¶ Conferência entre Folha e Contabilidade
A seguir, será abordada a conferência entre a Folha de Pagamento e a Contabilidade, no caso de haver diferenças no saldo final de uma conta.
¶ Conferências no Módulo Folha
Após a identificação da conta no módulo contábil com a divergência, iniciam-se as conferências:
¶ 1ª Situação:
Gere o relatório de contabilização para verificar quais tabelas estão sendo registradas nas contas com as diferenças apresentadas.
Acesse o menu: Relatório/Cálculo/Outros/Contabilização, e gere o relatório correspondente ao período em que se constatou a diferença. Em seguida, confira todas as tabelas que estão sendo lançadas na conta em questão. Para facilitar a busca, utilize a ferramenta de pesquisa (lupa) dentro do relatório.
Exemplo de conta: 4328 - Salários e Ordenados
Se, ao somar os valores da conta 4328 neste relatório, o total não coincidir com o valor de salários e ordenados da folha de pagamento da empresa, o que deve ser verificado?
Verifique, no relatório, se a tabela 1 - Salários e Ordenados apresenta algum lançamento registrado em uma conta diferente da 4328. Caso afirmativo, é possível que algum funcionário esteja sendo registrado em um local contábil diferente.
Para conferir o local contábil de um funcionário, acesse o menu: Relatórios \ Cadastrais \ Funcionários \ Cadastro \ Locais Contábeis dos Funcionários.
Conforme ilustrado na imagem acima, é possível identificar que os funcionários estão alocados em locais contábeis distintos. Se desejar deixar todos os funcionários no mesmo local, proceda com a alteração no menu: Funcionários / Históricos / Local Contábil / Local. Após o ajuste no local contábil, realize a contabilização do período novamente por meio do menu: Arquivos/Contabilização e, por fim, proceda com a conferência.
¶ 2ª Situação:
Outra eventualidade que pode gerar divergências refere-se a um erro na conta contábil vinculada a determinada tabela. Como exemplificado a seguir, constatamos que a tabela 3 - Horas Faltas está sendo registrada na conta contábil 1684 - Provisão para Férias, quando, na realidade, deveria ser lançada na conta 4328 - Salários e Ordenados.
Para correção:
Para correção:
É necessário verificar se a tabela contábil 3 se refere a uma conta por Local ou por Total. Para isso, acesse o menu: Cadastros/Contábeis/Tabela Contábil, localize a tabela 3 e consulte o campo "Nível Lançamento".
Em seguida, será preciso verificar o local contábil dos funcionários ou do funcionário com a inconsistência. Para isso, acesse o menu: Funcionários/Históricos/Local Contábil/Local.
Após, acesse as configurações das contas contábeis para proceder com a correção da conta equivocada. Para tanto, acesse o menu: Configurações/Contas Contábeis/Locais Contábeis/Configurações Locais Contábeis.
Ao acessar a tela, insira o local contábil do funcionário e gere o relatório.
Após o processamento, localize a tabela com o erro, no nosso caso, a tabela 3 - Horas Faltas, e corrija a conta contábil para a conta correta.
Conta incorreta:
Conta correta:
Concluídos os ajustes, gere a contabilização novamente pelo menu: Arquivos/Contabilização.