¶ Como Duplicar Pagamentos de Terceiros?
A funcionalidade Duplicar Pagamentos de Terceiros permite ao usuário replicar valores de terceiros dentro da mesma empresa (entre competências) ou entre empresas distintas.
⚠️Importante:
A duplicação somente será permitida para terceiros cujo campo Calcular Mensalmente, localizado na definição de Dados Bancários, esteja configurado como Sim.
¶ Requisitos para Duplicação entre Empresas
Para realizar a duplicação entre empresas, é fundamental que alguns dados estejam configurados de forma idêntica entre a empresa origem e a empresa destino, garantindo que o sistema consiga efetuar o processo corretamente.
Os seguintes campos devem existir e estar iguais em ambas as empresas:
- Filial: Deve estar cadastrada no destino conforme o lançamento da origem.
- Organograma: Deve estar cadastrado no destino conforme o lançamento da origem.
- Local Contábil: Deve estar cadastrado no destino conforme o lançamento da origem.
- Centro de Custo: Deve estar cadastrado no destino conforme o lançamento da origem.
- Caso não exista no destino, o sistema permitirá a duplicação, porém o campo será gerado em branco.
- Outra Empresa: deve estar cadastrada no destino quando houver utilização de rateio e configuração correspondente no cadastro de Outra Empresa.
Havendo divergência em qualquer uma das informações acima, o sistema não realizará a duplicação e exibirá mensagens de aviso ao usuário indicando as inconsistências encontradas.
¶ Acesso à Rotina
Para acessar esta rotina, siga o caminho: Terceiros > Terceiros > Duplicação Pgto. Terceiros.
¶ Parâmetros da Duplicação
Após verificar os requisitos, o usuário deverá preencher os parâmetros da tela de duplicação conforme sua necessidade.
¶ Opção “Duplicar”
Define o tipo de duplicação que será executado.
As opções disponíveis são:
- Gerar Pagamento da Mesma Empresa:
Permite duplicar registros dentro da própria empresa, de uma competência para outra, com a opção de selecionar um ou mais terceiros específicos. - Gerar Pagamento com Base em uma Empresa:
Permite duplicar os pagamentos de uma empresa para outra.
Nesta opção, deverão ser observados todos os requisitos mencionados anteriormente.
Ao selecioná-la, campos adicionais serão habilitados na tela de parâmetros.
¶ Campos de Parâmetros
- Empresa Origem: Informe o código da empresa onde o pagamento original foi lançado.
Este campo aparece somente quando a opção Gerar Pagamento com Base em uma Empresa estiver selecionada. - Competência Origem: Informe a competência de origem do pagamento de terceiro, ou seja, o período base que servirá de referência para a duplicação.
- Competência Destino: Indique a competência para a qual você deseja duplicar os dados.
- Data de Pagamento: O sistema sugere automaticamente o último dia da competência de destino, mas você pode alterar a data conforme a necessidade.
- Grupo de Processamento: Se sua empresa utiliza grupos de processamento, defina aqui o grupo que será usado na duplicação.
Ao escolher duplicar para várias empresas, o sistema considerará todas as empresas vinculadas a esse grupo. - Empresas: Informe as empresas de destino, ou seja, aquelas que receberão os pagamentos duplicados.
- Terceiros: Informe o código do terceiro caso queira duplicar apenas seus pagamentos específicos.
Você pode informar vários terceiros ou deixar o campo em branco — nesse caso, o sistema duplicará todos os pagamentos de todos os terceiros da competência de origem selecionada.
¶ Forma de Duplicar
Aqui você define como o sistema deve tratar os valores de impostos (IRRF e INSS) durante a duplicação.
As opções são:
- Copiar (sem recalcular IR/INSS):
O sistema apenas copia os valores exatamente como estão na origem, sem realizar nenhum recálculo. - Recalcular (copiar e recalcular IR/INSS):
O sistema copia os valores, mas realiza novo cálculo dos tributos, considerando o acumulado de pagamentos entre as empresas.
Para o recálculo correto do IRRF, o sistema utiliza também o parâmetro Forma de Cálculo do IRRF, disponível no cadastro do Terceiro, na seção Dados do Contrato.
¶ Executando a Duplicação
Após preencher todos os parâmetros conforme sua necessidade, clique no ícone Executar para efetivar a duplicação.
O sistema irá processar os dados e configurar os pagamentos duplicados, que poderão ser consultados no seguinte menu: Terceiros > Terceiros > Pgto. de Terceiros /Compras Produtor Rural – PF.
💡 Dica: Verifique sempre os registros duplicados para confirmar se todos os dados foram replicados corretamente.