D- Seguro C- Banco |
| VlrIOF | Valor IOF: Contabilização IOF; Exemplo Contabilização; Exemplo Contabilização: D- IOF C- Banco |
| vlrDesc | Valor Desconto: Contabilização Desconto; Exemplo Contabilização; Exemplo Contabilização: D- Desconto C- Banco |
| vlrMulta | Valor Multa: Contabilização Multa; Exemplo Contabilização; Exemplo Contabilização: D- Multa C- Banco |
| Vlrjuros | Valor Juros: Contabilização Juros; Exemplo Contabilização; Exemplo Contabilização: D- Juros C- Banco |
A tabela contábil oferece complementos que facilitam a identificação dos lançamentos contábeis. Os complementos disponíveis são:
- Razão social do Cliente ou Fornecedor: NOMEPESSOA
- Número Nota Fiscal: NUMNF
- Número Nota Fiscal Final: NUMNFFINAL
- Espécie Nota Fiscal: ESPNF
- Série Nota Fiscal: SERNF
- Subsérie Nota Fiscal: SUBSERNF
- Data Nota Fiscal: DATANF
- Período (Mês/Ano): COMPET
- Observação: OBSERV
- Número Duplicata: NUMDUP
- Série Duplicata: SERDUP
- Número Duplicata Parcela: NUMPARCELA
- Descrição Natureza(CFOP): DESCRCFOP
- Data Pagamento: DATAPGTO
- Número DAR: NUMERODAR
- Número Acordo: NUMACORDO
- Número Parcela Acordo: NUMPARCELAACORDO
Para facilitar e otimizar o cadastro da tabela contábil na rotina do Acordo Contratual em, Cadastros > Acordo Contratual o botão “Tabela Contábil Padrão” permite o pré-cadastro automático da tabela com todas as sequências. Assim, em seguida será necessário apenas acessar o cadastro da tabela recém criada e informar as contas contábeis e os históricos.
Observação: Na tabela contábil, pode-se incluir quantas sequências forem necessárias para registrar os valores, mesmo que haja repetições da mesma variável, único pré requisito é que deve sempre haver uma conta débito e outra crédito para esta mesma variável, com histórico e complemento iguais.