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Este artigo orienta a configuração do rateio por centro de custos no módulo Contabilidade e no módulo Folha de Pagamento. Também apresenta os relatórios relacionados à conferência dos lançamentos e rateios.
Nesta etapa, confirme se o controle gerencial por centro de custo está habilitado na empresa e cadastre as contas específicas para distribuição gerencial.
Acesse o menu Configurações > Configuração da Empresa.
Na aba Controle Gerencial por Centro de Custo, marque "Utiliza Centro de Custo" como "SIM" e informe a Data Inicial do Centro de Custo.
Acesse o menu Cadastros > Centro de Custos > Contas Especificas com Distribuição Gerencial.
Informe a Conta Sintética de Despesas e a Conta Sintética de Custos e Despesas.
Nesta etapa, habilite o rateio gerencial, configure a máscara de centro de custo, cadastre os centros de custos e vincule o rateio aos eventos e às tabelas contábeis.
Acesse o menu Configurações > Configurador Inteligente > aba Empresa.
Localize a opção "Utiliza Rateio Gerencial" e selecione "Sim".
Acesse o menu Cadastros > Contábeis > Configuração Centro Custo.
Configure somente as máscaras para informar quantas casas haverá entre os pontos.
Use exemplos como 9.9.9, 9.999.999 ou 9.99.99.99.99, e selecione as Naturezas.
Acesse o menu Cadastros > Contábeis > Centro de Custos.
Inclua os centros de custos pela folha de pagamento ou pelo módulo contábil, no menu Cadastros > Centros de Custos > Centros de Custos.
Cadastre primeiro os centros de custo sintéticos e, posteriormente, os analíticos.
Aloque os funcionários apenas nos centros de custos analíticos.
As contas contábeis que recebem lançamentos devem ser apenas as contas analíticas, pois as contas sintéticas totalizam as contas analíticas.
Acesse o menu Cálculo > Rateio > Rateio.
Informe os percentuais e o centro de custo para os empregados.
É possível efetuar lançamentos informando a competência Inicial para o rateio, sem necessidade de excluir os lançamentos quando houver troca de rateio em outra competência.
No menu Funcionários > Históricos > Locais/filiais/tomadores de serviço, é possível definir histórico quando a empresa possuir tomadores de serviço ou obra.
Também é possível lançar eventos variáveis apontando somente para um centro de custo.
O sistema sempre verifica o menu Configurações > Empresa e o parâmetro "Horas Normais Critério Rateio", que deve estar selecionado como Sim.
Quando no histórico do funcionário estiver alocado em 2 centros de custos, com 50% para o centro de custo 2 e 50% para o centro de custo 03, e o parâmetro Horas Normais Critério Rateio estiver como Sim, ao lançar, por exemplo, o evento variável 35 e selecionar o centro de custo 03, no cálculo da folha o rateio do evento 35 e 59 ficará somente para o centro de custo 03.
Quando no histórico do funcionário estiver alocado em 2 centros de custos, com 50% para o centro de custo 2 e 50% para o centro de custo 03, e o parâmetro Horas Normais Critério Rateio estiver como Não, ao lançar, por exemplo, o evento variável 35 e selecionar o centro de custo 03, no cálculo da folha o rateio do evento 35 e 59 será realizado 50% no centro de custo 02 e 50% no centro de custo 03, ou seja, o sistema não avaliará o centro de custo lançado nos eventos variáveis.
Acesse os menus Configurações > Contas Contábeis > Locais Contábeis > Tabelas contábeis por Locais Contábeis e Configurações > Contas Contábeis > Empresa > Tabelas Contábeis por Empresa.
Informe "Sim" no campo "Rateio Gerencial Débito" ou "Crédito", conforme a tabela, para que as informações sejam contabilizadas por Centro de Custo.
Se preferir, ajuste essas tabelas em lista nos menus Configurações > Contas Contábeis > Locais Contábeis > Configurações Locais Contábeis e Configurações > Contas Contábeis > Empresa > Configurações Contas Contábeis.
Consulte os relatórios para conferir os centros de custos, o rateio dos funcionários e as provisões calculadas.
Menu Relatórios > Cálculo > Relação de Cálculo > Locação de Funcionários. A opção Quebra de Página - Rateio demonstra os centros de custos dos funcionários.
Menu Relatórios > Cálculo > Relação de Cálculo > Rateada e Rateada Por empregado.
Menu Relatórios > Funcionários > Provisões de 13º e Férias Rateadas.
