A Rotina de arquivo remessa é utilizada para geração do arquivo remessa para envio ao banco. Para utilizar a ferramenta, acesse o menu: Financeiro > Boletos Bancários > Arquivo Remessa.
A aba a ser utilizada será em Movimentos > Financeiro > Gerar Arquivos Remessa Bancária
Após abrir a tela para geração do arquivo remessa dos boletos gerados no Financeiro. Utilize os filtros para fazer a pesquisa e geração dos arquivos:
Data Remessa: Informar a data de remessa dos títulos a serem pesquisados para geração do arquivo
Carteira: Informar a Carteira dos títulos a serem pesquisados para geração do arquivo
Entidade: Informar a Entidade dos títulos a serem pesquisados para geração do arquivo
Número Documento: Informar o número do documento dos títulos a serem pesquisados para geração do arquivo
Filial: Informar a Filial dos títulos a serem pesquisados para geração do arquivos;
Após inserir todas as informações marcadas em Negrito, irá clicar no botão verde de Executar, Lembrando que é de extrema importância sempre selecionar o caminho do Diretório.