¶ Como cadastrar e configurar outras empresas - Gestão Contábil
O cadastro de outras empresas é utilizado em diversas rotinas do sistema, como prestadores de serviços, obras, tomadores de serviços, operadoras de planos de saúde e instituições de ensino.
¶ Cadastro
Para realizar o cadastro, acesse o menu Terceiros > Outras Empresas > Cadastros outras empresas.
Preencha os campos solicitados e observe o campo "Porte da Empresa", pois, nos casos de empresas desoneradas, o sistema utiliza essa informação para realizar o cálculo.
¶ Configurações
Em seguida, para habilitar a outra empresa no lançamento de pagamentos e demais vínculos, realize a configuração no menu Terceiros > Outras Empresas > Configurações Outras Empresas.
A configuração da outra empresa é fundamental para que o sistema identifique sua finalidade dentro do sistema.
Caso a outra empresa seja utilizada em vários clientes do banco, cada um pode configurar uma situação diferente, permitindo utilizar o mesmo cadastro para atender várias demandas.
¶ "Outra Empresa"
Informe o código da outra empresa ou localize pelo atalho F11.
¶ "Tipo Outra Empresa"
Informe o tipo da outra empresa. Esse parâmetro define a utilização da rotina. São possíveis as seguintes informações:
- Obra: Utilize para outras empresas que representam obras de construção civil. Geralmente é usado por empresas construtoras ou por empresas que estejam construindo obras próprias sob sua responsabilidade.
- Tomador de Serviço: Utilize para demais empresas prestadoras de serviço em que há cessão de mão de obra ou quando se tratar de outra empresa da própria empresa.
- Prestador de Serviço: Utilize para outras empresas que prestaram serviço à nossa empresa e para as quais há necessidade de emitir a GPS referente à nota fiscal lançada como pagamento de outras empresas.
- Empresa de Transporte: Utilize para outras empresas que prestam serviço de transporte e que serão usadas na rotina de vale transporte. Não gera informações para GPS e Sefip.
- Departamento Rateio: Utilize para empresas cadastradas com os departamentos da própria empresa. É usado para calcular a folha de pagamento de forma rateada, sem gerar informações de GPS e Sefip separadamente.
⚠️ Atenção! Essa opção deve ser utilizada somente nos casos em que a empresa possua Rateio Gerencial. Não deve ser utilizada para outras empresas de alocação de mão de obra.
- Operadora de Plano de Saúde: Utilize para empresas que prestam serviço de plano de saúde coletivo empresarial e para as quais será configurada toda a rotina de controle de planos de saúde.
- Outras: Utilize para demais tipos de empresas que não exigem controle pelo sistema.
¶ "Tipo de Obra"
Informe o tipo da obra da outra empresa. De acordo com essa informação, serão geradas informações ao Sefip e às GPS. Esse campo somente será habilitado quando a opção Obra for selecionada no campo anterior.
Os valores disponíveis para o campo são os seguintes:
- CREA.
- Empreitada/Sub-Empreitada.
- Resp. Pessoa Jurídica.
- Resp. Pessoa Física.
¶ "Possui GPS"
Utilize esse campo para indicar ao sistema se deve ser gerada uma GPS específica com os empregados alocados na outra empresa. Quando informado como Sim, também será necessário informar o código da Tabela GPS, de onde o sistema buscará os percentuais para cálculo e os códigos de recolhimento. Observe com atenção esse preenchimento, pois a legislação previdenciária determina, conforme o tipo de cessão de mão de obra, se há ou não necessidade de geração separada da GPS. O sistema avisa quando houver diferença desse cadastramento em relação ao código de recolhimento do FGTS.
¶ "Imposto FGTS"
Informe o código de recolhimento do FGTS a ser apresentado na Sefip. Essa informação é importante e deve considerar o uso definido no campo Tipo Outra Empresa para então definir o código do imposto. Quando preenchido, ele substitui o código informado na configuração da filial, e os empregados serão gerados agrupados de acordo com o código de recolhimento informado na configuração da outra empresa.
Observe a seguinte utilização para os códigos:
- 115: Somente pode ser utilizado quando a empresa configurada é a própria empresa configurada para receber os empregados que não estão alocados em nenhum tomador de serviço.
- 150: Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social de empresa prestadora de serviços com cessão de mão de obra e empresa de trabalho temporário Lei Nr. 6.019/74, em relação aos empregados cedidos, ou de obra de construção civil - empreitada parcial.
- 155: Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social de obra de construção civil - empreitada total ou obra própria.
¶ "Tabela GPS"
Informe o código da Tabela GPS que será utilizada para gerar a GPS correspondente aos empregados vinculados à outra empresa. Quando o parâmetro Possui GPS estiver como Sim, a tabela de GPS deverá ser informada, pois podem existir códigos específicos na geração da GPS em relação ao porte da empresa e ao tipo de inscrição federal.
¶ "Local Contábil"
Quando a empresa estiver configurada para Contabilizar os movimentos da folha de pagamento, possuir Rateio da Folha e, no funcionário, a configuração Local Contábil Rateio estiver definida como Outra Empresa, o sistema contabilizará as informações do empregado de acordo com as contas contábeis informadas no local contábil definido neste campo. Caso a empresa não contabilize a folha, o campo não será solicitado.
¶ Lotação Tributária
No final da página, configure as informações sobre lotação tributária e FPAS.
¶ Pagamento de Outras Empresas
Para lançar os pagamentos de outras empresas, acesse o menu Terceiros > Outras Empresas > Pag. de Outras Empresas > Compras Prod. Rural-PJ.
Pressione F3 para incluir um novo pagamento e preencha os campos obrigatórios destacados em negrito, de acordo com cada situação.
¶ "Outra Empresa"
Informe o código da outra empresa que realizará o lançamento do pagamento ou localize pelo atalho F11 no teclado.
¶ "Competência"
Informe a competência a que se refere o pagamento.
¶ "Sequência"
O sistema sugere automaticamente o número sequencial.
¶ "Filial"
Informe o código da filial que efetuou o pagamento da outra empresa.
¶ "Organograma"
Informe o organograma correspondente à filial.
¶ "Local Contábil"
Informe o local contábil do lançamento para contabilização.
¶ "Origem GPS"
Informe a origem da nota fiscal ou do pagamento, conforme as opções disponíveis:
- Nenhuma.
- Coop. Trabalho.
- Tomador Serviço.
- Produtor Rural.
- Entidade Desportiva.
- Contratante avulso não portuário – pelo sindicato.
Abaixo, seguem os detalhamentos das formas de cálculo de cada opção:
- Cooperativa de Trabalho: No pagamento de plano de saúde, por exemplo, sobre o valor Base GPS é aplicado 15%, e o valor calculado é apresentado no campo valor GPS.
- Produtor Rural: No pagamento de outra empresa com origem Produtor Rural, sobre o valor Base GPS aplica-se 2,85%, e o valor calculado é apresentado no campo valor GPS.
- Tomador Serviço e Nenhuma: No pagamento de outra empresa com origem Tomador Serviço, sobre o valor Base GPS aplica-se 11%, e o valor calculado é apresentado no campo valor GPS.
¶ "Imposto GPS"
Informe o código de GPS que será recolhido para o valor correspondente à GPS.
¶ "Imposto IRRF"
Informe o código de IRRF que será recolhido para o valor correspondente à guia de IRRF.
¶ "Serviço"
Informe o tipo de serviço descrito na nota fiscal.
¶ "Data de Pagamento"
Informe a data da nota fiscal ou do pagamento.
¶ "Valor Bruto"
Informe o valor total da nota fiscal ou do pagamento.