¶ Conferência entre Folha e Contabilidade
A seguir, será abordada a conferência entre a Folha de Pagamento e a Contabilidade, no caso de haver diferenças no saldo final de uma conta.
¶ Conferências no Módulo Folha
Após a identificação da conta no módulo contábil com a divergência, iniciam-se as conferências:
¶ 1ª Situação:
Gere o relatório de contabilização para verificar quais tabelas estão sendo registradas nas contas com as diferenças apresentadas.
Acesse o menu: Obrigações/Contabilização opção Relatório Contabilização, e gere o relatório correspondente ao período em que se constatou a diferença. Em seguida, confira todas as tabelas que estão sendo lançadas na conta em questão. Para facilitar a busca, baixe o relatório em seu computador e após abri-lo e utilize a ferramenta de pesquisa.
Exemplo de conta: 4328 - Salários e Ordenados
Se, ao somar os valores da conta 4328 neste relatório, o total não coincidir com o valor de salários e ordenados da folha de pagamento da empresa, o que deve ser verificado?
Verifique, no relatório, se a tabela 1 - Salários e Ordenados, por exemplo, apresenta algum lançamento registrado em uma conta diferente da 4328. Caso afirmativo, é possível que algum funcionário esteja sendo registrado em um local contábil diferente.
Para conferir o local contábil de um funcionário, acesse o menu: Operações \ Manutenção de Contratos \ Históricos Locais Contábeis.
Conforme ilustrado na imagem acima, é possível identificar que os funcionários estão alocados em locais contábeis distintos. Se desejar deixar todos os funcionários no mesmo local, proceda com a alteração clicando no ícone de Editar (lápis) e alterando o local contábil do colaborador Após o ajuste no local contábil, realize a contabilização do período novamente por meio do menu: Obrigações \ Contabilização \ Contabilização e, por fim, proceda com a conferência.
¶ 2ª Situação:
Outra eventualidade que pode gerar divergências refere-se a um erro na conta contábil vinculada a determinada tabela. Como exemplificado a seguir, constatamos que a tabela 3 - Horas Faltas está sendo registrada na conta contábil 1684 - Provisão para Férias, quando, na realidade, deveria ser lançada na conta 4328 - Salários e Ordenados.
Para correção:
É necessário verificar se a tabela contábil 3 se refere a uma conta por Local ou por Total. Para isso, busque na Lupa: Tabela Contábil, localize a tabela 3 e consulte o campo "Nível Lançamento".
Em seguida, será preciso verificar o local contábil dos funcionários ou do funcionário com a inconsistência. Para isso, acesse o menu: Operações \ Manutenção de Contratos \ Históricos Locais Contábeis.
Identificando que a tabela é por local contábil, acesse as configurações das contas contábeis por local para proceder com a correção da conta equivocada. Para tanto, pesquise na lupa: Tabelas contábeis por Local Contábil
Após acessar a tela, busque a linha com o local contábil do funcionário e com a tabela que deseja ajustar, e clique no ícone editar, no nosso caso, a tabela 3 - Horas Faltas, e corrija a conta contábil para a conta correta.
Altere para conta correta e clicar em Salvar.
Concluídos os ajustes, gere a contabilização novamente pelo menu: Obrigações \ Contabilização \ Contabilização e, por fim, proceda com a conferência.