¶ Como Gerar Arquivo Bancário? - Gestão Contábil
Para cadastrar o arquivo de exportação de salários para banco, realize as configurações abaixo.
¶ Cadastro do Banco
Antes de gerar o arquivo, verifique se o banco já está cadastrado no sistema.
Menu: Cadastros > Gerais > Bancos.
¶ Cadastro da Agência Bancária
Verifique se a agência bancária já está cadastrada no sistema.
Menu: Cadastros > Gerais > Agências Bancárias.
¶ Configuração do Contrato do Empregado
Acesse o menu Funcionários > Cadastros > Contratos de Empregados e configure os dados de cada funcionário.
Preencha corretamente os campos abaixo.
- Modo de Pagamento: Bancária.
- Tipo de Conta: Informe o tipo da conta do funcionário.
- Banco: Selecione o banco cadastrado em Cadastros > Gerais > Bancos.
- Agência: Selecione a agência cadastrada em Cadastros > Gerais > Agências Bancárias.
- Número da Conta: Informe o número da conta.
- Dígito da Conta: Informe o dígito da conta.
¶ Configuração da Filial
Acesse o menu Configurações > Agências Bancárias das Filiais e informe os dados conforme o leiaute do banco.
Preencha os campos abaixo de acordo com as informações fornecidas pela instituição bancária.
- Filial: Informe o código da filial correspondente à conta bancária da empresa.
- Banco: Informe o código do banco no qual a empresa mantém conta para pagamento dos salários.
- Agência: Informe o número da agência correspondente ao banco da conta de salários.
- Número da Conta: Informe o número da conta bancária utilizada para pagamento dos salários.
- Dígito da Conta: Informe o dígito da conta bancária da empresa.
- Tipo Conta: Informe o tipo da conta bancária que será utilizada para disponibilizar os recursos.
- Número Contrato: Informe os dados exigidos pelo banco para a geração do arquivo bancário.
- Contrato Exportação Holerite: Informe este campo somente se o banco exigir essa informação.
- Cartão Salário: Informe se a empresa utiliza cartão salário para pagamento da folha. Normalmente, esse campo é assinalado como Sim quando o funcionário possui uma conta bancária exclusiva para recebimento do salário.
- Razão: Informe a razão conforme o leiaute do arquivo magnético.
- Identificação do Serviço: Informe a identificação do serviço conforme o leiaute do arquivo magnético.
- Descrição Tipo Serviço: Informe o tipo de serviço conforme o leiaute do arquivo magnético.
- Valor Tarifa: Informe o valor da tarifa acordada com o banco, quando houver cobrança para processar o pagamento dos salários.
- Código para Instrução/Registro: Informe este campo para geração do layout do banco Itaú.
- Validar CPF Funcionário: Campo de uso exclusivo do Banco Itaú. Quando marcado como Sim, o arquivo será gerado com o tipo de movimento 001. Quando marcado como Não, o arquivo continua sendo gerado com o tipo de movimento 000.
⚠️ Importante! Verifique os campos a serem preenchidos diretamente com o banco e com o leiaute correspondente.
¶ Geração do Arquivo
Após realizar o cálculo da folha de pagamento, gere o arquivo no menu Arquivos > Exportação Bancária de Salários.
Preencha os campos abaixo para gerar o arquivo.
- Empresa: Informe o código da empresa.
- Filial: Informe o código da filial correspondente à conta bancária da empresa.
- Banco: Informe o layout do banco no qual a empresa mantém conta para pagamento dos salários.
- Banco: Informe o código do banco no qual a empresa mantém conta para pagamento dos salários.
- Agência da empresa: Informe o número da agência correspondente ao banco da conta de salários.
- Número da Conta: Selecione o número da conta cadastrada.
- Forma de lançamento: Habilitado apenas para banco Itaú - 341 (240 posições). Informe Todos ou apenas sem PIX.
- Exportar Holerite: Informe se deseja exportar o demonstrativo do holerite junto com a exportação de salários. Habilitado apenas para bancos compatíveis.
- Pasta geração arquivo: Informe a pasta de geração do arquivo.
- Tipo de Operação: Habilitado apenas para banco Unibanco - 409 (320 posições).
- Qual Banco: Informe se deseja gerar para o mesmo banco da empresa ou para todos.
- Pensão Judicial: Selecione para exportar as pensões judiciais no arquivo.
- Gerar: Selecione os tipos de valores a serem gerados.
- Código Dissídio: Informe o código do dissídio calculado que deseja gerar na exportação de salários.
- Período de Cálculo: Informe o código do período de cálculo.
- Tipo de conta: Selecione os tipos de contas bancárias a serem geradas.
- Data de geração: Informe a data de geração do arquivo.
- Data de Pagamento: Informe a data para creditar os valores nas contas dos beneficiários.
- Data Inicial: Informe a data inicial para exportação dos pagamentos.
- Data Final: Informe a data final para exportação dos pagamentos.
- Número de sequência do Arquivo: O sistema gera automaticamente o número de sequência do arquivo.
- Filial: Informe o código da filial.
- Contrato do Empregado: Informe os códigos dos funcionários. Para gerar todos os funcionários, informe 1..99999.
- Imprimir Relatório: Selecione Sim.
⚠️ Importante! Para facilitar a geração do arquivo, informe nos campos Data de geração e Data de Pagamento a data cadastrada em Data do Pagamento no período de cálculo que será gerado o arquivo bancário.
Após cadastrar todas as configurações, gere um arquivo teste para o banco e analise se não há divergências.
¶ Inconsistência na geração do arquivo
Se ao gerar o arquivo bancário nem todos os empregados forem integrados ao arquivo, verifique o cadastro do empregado faltante em Funcionários > Cadastros > Contratos de Empregados.
Confira se o campo Tipo de Conta está com a opção Bancária e se os dados da conta estão preenchidos corretamente.
Verifique também em Funcionários > Históricos > Local Contábil > Local se o empregado está vinculado a um local contábil válido, diferente de 0 - Nenhum.
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