¶ Configuração de Boletos
Esta funcionalidade permite configurar o cadastro de banco, agência bancária e conta caixa necessários para a emissão de boletos, além de vincular essa conta caixa ao cadastro do cliente.
¶ 1º Passo: Cadastre o Banco
Acesse: Cadastros > Contas Caixa > Bancos e preencha os dados do banco (Banco, Nome, Nome Completo, Home Page, Valor Mínimo TED, entre outros). Salve o cadastro clicando no ícone de disquete na barra de ferramentas.
¶ 2º Passo: Cadastre a Agência Bancária
Acesse: Cadastros > Contas Caixa > Agências Bancárias e informe os dados da agência: Banco, Agência, Dígito e Nome. Em seguida, preencha o endereço completo da agência (Tipo Logradouro, Endereço, Número, Complemento, Bairro, Estado, Município, CEP, DDD, Fone, E-mail e Home Page) e salve o cadastro.
¶ 3º Passo: Cadastre a Conta Caixa
Acesse: Cadastros > Contas Caixa > Contas Caixa e preencha os campos obrigatórios (em negrito na tela): Conta Caixa, Descrição, Conta, Banco, Agência, Taxa Multa (%), Taxa Juro (%), Tarifa Bancária e Convênio Banco Remessa.
Número Conta Bancária e Dígito Conta Bancária são opcionais. Os campos Posto Beneficiário, Convênio Banco, Código Cedente e Número Arquivo Remessa ficam desabilitados por padrão, habilitando-se apenas conforme o convênio bancário configurado. Salve o cadastro ao concluir.
¶ 4º Passo: Vincule a Conta Caixa ao Cliente
Acesse: Cadastros > Pessoas, abra o cadastro da pessoa desejada e vá até a aba Cliente. No campo Conta Caixa, selecione a conta caixa cadastrada no Passo 3.
¶ 5º Passo: Emita os Boletos
Após concluir os cadastros anteriores, acesse a rotina de Emissão de Boletos para gerar os boletos. Acesse aqui para saber como fazer as emissões de boletos.