¶ Importação de Lançamentos por Outros Arquivos
Esta rotina permite importar lançamentos contábeis e gerenciais por meio de arquivo texto.
Os arquivos podem ser gerados pelos módulos Contabilidade, Folha de Pagamento ou por sistemas externos (ERP), desde que estejam no formato exigido.
Acesso: Utilitários > Integração > Contabilidade/Folha de Pagamento/Outros Arquivos.
Os parâmetros disponíveis são:
-
Arquivo para Integração: Selecione o arquivo que será importado.
-
Formato do Arquivo: Selecione o formato conforme a geração do arquivo (Folha de Pagamento, Contabilidade ou Outros).
-
Empresa: Informe a empresa que receberá os lançamentos.
-
Filial: Informe a filial correspondente.
-
Origem Lançamento: Informe o código da origem dos lançamentos a serem importados.
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Conciliar Lançamentos: Defina se os lançamentos serão importados como conciliados.
-
Manter Códigos dos Históricos: Defina se os códigos de histórico informados no arquivo serão mantidos.
- Se definir Não, o sistema gerará o histórico como complemento, utilizando o histórico padrão (código zero).
-
Lote para Lançamentos: Defina se os lançamentos serão importados em lote contábil.
-
Descrição Novo Lote: Informe a descrição, caso opte por criar novo lote.
-
Código Lote: Informe o código do lote existente, caso deseje importar em lote já cadastrado.
¶ Layout de Integração
Com relação ao formato, o arquivo deve respeitar a seguinte estrutura:
¶ Arquivo Texto
Os lançamentos contábeis e gerenciais devem estar em um único arquivo texto. Onde, cada lançamento contábil ou gerencial, deve estar em uma linha do arquivo.
O arquivo pode ser de dois tipos, Empresa Individual ou Múltiplas Empresas, onde cada tipo tem seu formato para a linha.
¶ 1 - Empresa Individual (Arquivo COM FILIAL):
Para o lançamento contábil a linha deve conter os seguintes campos, separados por vírgula (,) somente, sem espaços:
[Código da Matriz/Filial],[Data],[Conta Débito],[Conta Crédito],[Valor],[Código Histórico],[Complemento]
As informações dos campos devem ter os seguintes formatos:
- CodigoMatrizFilial: Informe código numérico sem casas decimais. Campo opcional.
- Data: Informe no formato ddmmaaaa, sem barras.
- ContaDebito: Informe conta numérica sem casas decimais. Utilize 0 se não houver débito.
- ContaCredito: Informe conta numérica sem casas decimais. Utilize 0 se não houver crédito.
- Valor: Informe valor com duas casas decimais, utilizando ponto como separador decimal e sem separador de milhar.
- CodigoHistorico: Informe código numérico. Utilize 0 caso exista apenas complemento.
- Complemento: Informe texto entre aspas duplas, sem quebra de linha e com limite de 300 caracteres.
Exemplos:
1,01012020,114,5, 950.00, 6,"000039-NEW Informática"
1,01012020,449,507109,301.50,65,"670-Trans Freios Ltda"
2,01012020,5,41,166.00,57,"Complemento"
É possível informar, nos campos Conta Débito ou Conta Crédito, a inscrição federal do cliente ou do fornecedor.
O objetivo é permitir que, durante a importação, o sistema localize automaticamente a conta contábil cadastrada na Reserva de Contas, com base na inscrição federal informada.
-
Para utilizar esta funcionalidade:
-
Informe a inscrição federal no campo da conta desejada.
-
Utilize a formatação adequada do CNPJ/CPF.
-
Preceda a inscrição com:
- C para Cliente
- F para Fornecedor
O caractere informado define se a conta da reserva será vinculada ao cliente ou ao fornecedor.
Exemplos:
1,01012020,**C**99.999.999/9999-99,5,950.00,6,"000039-NEW Informática"
1,01012020,449,**F**99.999.999/9999-99,301.50,65,"670-Trans Freios Ltda"
2,01012020,5,41,166.00,57,"Complemento"
Insira a linha do lançamento gerencial imediatamente após a linha do lançamento contábil correspondente.
Para um mesmo lançamento contábil, podem existir múltiplos lançamentos gerenciais.
Utilize a seguinte estrutura, separando os campos por vírgula (,) e sem espaços:
XX;[Natureza],[Código Centro Custo],[Valor]
As informações dos campos devem ter os seguintes formatos:
- XX;: Valor fixo que identifica a linha como lançamento gerencial, vinculado ao último lançamento contábil processado.
- [Natureza]: Campo Texto, sendo D ou C. Representa qual a conta do lançamento contábil está sendo rateada. Use D para referenciar a conta contábil de Débito e C para referenciar a conta contábil de Crédito.
- CodigoCentroCusto: Informe código numérico do centro de custo, sem casas decimais.
- Valor: Informe valor com duas casas decimais, sem separador de milhar e utilizando ponto (.) como separador decimal.
Exemplos:
1,10012020,1120,0,5523.60,250,"salários e ordenados mês - 01/2020"
XX;D,2,5523.60
1,10012020,5091,7,16.84,250,"desconto alimentação ref - 01/2020"
XX;C,3,16.84
XX;D,4,10.00
XX;D,5,6.84
¶ Parametrização de Importação (Arquivo COM FILIAL)
Para a importação do arquivo, seguindo o layout informado acima, deve-se ter atenção também à parametrização da importação deste arquivo.
A parametrização do arquivo deve seguir conforme abaixo:
¶ 2 - Empresa Individual (Arquivo SEM FILIAL):
Para o lançamento contábil, a linha deve conter os seguintes campos, separados apenas por vírgula (,) e sem espaços:
[Data],[Conta Débito],[Conta Crédito],[Valor],[Código Histórico],[Complemento]
As informações dos campos devem ter os seguintes formatos:
- [Data]: Campo Data, sem as barras, formato ddmmaaaa. Representa a data do lançamento contábil.
- [Conta Débito]: Campo Numérico, sem casas decimais. Representa a conta contábil para débito do lançamento contábil. Caso o lançamento seja apenas de Crédito, deve-se preencher com "0" (zero).
- [Conta Crédito]: Campo Numérico, sem casas decimais. Representa a conta contábil para crédito do lançamento contábil. Caso o lançamento seja apenas de Débito, deve-se preencher com "0" (zero).
- [Valor]: Campo Numérico, com duas casas decimais, não usar separador para milhar e usar o "." (Ponto) como separador decimal. Representa o valor do lançamento contábil.
- [Código Histórico]: Campo Numérico, sem casas decimais. Representa o código do histórico do lançamento contábil. Caso o lançamento tenha apenas o complemento, deve-se preencher com "0" (zero).
- [Complemento]: Campo Texto, limitado por aspas duplas. Representa o texto para complemento do lançamento contábil. Caso o lançamento não tenha complemento o campo pode ser omitido.
⚠️ Importante!
Quando o arquivo for gerado na opção “SEM FILIAL”, cada arquivo (Matriz ou Filial) deve ser importado separadamente, com a parametrização correspondente à filial do arquivo.Ou seja, o arquivo da Matriz deve ser importado na Matriz, e o de cada filial deve ser importado na respectiva filial, sempre informando o código correto.
¶ Exemplo 1 (Arquivo Matriz):
01012020,114,5,950.00,6,"000039-NEW Informática"
01012020,449,507109,301.50,65,"670-Trans Freios Ltda"
¶ Exemplo 2 (Arquivo Filial):
01012020,5,41,166.00,57,"Complemento"
É possível informar, nos campos de Conta Débito ou Conta Crédito, a inscrição federal do cliente ou fornecedor.
Durante a importação, o sistema realizará a busca da conta contábil cadastrada na Reserva de Contas com base na inscrição federal informada.
Para utilizar essa funcionalidade:
-
Informe a inscrição federal com formatação válida (CNPJ/CPF).
-
Preceda a inscrição com:
- C para Cliente
- F para Fornecedor
O caractere informado determina se a conta da reserva será vinculada ao cliente ou ao fornecedor.
¶ Exemplo 1 (Arquivo Matriz):
01012020,**C**99.999.999/9999-99,5,950.00 6,"000039-NEW Informática"
01012020,449,**F**99.999.999/9999-99,301.50,65,"670-Trans Freios Ltda"
¶ Exemplo 2 (Arquivo Filial):
01012020,5,41,166.00,57,"Complemento"
Para o lançamento gerencial, a linha deve ser inserida imediatamente após a linha do lançamento contábil. Para um mesmo lançamento contábil, podem existir múltiplos lançamentos gerenciais. O lançamento gerencial deve conter os seguintes campos, separados apenas por vírgula (,) e sem espaços:
XX; [Natureza], [Código Centro Custo], [Valor]
As informações dos campos devem ter os seguintes formatos:
- XX;: Valor Fixo. Indica que a linha é um lançamento gerencial, referente ao último lançamento contábil processado.
- [Natureza]: Campo Texto, sendo D ou C. Representa qual a conta do lançamento contábil está sendo rateada. Use D para referenciar a conta contábil de Débito e C para referenciar a conta contábil de Crédito.
- [Código Centro Custo]: Campo Numérico, sem casas decimais. Representa o código do centro de custo do lançamento gerencial.
- [Valor]: Campo Numérico, com duas casas decimais, não usar separador para milhar e usar o "." (Ponto) como separador decimal. Representa o valor do lançamento gerencial.
¶ Exemplo 1 (Arquivo Matriz) COM CENTRO DE CUSTOS:
10012020,1120,0,5523.60,250,"salários e ordenados mês - 01/2020"
XX;D,2,5523.60
10012020,5091,7,16.84,250,"desconto alimentação ref - 01/2020"
XX;C,3,16.84
XX;D,4,10.00
XX;D,5,6.84
¶ Parametrização de Importação (Arquivo SEM FILIAL+)
Para a importação do arquivo, seguindo o layout informado acima, deve-se também ter atenção à parametrização da importação deste arquivo. A parametrização do arquivo deve seguir conforme abaixo:
¶ 3 - Múltiplas Empresas:
Um único arquivo pode conter lançamentos contábeis e gerenciais para diversas empresas. Para isso, basta identificar para qual empresa é o lançamento contábil, através da inscrição federal da empresa.
O formato é idêntico ao de Empresa Individual para os lançamentos contábeis e gerenciais. Devemos apenas adicionar, ao lançamento contábil, um campo numérico, sem casas decimais, que representa a inscrição federal (CNPJ/CPF/CEI). Ao ser processado, esse campo será substituído pelo código da empresa correspondente.
[Inscrição Federal CNPJ/CPF/CEI],[Código da Matriz/Filial],[Data],[Conta Débito],[Conta Crédito],[Valor],[Código Histórico],[Complemento]
- [Inscrição Federal CNPJ/CPF/CEI]: Campo numérico, sem casas decimais, que representa o código do CNPJ/CPF/CEI da empresa que receberá os lançamentos contábeis. Este campo é opcional; caso não esteja presente no arquivo, deve-se optar pelo formato de empresa individual sem filial e selecionar a matriz/filial que receberá os lançamentos do arquivo.
- [Código da Matriz/Filial]: Campo Numérico, sem casas decimais. Representa o código da matriz/filial do lançamento contábil. Este campo é opcional, sendo que quando o mesmo não estiver presente no arquivo deve-se escolher o formato empresa individual sem filial e selecionar qual matriz/filial deve receber os lançamentos existentes no arquivo.
- [Data]: Campo Data, sem as barras, formato ddmmaaaa. Representa a data do lançamento contábil.
- [Conta Débito]: Campo Numérico, sem casas decimais. Representa a conta contábil para débito do lançamento contábil. Caso o lançamento seja apenas de Crédito, deve-se preencher com "0" (zero).
- [Conta Crédito]: Campo Numérico, sem casas decimais. Representa a conta contábil para crédito do lançamento contábil. Caso o lançamento seja apenas de Débito, preencher com "0" (zero).
- [Valor]: Campo Numérico, com duas casas decimais, não usar separador para milhar e usar o "." (Ponto) como separador decimal. Representa o valor do lançamento contábil.
- [Código Histórico]: Campo Numérico, sem casas decimais. Representa o código do histórico do lançamento contábil. Caso o lançamento tenha apenas o complemento, deve-se preencher com "0" (zero).
- [Complemento]: Campo Texto, limitado por aspas duplas. Representa o texto para complemento do lançamento contábil. Caso o lançamento não tenha complemento o campo pode ser omitido.
¶ Exemplos:
99999999000100,1,01012020,114,5,950.00,6,"000039-NEW Informática"
99999999000100,1,01012020,449,507109,301.50,65,"670-Trans Freios Ltda"
99999999000200,2,01012020,5,41,166.00,57,"Complemento"
É possível informar, nos campos de Conta Débito ou Conta Crédito, a inscrição federal do cliente ou fornecedor.
Essa funcionalidade permite que, no momento da importação, o sistema localize automaticamente a conta contábil cadastrada na Reserva de Contas, com base na inscrição federal informada.
Para utilizar essa opção:
-
Informe a inscrição federal com formatação válida (CNPJ/CPF).
-
Preceda a inscrição com:
- C para Cliente
- F para Fornecedor
¶ Exemplos:
99999999000100,1,01012020,C99.999.999/9999-99,5,950.00,6,"000039-NEW Informática"
99999999000100,1,01012020,449,F99.999.999/9999-99,301.50,65,"670-Trans Freios Ltda"
99999999000200,2,01012020,5,41,166.00,57,"Complemento"
Para o lançamento gerencial a linha deve estar logo após a linha do lançamento contábil. Para um mesmo lançamento contábil podemos ter vários lançamentos gerenciais. O lançamento gerencial deve conter os seguintes campos, separados por "," (vírgula) somente, sem espaços:
XX; [Natureza], [Código Centro Custo], [Valor]
As informações dos campos devem ter os seguintes formatos:
- XX;: Valor Fixo. Indica que a linha é um lançamento gerencial, referente ao último lançamento contábil processado.
- [Natureza]: Campo Texto, sendo D ou C. Representa qual a conta do lançamento contábil esta sendo rateada. Use D para referenciar a conta contábil de Débito e C para referenciar a conta contábil de Crédito.
- [Código Centro Custo]: Campo Numérico, sem casas decimais. Representa o código do centro de custo do lançamento gerencial.
- [Valor]: Campo Numérico, com duas casas decimais, não usar separador para milhar e usar o "." (Ponto) como separador decimal. Representa o valor do lançamento gerencial.
¶ Exemplos:
99999999000100,1,10012020,1120,0,5523.60,250,"salários e ordenados mês - 01/2020"
XX;D,2,5523.60
99999999000100,1,10012020,5091,7,16.84,250,"desconto alimentação ref - 01/2020"
XX;C,3,16.84
XX;D,4,10.00
XX;D,5,6.84
¶ Parametrização de Importação (Múltiplas Empresas)
Para a importação do arquivo, conforme o layout informado acima, é necessário atentar também à correta parametrização do processo.
A parametrização do arquivo deve ser realizada conforme as orientações apresentadas abaixo:
