¶ Cadastro e Configuração de Outras Empresas
O cadastro de outras empresas é utilizado para várias finalidades no sistema, dentre elas prestadores de serviços, obras, tomadores de serviços, operadoras de planos de saúde e instituições de ensino.
¶ Cadastro
Para realizar o cadastro, o usuário deve acessar o menu: Terceiros \ Outras Empresas\ Cadastros outras empresas.
Preencher os campos solicitados, observando o Porte da Empresa, pois nos casos de empresas desoneradas o sistema irá avaliar este campo para realizar o cálculo.
¶ Configurações
Em seguida, para a outra empresa ser habilitada no lançamento de pagamentos e demais vínculos, deve ser realizada a configuração da mesma no menu: Terceiros \Outras Empresas\ Configurações Outras Empresas.
A configuração da outra empresa é fundamental para que o sistema possa identificar qual a sua finalidade dentro do sistema. Caso essa outra empresa seja utilizada em vários clientes do banco, cada um deles pode configurar uma situação diferente, possibilitando utilizar o mesmo cadastro para atender várias demandas.
Outra Empresa
Indicar o código da outra empresa ou localizar a mesma através do atalho F11.
Tipo Outra Empresa
Informe neste campo o tipo da Outra Empresa. Neste parâmetro é definido a utilização da outra empresa. São possíveis as seguintes informações:
-Obra: Deverá ser utilizado para as outras empresas que representam obras de construção civil. Geralmente utilizado por empresas construtoras ou empresas que estejam construindo sob sua responsabilidade obras próprias.
-Tomador de Serviço: A opção pelo tomador de serviço deverá ser feito pelas demais empresas prestadoras de serviço em que há cessão de mão de obra ou quando for outra empresa da própria empresa.
-Prestador de Serviço: O prestador de serviço deve ser utilizado para as outras empresas que prestaram serviço a nossa empresa e para as quais há necessidade de emitirmos a GPS referente a nota fiscal lançada como pagamento de outras empresas.
-Empresa de Transporte: Utilizada para outras empresas que prestam serviço de transporte e que será utilizada na rotina de vale transporte. Não irá gerar informações para GPS e Sefip.
-Departamento Rateio: Esta configuração deverá ser feita para empresas cadastradas com os departamentos da própria empresa. Utiliza-se para calcular a folha de pagamento de forma rateada, mas sem gerar informações de GPS e Sefip separadamente.
IMPORTANTE: Esta opção somente deve ser utilizada nos casos em que a empresa possua Rateio Gerencial. Não deve ser utilizado para outras empresas de alocação de Mão de Obra.
-Operadora de Plano de Saúde: Utilizar para empresas que prestam serviço de plano de saúde coletivo empresarial e para a qual será configurada toda a rotina de controle de
planos de saúde.
- Outras: Demais tipos de empresas e que não requerem controle por parte do sistema.
Tipo de Obra
Informar neste campo o tipo da obra da outra empresa. De acordo com a informação do tipo da obra serão geradas informações ao Sefip e as GPS. Este campo somente será habilitado caso no campo anterior seja selecionada a opção ‘obra’.
Os valores disponíveis para o campo, são os seguintes:
- CREA;
- Empreitada/Sub-Empreitada;
- Resp. Pessoa Jurídica;
- Resp. Pessoa Física;
Possui GPS
Este campo deve ser utilizado para determinar ao sistema se deverá ser gerada uma GPS específica com os empregados alocados na outra empresa. Sempre que informado como Sim, será necessário informar também o código da Tabela de GPS, da qual o sistema buscará os percentuais para cálculo e os códigos de recolhimentos. Deve-se ter atenção especial no preenchimento deste campo pois a legislação previdenciária determina que de acordo com o tipo da cessão de mão de obra é necessário ou não a geração de GPS separada. O sistema avisa quando há diferença deste cadastramento em relação ao código de recolhimento do FGTS.
Imposto FGTS
Informar neste campo o código de recolhimento do FGTS a ser apresentado na Sefip. Esta informação é bastante importante e o usuário deverá observar a utilização da outra empresa, definido no campo Tipo Outra Empresa para então definir o código do imposto. Sempre que informado neste campo, substituirá o código informado na configuração da filial, e os empregados serão gerados agrupados de acordo com o código de recolhimento informado na configuração da outra empresa.
Observar a seguinte utilização para os códigos:
115 - O Código 115 somente poderá ser utilizado quando a empresa a ser configurada é a própria empresa configurada para receber os empregados que não estão alocados em nenhum tomador de serviço.
150 - Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social de empresa prestadora de serviços com cessão de mão de obra e empresa de trabalho temporário Lei Nr. 6.019/74, em relação aos empregados cedidos, ou de obra de construção civil - empreitada parcial.
155 - Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social de obra de construção civil - empreitada total ou obra própria.
Tabela GPS
Informar o código da Tabela GPS que será utilizada para gerar a GPS correspondente aos empregados vinculados a outra empresa. Sempre que configurado como Sim no parâmetro ‘possui GPS’, deverá ser informada a tabela de GPS, pois poderão existir códigos específicos na geração da GPS em relação ao porte da empresa e seu tipo de inscrição federal.
Local Contábil
Quando a empresa estiver configurada para Contabilizar os movimentos da folha de pagamento, possuir Rateio da Folha e no funcionário a configuração Local Contábil Rateio está para Outra Empresa o sistema contabilizará as informações do empregado de acordo com as contas contábeis informadas no local contábil definido neste campo. Caso a empresa não contabilize a folha o campo não será solicitado.
¶ Pagamento de Outras Empresas
Para lançar os pagamentos de outras empresas, acessar o menu: Terceiros \ Outras Empresas \ Pag. de Outras Empresas \Compras Prod. Rural-PJ.
Teclar F3 para incluir um novo pagamento e preencher os campos obrigatórios destacados em negrito, de acordo com cada situação.
Outra Empresa
Incluir o código da Outra Empresa que irá lançar o pagamento ou localizar através do atalho F11 no teclado.
Competência
Inserir a competência a que se refere o pagamento.
Sequência
O sistema irá sugerir automaticamente o número sequencial.
Filial
Insira o código da filial que efetuou o pagamento da Outra Empresa;
Organograma
Inserir o organograma respectivo a filial;
Local Contábil
É informado o local contábil do lançamento para contabilização.
Origem GPS
Indicar a Origem da Nota Fiscal ou Pagamento de acordo com as opções disponíveis:
Nenhuma;
Coop. Trabalho;
Tomador Serviço;
Produtor Rural;
Entidade Desportiva;
Contratante avulso não portuário – pelo sindicato;
Abaixo, o detalhamento das formas de calculo de cada uma das opções:
COOPERATIVA DE TRABALHO
Forma de Cálculo: Neste caso no pagamento de plano de saúde, por exemplo, sobre o valor Base GPS é aplicado 15%, sendo o valor calculado no campo valor GPS.
PRODUTOR RURAL
Forma de Cálculo: Pagamento de Outra Empresa com Origem Produtor Rural, sobre o valor Base GPS aplica-se 2,85%, sendo o valor calculado no campo valor GPS.
TOMADOR SERVIÇO E NENHUMA
Forma de Cálculo: Pagamento de Outra Empresa com Origem Tomador Serviço, sobre o valor Base GPS aplica-se 11%, sendo o valor calculado no campo valor GPS.
Imposto GPS
Neste campo deverá determinar o código de GPS que será recolhido o valor correspondente a GPS.
Imposto IRRF
Neste campo irá determinar o código de IRRF que será recolhido o valor correspondente a guia de IRRF.
Serviço
Tipo de serviço que está descriminado na nota fiscal;
Data de Pagamento
Inserir a data da Nota Fiscal ou do pagamento;
Valor Bruto
Inserir o valor total da Nota Fiscal ou do pagamento.